Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Объяснение для банка о снятии большой суммы наличных

Madam82 (автор вопроса)  0 баллов, г. Калуга
1 августа 2014 в 10:09
Добрый день коллеги!!! Пришло письмо из банка, просят предоставить документы, в основном их интересует почему мы за 2 квартала сняли очень много наличности, обьяснение у меня такое, что на 31.12.2013 года висели по балансу заемные средства и руководство фирмы решило этот займ и вернуть в полном обьеме за 2 квартала. Все необходимые документы собраны. Вопрос в следующем, они запрашивают письменное пояснение относительно деятельности организации. а именно почему снималась наличка в таком обьеме. Таких писем я ни когда не составляла. Помогите пожалуйста с составление такого письма, как грамотно составить его?
Nataly S Консультант
1 августа 2014 в 22:27
Здравствуйте.
Цитата (Madam82):Добрый день коллеги!!! Пришло письмо из банка, просят предоставить документы, в основном их интересует почему мы за 2 квартала сняли очень много наличности, обьяснение у меня такое, что на 31.12.2013 года висели по балансу заемные средства и руководство фирмы решило этот займ и вернуть в полном обьеме за 2 квартала. Все необходимые документы собраны. Вопрос в следующем, они запрашивают письменное пояснение относительно деятельности организации. а именно почему снималась наличка в таком обьеме. Таких писем я ни когда не составляла. Помогите пожалуйста с составление такого письма, как грамотно составить его?
Напишите примерно  по такой схеме. Организацией были заключены договоры займа : № ... от .... на сумму ......, № ... от .... на сумму ......, ....
Общая сумма задолженности организации по договорам займа по состоянию на 31.12.13 составила .............. , что отражено в бухгалтерском балансе за 2013 год (бухгалтерский баланс прилагается). Условиями договоров предусмотрен возврат денежных средств наличными.
В 2014 году организация в соответствии с условиями договоров погасила наличными денежными средствами задолженность  на сумму ........  .

Если были еще и иные выплаты, кроме займов, обязательно их расшифруйте.
Madam82 (автор вопроса)  0 баллов, г. Калуга
1 августа 2014 в 22:32
спасибо большое!!!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер