Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Банк требует документы, подтверждающие расходы

5 сентября 2014 в 12:07
Здравствуйте,В последнее время, когда организация снимает денежные средства с рачсетного счета на зарплату и хоз.нужды банк стал требовать подтверждение на эти расходы, т.е. табеля учета времени, платежные ведомости, авансовые отчеты. Правы ли они?
Александр Погребс Главный консультант
8 сентября 2014 в 10:30
Добрый день!
Цитата (риммулик):Здравствуйте,В последнее время, когда организация снимает денежные средства с рачсетного счета на зарплату и хоз.нужды банк стал требовать подтверждение на эти расходы, т.е. табеля учета времени, платежные ведомости, авансовые отчеты. Правы ли они?
Существует Федеральный закон от 07.08.01 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В рамках этого закона разработаны признаки, по которым банкиры "отлавливают" сомнительные операции.
Например, если на расчетный счет поступают деньги от разных организаций и совершенно разных по содержанию, а потом эти деньги под разными вполне "законными" основаниями снимаются наличными, это прямой признак фирмы-однодневки, с помощью которой "обналичиваются" деньги...
Возможно, что Ваши операции на расчетном счете совпали с аналогичными признаками, поэтому банк на вполне законных основаниях просит Вас подтвердить реальность Ваших операций.

В любом случае, у банка есть право запросить подтверждающие документы.

Успехов!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер