Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Удвоена сумма в карточке счета 62 в 1С 8.3

22 августа 2014 в 15:25
Добрый день!

Помогите, пожалуйста, разобраться.

ООО УСН Д-Р занимаемся производством и продажей. Т. е. производим свою продукцию и продаем её + продаем товар, купленный у других организаций. Учет ведется в программе 1С8.3

Возникла проблема в следующим:

Когда я открываю оборотно-сальдувую ведомость по счету 62 обороты за период и сальдо удваивается только там, где мы продавали свою продукцию. При этом на карточке счета 62.01 и 62.02 суммы не удваиваются.

Например, возьмем конкретную организацию Н. (Данная организация совершила у нас всего одну покупку за все время)

1. 30.06.2014 Нашей организации поступила оплата от Н на р/с в сумме 1050р

Д51-К62.02

2. 01.07.2014 Реализация нашей продукции Н на сумму 1050р

Д90.02.01- К43-650р

Д62.02-К62.01-1050р

Д62.01-К90.01.01-1050р

3. 30.06.2014 Данная продукция была изготовлена и передана на склад (данные из отчета производства за смену )

Д43-20.01 – 650р

4. оборотно-сальдувая ведомость по счету 62 .01 организации Н

01.07.14
Д 62.02
К62.01 1050р
Текущее сальдо Д минус 1050р

01.07.14
Д 62.01 1050р
К90.01.1

Обороты за период сальдо на конец дня Д и К 1050р, текущее сальдо 0

5. оборотно-сальдувая ведомость по счету 62 .02 организации Н

30.06.14
Д 51
К62.02 1050р
Текущее сальдо К 1050р

01.07.14
Д 62.02 1050р
К62.02

Обороты за период сальдо на конец дня Д и К 1050р, текущее сальдо 0

6. оборотно-сальдувая ведомость по счету 62 организации Н

30.06.14
Д 51
К62.02 1050р
Текущее сальдо К 1050р

01.07.14
Д 62.02 1050р
К62.01 1050р
Текущее сальдо К 1050р

01.07.14
Д62.01 1050р
К90.0.1

Обороты за период сальдо на конец дня Д и К 2100р, текущее сальдо 0

Помогите, пожалуйста, разобраться, что здесь не так и как это исправить?

У меня нет бухгалтерского образования, поэтому для меня это очень сложно(

Большое спасибо!
Kamushek  125 408 баллов
22 августа 2014 в 16:04
Добрый день!
Надо выкладывать скрины, а так очень тяжело смотреть.
Цитата (Ольга15):Добрый день!

Помогите, пожалуйста, разобраться.

ООО УСН Д-Р занимаемся производством и продажей. Т. е. производим свою продукцию и продаем её + продаем товар, купленный у других организаций. Учет ведется в программе 1С8.3

Возникла проблема в следующим:

Когда я открываю оборотно-сальдувую ведомость по счету 62 обороты за период и сальдо удваивается только там, где мы продавали свою продукцию. При этом на карточке счета 62.01 и 62.02 суммы не удваиваются.

Например, возьмем конкретную организацию Н. (Данная организация совершила у нас всего одну покупку за все время)

1. 30.06.2014 Нашей организации поступила оплата от Н на р/с в сумме 1050р

Д51-К62.02

2. 01.07.2014 Реализация нашей продукции Н на сумму 1050р

Д90.02.01- К43-650р

Д62.02-К62.01-1050р

Д62.01-К90.01.01-1050р

3. 30.06.2014 Данная продукция была изготовлена и передана на склад (данные из отчета производства за смену )

Д43-20.01 – 650р

Пока все понятно. 

Цитата (Ольга15):
4. оборотно-сальдувая ведомость по счету 62 .01 организации Н

01.07.14
Д 62.02
К62.01 1050р
Текущее сальдо Д минус 1050р

01.07.14
Д 62.01 1050р
К90.01.1

Обороты за период сальдо на конец дня Д и К 1050р, текущее сальдо 0

Это вы описываете ОСВ по счету 62.01? А причем здесь дебет и кредит, я не пойму. Выложите ОСВ по счету 60.01 за июнь, у вас же все  документы в июне.

Цитата (Ольга15):
5. оборотно-сальдувая ведомость по счету 62 .02 организации Н

30.06.14
Д 51
К62.02 1050р
Текущее сальдо К 1050р

01.07.14
Д 62.02 1050р
К62.02

Обороты за период сальдо на конец дня Д и К 1050р, текущее сальдо 0
Вы точно описываете Оборотно-сальдовую, а не карточку счета? Выложите ОСВ по счету 62.02, только не карточку. 
Ну и за одно ОСВ по 62 с установленной галочкой - по субсчетам.
Вы документы за июнь перепроводили? Сначала перепроведите, а потом выложите скрины.
И обязательно укажите какая у вас программа и релиз.
22 августа 2014 в 17:12
Цитата (Kamushek):
Цитата:4. оборотно-сальдувая ведомость по счету 62 .01 организации Н

01.07.14
Д 62.02
К62.01 1050р
Текущее сальдо Д минус 1050р

01.07.14
Д 62.01 1050р
К90.01.1

Обороты за период сальдо на конец дня Д и К 1050р, текущее сальдо 0

Это вы описываете ОСВ по счету 62.01? А причем здесь дебет и кредит, я не пойму. Выложите ОСВ по счету 60.01 за июнь, у вас

же все  документы в июне.

Цитата (Ольга15):
5. оборотно-сальдувая ведомость по счету 62 .02 организации Н

30.06.14
Д 51
К62.02 1050р
Текущее сальдо К 1050р

01.07.14
Д 62.02 1050р
К62.02

Обороты за период сальдо на конец дня Д и К 1050р, текущее сальдо 0
Вы точно описываете Оборотно-сальдовую, а не карточку счета? Выложите ОСВ по счету 62.02, только не карточку. 
Ну и за одно ОСВ по 62 с установленной галочкой - по субсчетам.
Вы документы за июнь перепроводили? Сначала перепроведите, а потом выложите скрины.
И обязательно укажите какая у вас программа и релиз.
Извините, я действительно карточку счетов написала.
программа 1С:предприятие 8.3
 Реализация продукции была 01.07.2014
Документы переправила, все ровно вместо 1050р на счете 62 - 2100р
Прикреплено 3 файла:
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  125 408 баллов
22 августа 2014 в 17:16
Цитата (Ольга15
Извините, я действительно карточку счетов написала.):
программа 1С:предприятие 8.3
 Реализация продукции была 01.07.2014
Документы переправила, все ровно вместо 1050р на счете 62 - 2100р
Вы документы исправили или перепровели - провели заново? Вы пользовались Групповым перепроведением документов?
Увидела вашу оборотку - великолепно.
Учет расчетов с покупателями ведется на разных субсчетах:
62.01 - расчеты с покупателями, счет активный(нам должны) попадает в Актив баланса
62.02 - авансы от покупателя, счет пассивный(мы должны) попадает в Пассив баланса
Из вашей оборотки видно, что покупатель заплатил сначала аванс и потом получил товары или услуги. Ни вы ему, ни он вам не должен.
Если остаток по счету 62.01 - это дебиторская задолженность, а вот по счету 62.02 - кредиторская.
Заведите за правило смотреть 60 и 62 только в таком виде, и вам станет все понятно.
22 августа 2014 в 18:06
Kamushek, спасибо!
Т.е. я Вас правильно поняла на 62 счете так и должно быть 2100р, не смотря на то, что была предоплата за продукцию 100% в размере 1050р и реализована продукция на эту же сумму (получается удвоение суммы)
Kamushek  125 408 баллов
22 августа 2014 в 19:26
Да. Если был и аванс и отгрузка, то закроется и 62.01 и 62.02, по 62 будут обороты 62.01+62.02. В вашем случае двойная сумма, поэтому ее не анализируют, а анализируют 62.01 и 62.02.
22 августа 2014 в 19:31
Kamushek, большое спасибо!!!Цветы Вы мне очень помогли
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер