Корректировка долга между поставщиками в валюте в 1С Бухгалтерия предприятия

Question

Доброе время суток, коллеги. Помогите разобраться в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.64.32)
Ситуация следующая: Оплата за товар была произведена компании "А" в июне двумя датами в евро.
Пришла часть товара от представителя главной компании "Б" тоже в евро.
Корректировкой долга перекинуть сумму предоплаты не могу, т.к. она не работает в валютных договорах. А надо, ведь сумма поступления в рублях должна быть равной предоплате. Делаю простой операцией - "А" закрывается а у "Б" висит сальдо. Но его то быть не должно.

А следом ситуация усложняется, потому что есть и аванс на следующее поступление и постоплата.

Как сделать такой зачет в 1С? Чтобы не нужной курсовой разницы не оставалось?

Заранее спасибо

Qya · Answer

Доброе утро. А почему &#160;в евро? По РФ все расчеты осуществляются в рублях.

ABell · Answer

Оформляйте приход Б,как от А.

Lentiy · Answer

Цитата (Qya):А почему &#160;в евро?Конечно все приходы в рублях . здесь то и возникает&#160; загвоздка, оплата была по одному курсу, а поступление по другому курсу.

Lentiy · Answer

Цитата (ABell):Оформляйте приход Б,как от А. НЕльзя так, мы должны оприходывать ГТД от того на кого сделана декларация

Qya · Answer

Цитата (Lentiy):Конечно все приходы в рублях . здесь то и возникает загвоздка, оплата была по одному курсу, а поступление по другому курсу.

Теперь понятно, импорт.
Закрытие счетов делали?

Lentiy · Answer

Да сделала закрытие счетов, появляется КР. Потому что программа не может понять что аванс выданный организации А, за товар от организации Б. А каким документом дать ей (1С) понять я не знаю. Корректировкой долга сделала зачет(оказывается там можно выбрать и валютные договора тоже). Но она ничего не дала. Сумму которой программа засчитывает поступление не верная (не равно авансу)

Jilt · Answer

Добрый день!Пробовала Вашу ситуацию автоматизировать, у меня получилось чтобы поступление товаров определяло стоимость равной авансу уплаченному ранее другой фирме. Последовательность действий была такая, поправьте меня, если у Вас другие настройки для договоров:1. Оплата аванса фирме А: документ "Списание с расчетного счета", договор с фирмой А имеет настройку "Валюта расчетов" EUR и галка "Расчеты в условных единицах" снята. Получилась проводка: Дт 60.22 Кт 512. Документ "Корректировка долга", вид операции "Перенос задолженности". Контрагент: фирма А. Получатель: фирма Б, настройки договора с поставщиком аналогичные как у фирмы А. Валюта документа: EUR. На закладке "Дебиторская задолженность" по кнопке "Заполнить" выйдет сумма аванса от фирмы А. При проведении получится проводка: Дт 60.22 Б Кт 60.22 А на сумму из п.13. Документ "Поступление товаров и услуг" от фирмы Б. При проведении должны получиться проводки: Дт 60.21 Кт 60.22 по фирме Б на сумму из п.1; Дт 41 Кт 60.21 на сумму из п.1Важно, чтобы документы по дате и времени шли друг за другом, корректировка долга была ДО поступления.

Lentiy · Answer

Огромное Вам спасибо ,  Jilt!&#160;&#160; Все получилось

Lentiyспросил4 сентября 2015 в 13:59 2 845 просмотров Работа в 1С  Корректировка долга между поставщиками в валюте в 1С Бухгалтерия предприятия Доброе время суток, коллеги. Помогите разобраться в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.64.32) Ситуация следующая: Оплата за товар была произведена компании "А" в июне двумя датами в евро. Пришла часть товара от представителя главной компании "Б" тоже в евро. Корректировкой долга перекинуть сумму предоплаты не могу, т.к. она не работает в валютных договорах. А надо, ведь сумма поступления в рублях должна быть равной предоплате. Делаю простой операцией - "А" закрывается а у "Б" висит сальдо. Но его то быть не должно. А следом ситуация усложняется, потому что есть и аванс на следующее поступление и постоплата. Как сделать такой зачет в 1С? Чтобы не нужной курсовой разницы не оставалось? Заранее спасибо Новый вопрос Ответить

Qya 59 баллов 9 сентября 2015 в 08:38 Доброе утро. А почему в евро? По РФ все расчеты осуществляются в рублях. 9 сентября 2015

Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Попробовать бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

ABell г. Королев158 баллов 9 сентября 2015 в 09:28 Оформляйте приход Б,как от А. 9 сентября 2015

LentiyАвтор вопроса 44 балла 9 сентября 2015 в 11:50 Цитата (Qya):А почему в евро? Конечно все приходы в рублях . здесь то и возникает загвоздка, оплата была по одному курсу, а поступление по другому курсу. 9 сентября 2015

LentiyАвтор вопроса 44 балла 9 сентября 2015 в 11:53 Цитата (ABell):Оформляйте приход Б,как от А. НЕльзя так, мы должны оприходывать ГТД от того на кого сделана декларация 9 сентября 2015

Конструктор учетной политики Составьте учетную политику на 2024 год Составить бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

Qya 59 баллов 9 сентября 2015 в 14:49 Цитата (Lentiy):Конечно все приходы в рублях . здесь то и возникает загвоздка, оплата была по одному курсу, а поступление по другому курсу. Теперь понятно, импорт. Закрытие счетов делали? 9 сентября 2015

LentiyАвтор вопроса 44 балла 10 сентября 2015 в 07:53 Да сделала закрытие счетов, появляется КР. Потому что программа не может понять что аванс выданный организации А, за товар от организации Б. А каким документом дать ей (1С) понять я не знаю. Корректировкой долга сделала зачет(оказывается там можно выбрать и валютные договора тоже). Но она ничего не дала. Сумму которой программа засчитывает поступление не верная (не равно авансу) 10 сентября 2015

Jilt г. Тольятти9 968 баллов 11 сентября 2015 в 11:00 Добрый день! Пробовала Вашу ситуацию автоматизировать, у меня получилось чтобы поступление товаров определяло стоимость равной авансу уплаченному ранее другой фирме. Последовательность действий была такая, поправьте меня, если у Вас другие настройки для договоров: 1. Оплата аванса фирме А: документ "Списание с расчетного счета", договор с фирмой А имеет настройку "Валюта расчетов" EUR и галка "Расчеты в условных единицах" снята. Получилась проводка: Дт 60.22 Кт 51 2. Документ "Корректировка долга", вид операции "Перенос задолженности". Контрагент: фирма А. Получатель: фирма Б, настройки договора с поставщиком аналогичные как у фирмы А. Валюта документа: EUR. На закладке "Дебиторская задолженность" по кнопке "Заполнить" выйдет сумма аванса от фирмы А. При проведении получится проводка: Дт 60.22 Б Кт 60.22 А на сумму из п.1 3. Документ "Поступление товаров и услуг" от фирмы Б. При проведении должны получиться проводки: Дт 60.21 Кт 60.22 по фирме Б на сумму из п.1; Дт 41 Кт 60.21 на сумму из п.1 Важно, чтобы документы по дате и времени шли друг за другом, корректировка долга была ДО поступления. 11 сентября 2015

Бесплатно подать сообщение о выборе подразделения через интернет Сдать бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

LentiyАвтор вопроса 44 балла 14 сентября 2015 в 07:31 Огромное Вам спасибо , Jilt! Все получилось 14 сентября 2015