Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Перенос задолженности по выплате заработной платы из филиала в головную организацию

Арсен (автор вопроса)  131 балл, г. Пятигорск
10 сентября 2014 в 11:59
Добрый день.
Ранее на заданный мною вопрос (Выплата заработной платы директору филиала головной организацией) я получил полный и исчерпывающий ответ о том, как отразить эту выплату в учете. Однако, у меня появился еще один вопрос в продолжение вышеуказанного вопроса.
Дело в том, что расчет начисления зарплаты, отпускных и т.д. в филиале производится в программе 1С Зарплата и управление персоналом 2.5.83.1, после чего производится выгрузка в 1С Предприятие 8.3 (3.0.35.26).
Возник вопрос, как в 1С ЗУП отразить перенос (показать) задолженности по выплате зарплаты директору филиала в головную организацию, чтобы затем произвести выгрузку в 1С Предприятие?
Подскажите кто знает.
Алена Светлая Консультант
13 сентября 2014 в 21:13
Здравствуйте!
Цитата (Арсен):Ранее на заданный мною вопрос (Выплата заработной платы директору филиала головной организацией) я получил полный и исчерпывающий ответ о том, как отразить эту выплату в учете. Однако, у меня появился еще один вопрос в продолжение вышеуказанного вопроса.
Дело в том, что расчет начисления зарплаты, отпускных и т.д. в филиале производится в программе 1С Зарплата и управление персоналом 2.5.83.1, после чего производится выгрузка в 1С Предприятие 8.3 (3.0.35.26).
Возник вопрос, как в 1С ЗУП отразить перенос (показать) задолженности по выплате зарплаты директору филиала в головную организацию, чтобы затем произвести выгрузку в 1С Предприятие?
Ответ будет, скорее всего, неоднозначно воспринят, т.к. у пользователей 1с (бухгалтеров) и у консультантов по 1с (методистов) несколько разные представления о закрытии расчетов с персоналом при синхронизации (выгрузке-загрузке) конфигураций.

Учет расчетов с персоналом филиала, включая директора фил-ла, вы ведёте в ЗУП8 _2.5. На директора будете составлять ведомость от вашего филиала? Думаю, нет. Но расчеты в ЗУП хотите видеть закрытыми, верно.
Смотрите. Выгружаете вы проводки "Отражение з/пл в рег.учете". И ведомости в банк (в кассу), так?
Ведомость по дир-ру в 1сБух.8 (3.0) вашего филиала выгружаться не будет.  Она не нужна.

В ЗУП нужно создать, на мой взгляд, корректировку регистра накопления, отвечающего за выплаты, по директору. Это регистр "Зарплата к выплате". При проведения док-та "Начисление з/пл" автоматически формируется движение "приход" по сотруднику за месяц начисления. И когда, обычно, вы проводите выплату, то формируется, также автоматически, движение "расход". Проводки формируются параллельно. Каким док-том регистрируется движение "расход" в регистре "Зарплата к выплате"  и проводки, зависит от настроек в ЗУП.8. Вероятно, у вас по документу "Выписка из банка на перечисление зарплаты", если вы отражаете банковские выписки. 
Повторюсь. Перегружаются проводки. Записи в регистрах не перегружаются. Так как не будет ведомости по директору на выплату, то нужно найти док-т "Корректировка записей регистров накопления" и произвести за дату (любую удобную) запись, о том, что выплата произведена. Сумму, причитающаяся к выплате, вы будете передавать в головное подразделение. А информацию о произведенной выплате, я думаю, они вам будут передавать каким-либо "авизо" (на бумаге, электронно). Как конкретно вы будете закрывать расчеты в ЗУП, в какой сумме нужно принять решение вам. О чем я..? 
Дело в том, что фактические расчеты вам можно видеть в Бух.программе вашего филиала. Надеюсь, вы в ней ведете расчеты по каждому сотруднику.А? Думаю  Там вы сможете делать записи (проводки), про которые вам ответила Николаева Ольга в теме . Ну, а в ЗУПе просто закрывать расчеты с директором как выплаченные, производя движение "расход" док-то "Корректировка записей..." (я выше написала).

Таково моё видение выхода из ситуации.
Арсен (автор вопроса)  131 балл, г. Пятигорск
13 сентября 2014 в 21:38
Цитата (Алена Светлая):Здравствуйте!
Цитата (Арсен):Ранее на заданный мною вопрос (Выплата заработной платы директору филиала головной организацией) я получил полный и исчерпывающий ответ о том, как отразить эту выплату в учете. Однако, у меня появился еще один вопрос в продолжение вышеуказанного вопроса.
Дело в том, что расчет начисления зарплаты, отпускных и т.д. в филиале производится в программе 1С Зарплата и управление персоналом 2.5.83.1, после чего производится выгрузка в 1С Предприятие 8.3 (3.0.35.26).
Возник вопрос, как в 1С ЗУП отразить перенос (показать) задолженности по выплате зарплаты директору филиала в головную организацию, чтобы затем произвести выгрузку в 1С Предприятие?
Ответ будет, скорее всего, неоднозначно воспринят, т.к. у пользователей 1с (бухгалтеров) и у консультантов по 1с (методистов) несколько разные представления о закрытии расчетов с персоналом при синхронизации (выгрузке-загрузке) конфигураций.

Учет расчетов с персоналом филиала, включая директора фил-ла, вы ведёте в ЗУП8 _2.5. На директора будете составлять ведомость от вашего филиала? Думаю, нет. Но расчеты в ЗУП хотите видеть закрытыми, верно.
Смотрите. Выгружаете вы проводки "Отражение з/пл в рег.учете". И ведомости в банк (в кассу), так?
Ведомость по дир-ру в 1сБух.8 (3.0) вашего филиала выгружаться не будет.  Она не нужна.

В ЗУП нужно создать, на мой взгляд, корректировку регистра накопления, отвечающего за выплаты, по директору. Это регистр "Зарплата к выплате". При проведения док-та "Начисление з/пл" автоматически формируется движение "приход" по сотруднику за месяц начисления. И когда, обычно, вы проводите выплату, то формируется, также автоматически, движение "расход". Проводки формируются параллельно. Каким док-том регистрируется движение "расход" в регистре "Зарплата к выплате"  и проводки, зависит от настроек в ЗУП.8. Вероятно, у вас по документу "Выписка из банка на перечисление зарплаты", если вы отражаете банковские выписки. 
Повторюсь. Перегружаются проводки. Записи в регистрах не перегружаются. Так как не будет ведомости по директору на выплату, то нужно найти док-т "Корректировка записей регистров накопления" и произвести за дату (любую удобную) запись, о том, что выплата произведена. Сумму, причитающаяся к выплате, вы будете передавать в головное подразделение. А информацию о произведенной выплате, я думаю, они вам будут передавать каким-либо "авизо" (на бумаге, электронно). Как конкретно вы будете закрывать расчеты в ЗУП, в какой сумме нужно принять решение вам. О чем я..? 
Дело в том, что фактические расчеты вам можно видеть в Бух.программе вашего филиала. Надеюсь, вы в ней ведете расчеты по каждому сотруднику.А? Думаю  Там вы сможете делать записи (проводки), про которые вам ответила Николаева Ольга в теме . Ну, а в ЗУПе просто закрывать расчеты с директором как выплаченные, производя движение "расход" док-то "Корректировка записей..." (я выше написала).

Таково моё видение выхода из ситуации.
Прикреплен 1 файл:
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер