Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Предоставление кассовой заявки в банк

MerryMerry (автор вопроса)  16 баллов, г. Санкт-Петербург
6 августа 2014 в 13:40
Добрый день, коллеги.
Возник следующий вопрос. Начальница  попросила найти кассовые заявки за 1 и 2 квартал 2014 года, мотивируя это тем, что без них компания не может расходовать наличную выручку. Компания деньги с расчетного счета не снимает, только сдает выручку. Приказ о лимите остатка кассы есть, в котором указано, что разрешено расходование денежных средств из кассы предприятия на цели, не противоречащие законодательству РФ. Подскажите мне, пожалуйста, нужно ли в таких условиях вообще предоставлять кассовую заявку в банк?
6 августа 2014 в 14:39
Добрый день.
Посмотрите свой договор с банком: если в нем предусмотрена обязанность клиента подавать кассовую заявку, вы обязаны делать это в установленные договором сроки; если нет, то поступайте по собственному усмотрению.
Кассовая заявка позволяет банку с большей или меньшей степенью точности прогнозировать свои денежные потоки на предстоящий период. Отсутствие заявки в общем порядке не может и не должно препятствовать клиенту распоряжаться собственными средствами, размещенными на счете в банке.
MerryMerry (автор вопроса)  16 баллов, г. Санкт-Петербург
6 августа 2014 в 14:48
Цитата (Al-ra5):Добрый день.
Посмотрите свой договор с банком: если в нем предусмотрена обязанность клиента подавать кассовую заявку, вы обязаны делать это в установленные договором сроки; если нет, то поступайте по собственному усмотрению.
Кассовая заявка позволяет банку с большей или меньшей степенью точности прогнозировать свои денежные потоки на предстоящий период. Отсутствие заявки в общем порядке не может и не должно препятствовать клиенту распоряжаться собственными средствами, размещенными на счете в банке.
Благодарю за информацию. Но я имела ввиду распоряжение денежными средствами в кассе, а не на расчетном счете.
6 августа 2014 в 15:00
Распоряжаться денежными средствами в кассе вы вправе в рамках Указаний Банка № 3210-У и 3073-У. Кассовая заявка здесь практически ни при чем (хотя, как правило, банк просит отразить в ней и операции, планируемые к осуществлению из наличной выручки, т.е.без сдачи денег на счет).
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер