Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Ошибка в декларации по пиву при проверке остатков

4 сентября 2014 в 13:27
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться - отправляем декларацию по пиву (ф.12), приходят такие ошибки: 

  2014-09-03 14:10:11.533  Проверка остатков  В подразделении 'Магазин № 16' (КПП 164632001) по коду продукции 500 и производителю/импортеру 'Балтика-Тула фил,ОАО ПК "Балтика' (ИНН 7830001405, КПП 710402002) остаток на начало отчетного периода 'нет данных' не совпадает с остатком на конец предыдущего периода 3.30000  

  2014-09-03  14:10:11.537  Проверка остатков  В подразделении 'Магазин № 16' (КПП 164632001) по коду продукции 500 и производителю/импортеру 'Сан ИнБев ОАО' (ИНН 5020037784, КПП 997350001) остаток на начало отчетного периода 'нет данных' не совпадает с остатком на конец предыдущего периода 2.90000 

2014-09-03 14:10:11.540  Проверка остатков  В подразделении 'Магазин 16' (КПП 164632001) по коду продукции 500 и производителю/импортеру 'Балтика-Тула фил,ОАО ПК "Балтика' (ИНН 7830001405, КПП 710402002) остаток на начало отчетного периода 3.30000 не совпадает с остатком на конец предыдущего периода 'нет данных' 

2014-09-03 14:10:11.540  Проверка остатков  В подразделении 'Магазин 16' (КПП 164632001) по коду продукции 500 и производителю/импортеру 'Сан ИнБев ОАО' (ИНН 5020037784, КПП 997350001) остаток на начало отчетного периода 2.90000 не совпадает с остатком на конец предыдущего периода 'нет данных' 

2014-09-03 14:10:11.543  Проверка остатков  Сверка остатков на начало отчетного периода с соответствующими остатками на конец предыдущего периода обнаружила ошибки в количестве 4 шт.  2014-09-03 14:10:11.547  Проверка остатков  Нет ни одной декларации за следующий период. 

Проверяли все остатки на начало 2 кв. с остатками на конец 1 кв., всё правильно.
Будем очень благодарны за помощь.
Магазин Алко  14 173 балла
4 сентября 2014 в 14:15
Здравствуйте!
Переходящие остатки между кварталами в настоящее время контролируют по КПП подразделений (для ф.11) и по КПП подразделений+ название подразделений (для ф.12), а внутри подразделения сравниваются строки табл.1 по "код АП"+"ИНН/КПП производителя".
У Вас протокол проверки относится именно к этим файлам, которые Вы выложили, может быть Вы их исправили?. У Вас файлы от 4 сентября, а по протоколу они от 3 сентября.
По этим файла, которые Вы выложили, у Вас есть расхождение по Магазину №24, для которого по коду 500 производитель ЗАО "Пивоварная Москва-Эфес" г,Москва имеет разные КПП по кварталам, в 1-ом кв. у него КПП=997350001, а во 2-ом кв.:772401001
4 сентября 2014 в 14:28
Да, я ошибочно отправила не тот файл. По магазину №24 мы исправили, а по магазину №16 не поймём в чём дело.

Посмотрите, пожалуйста, высылаю снова файл.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Магазин Алко  14 173 балла
4 сентября 2014 в 14:31
А за первый квартал файл от 3.09. есть??, т.е. тот, о котором пишут в протоколе
4 сентября 2014 в 14:49
Когда сдавали первичную декларацию, в протоколе были ошибки по остаткам по маг.16 и маг.24. 

03.09.2014г. мы отправили корректирующую декларацию за 2 квартал, где исправили по магазину  №24. 
За 1 квартал мы никакую корректировку не отправляли . И в протоколе пишут о файле не за 1 кв., а за 2 кв.
Магазин Алко  14 173 балла
4 сентября 2014 в 14:55
Цитата (захаров николай):Когда сдавали первичную декларацию, в протоколе были ошибки по остаткам по маг.16 и маг.24. 

03.09.2014г. мы отправили корректирующую декларацию за 2 квартал, где исправили по магазину  №24. 
За 1 квартал мы никакую корректировку не отправляли . И в протоколе пишут о файле не за 1 кв., а за 2 кв.
В протоколе сравнивают файл 2-го кв. от 3.09 с файлом за 1-ый кв, который не может быть от 4-го сент, т.к. протокол от 3.09.
Дата файла стоит в названии файла, например для файла 1-го кв: R2_1646012524_034_04092014_60D9E97C-D526-4340-.XML
Если сравнивать файл от 4.09 (1кв) и файл от 3.09 (2кв), то расхождения между кварталами по магазину №16 и-за разных названий подразделений. В 1-ом квартале-"Столовая (Магазин 16)", а во втором-"Магазин 16"
4 сентября 2014 в 15:29
Этот файл за 1 кв. я сформировала сейчас в Декларант Алко, чтобы Вам отправить, по этому там дата 04.09.2014г.
А в Декларант Алко в справочнике мы сегодня только исправили  маг.16 на столовую(магазин №16). Поэтому и в файле за 1 кв. исправилось.Это одно предприятие с одним КПП. Мы уже не знаем как исправить ошибку, и придумываем разные варианты. Магазин 16 в августе переименовался в столовую. Мы подумали, что возможно это как-то связано.

Нашла в архиве файл за 1 кв., по которому была принята декларация без ошибок.
Магазин Алко  14 173 балла
4 сентября 2014 в 19:34
В декларациях за 1кв.(10.04.2014) и декларации за 2кв.(03.09.2014) отличаются названия подразделений
1 квартал:
<ОбъемОборота НаимЮЛ="Магазин  № 16" КППЮЛ="164632001" НаличиеОборота="true">
2 квартал:
<ОбъемОборота НаимЮЛ="Магазин 16" КППЮЛ="164632001" НаличиеОборота="true">
В этом магазине(подразделении) используются всего два производителя: Сан ИнБев ОАО и Балтика-Тула фил,ОАО ПК "Балтика, по которым в протоколе и показано расхождение, т.е. расхождение по всем производителям подразделения из-за того, что подразделение не совпадает по названию.
Надо в декларации за 2 кв. оставить прежнее название, либо продать всю продукцию по этому подразделению в 1-ом квартале.
При сравнении кварталов пробелы тоже учитываются.
также учесть на будующее, что у Вас есть расхождения между таблицами 1 и 2.
Например во 2-ом квартале по Магазину №24:
Поступление по коду 520 в таблице № 1 (Движение) у производителя ЗАО "Пивоварная Москва-Эфес" г,Москва в размере 1.0 дал не совпадает с поступлением у этого же производителя в таблице № 2  на 1 дал (строка 478 файла xml)
 В ТТН № ОП00009249 от 07.05.2014 указано поступление по производителю ЗАО"Пивоварня Москва"  Эфес в размере 1 дал, которое не попало в таблицу № 1 (Движение) (строка 553 файла xml)
Т.е. поступление в табл.2 от производителя ЗАО"Пивоварня Москва"  Эфес (ИД=59) попало в табл.1
к производителю ЗАО "Пивоварная Москва-Эфес" г,Москва (ИД=29).
Возможно, что в следующем квартале будут производить сверку таблиц.
5 сентября 2014 в 08:21
Добрый день! 
Мы исправили , как Вы посоветовали,  и снова отправили корректировку.
Пришёл опять протокол с такими же ошибками. Что же ещё не правильно?
Магазин Алко  14 173 балла
5 сентября 2014 в 10:04
Здравствуйте!
У Вас в названии подразделения "Магазин  № 16" в 1-ом кв. между словом "магазин" и символом "№" два пробела, а во 2-ом кв. в этом месте один пробел.
О чем и писалось в предыдущем сообщении :
Цитата:При сравнении кварталов пробелы тоже учитываются.
5 сентября 2014 в 12:01
Добавили пробел и снова отправили.
Региональный протокол пришёл без ошибок.
Федеральный  ещё  не  пришёл, но надеемся,  что тоже  будет  без  ошибок.
Большое  Вам  спасибо  за  помощь, без  Вас  нам  бы  не  разобраться.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер