Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расходы из авансового отчета в 1С не попадают в книгу учета доходов и расходов

Бухгалтер66 (автор вопроса)  119 баллов, г. Екатеринбург
21 июля 2014 в 11:31
Здравствуйте. 1С:Предприятие 7.7, УСН ред. 1.3,  релиз 7.70.226

Суммы по ГСМ в авансовом отчете не попадают в книгу ДиР. Выдаются деньги в подотчет 71.2/51 с расчетного счета перевод на карточный счет.
Материалы в авансовом отчете 10.2 "Расходы, принимаемые в налоговом учете". Авансовый отчет раз в месяц. В константах стоят значения: принимать расходы по оплате, а не по реализации. Закрытие месяца после всех документов. В итоге: в книге ДиР только есть сумма выданная в подотчет, а расходы ГСМ по чекам не попадают в КДиР. Почему?
Алена Светлая Консультант
22 июля 2014 в 10:33
Здравствуйте!
Цитата (Бухгалтер66):1С:Предприятие 7.7, УСН ред. 1.3,  релиз 7.70.226

Суммы по ГСМ в авансовом отчете не попадают в книгу ДиР. Выдаются деньги в подотчет 71.2/51 с расчетного счета перевод на карточный счет.
Материалы в авансовом отчете 10.2 "Расходы, принимаемые в налоговом учете". Авансовый отчет раз в месяц. В константах стоят значения: принимать расходы по оплате, а не по реализации. Закрытие месяца после всех документов. В итоге: в книге ДиР только есть сумма выданная в подотчет, а расходы ГСМ по чекам не попадают в КДиР. Почему?
Вы ничего не написали про выплату подотчетному лицу. По идее, дата выплаты "под отчет" д.б. до вноса Авансового отчета.
В КУДИР (в УСН 7.7) записи формируются с учетом оплаты. И анализируется не подотчетное лицо, а поставщики. Возможно, не совсем корректно заполняете документы.
Проще пользоваться такой логикой.
Расчеты с подотчетным лицом -отдельный момент, сам по себе не формирующий записи в КУДиР.
В авансовом отчете суммы по чекам относите на сч.60.2/ Расч. по расх., приним. для НУ, в руб./ как "Расходы на приобретение товаров и материалов".  То есть, проводки Д60.2 К71.1.
А затем вносите сами поступления МПЗ, ГСМ, работ, услуг как принимаемые расходы. по документам "Поступления МПЗ" проверьте формирование записи о расходе в КУДиР: это одинарная проводка дт Н02.2; если она есть, значит, и в отчет "КУДиР" запись попадёт.
Бухгалтер66 (автор вопроса)  119 баллов, г. Екатеринбург
22 июля 2014 в 11:37
Цитата:Вы ничего не написали про выплату подотчетному лицу. По идее, дата выплаты "под отчет" д.б. до вноса Авансового отчета.
Например: перевод на корпорат. карту  подтчетному лицу 10.01.14 20000 руб.
                                                                                                          22.01.14 5000 руб. по выписке (71.2/51) эти суммы попадают в КДиР как "общие расходы".

Заношу эти суммы в авансовый отчет, кторый составляется один раз в месяц 31.01.14г.

Отчитался за материалы - 10.2 "Расходы принимаемые к НУ" 15000 руб. - их нет в КДиР.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Алена Светлая Консультант
26 июля 2014 в 11:46
Я написала вам другой вариант отражения. Наверное, есть смысл прислушаться к нему.Молчу
Бухгалтер66 (автор вопроса)  119 баллов, г. Екатеринбург
26 июля 2014 в 12:19
Спасибо, у меня через 10 счет из авансового отчета стали попадать в КДиР, скорее всего не было галочки "Принимать по оплате" на 01.01.14г.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер