Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Перерасход в авансовом отчете: отражение в 1С

16 сентября 2014 в 12:36
Здравствуйте!
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.35.23)
В авансовом отчете возние перерасход по предыдущему авансу в январе 2014года в размере 60000 руб.
Выдано из кассы РКО 09.01.14 г - 200000 руб
                                РКО 31.01.14г - 2000 руб.
Возврат п/о суммы ПКО 14.01.14 - 60000 руб.
П/отчетное лицо отчиталось только за 2000 руб.
Остатков на счете 71.01 с 2013 года нет.  
Правильно ли сумма 60000 руб получается перерасходом? И если это возврат в какую графу авансового отчета он должен попасть?

Заранее благодарю за ответы!
17 сентября 2014 в 13:50
Добрый день.
Не открылся у меня, к сожалению, Ваш авансовый отчет, поэтому давайте разбираться теоретически.
Цитата (Регион38):Выдано из кассы РКО 09.01.14 г - 200000 руб
                                РКО 31.01.14г - 2000 руб.
Зачем же выдали еще 2000 руб. в подотчет, если работник к тому времени не отчитался полностью по предыдущей полученной сумме? Это нарушение, между прочим (посмотрите последний абзац п. 6.3 действующих сейчас Указаний Банка РФ № 3210-У).
Цитата (Регион38):Возврат п/о суммы ПКО 14.01.14 - 60000 руб.
С какой формулировкой оформлен ПКО (строка "Основание")?
Цитата (Регион38):П/отчетное лицо отчиталось только за 2000 руб.
Остатков на счете 71.01 с 2013 года нет.
Правильно ли сумма 60000 руб получается перерасходом?
Откуда может быть перерасход? Выполняем простые арифметические действия:
0 + 200000 - 60000 - 2000 + 2000 = 140000 руб. (столько долга по подотчету числится еще за работником).
Цитата (Регион38): И если это возврат в какую графу авансового отчета он должен попасть?
Поскольку возврат был осуществлен еще до оформления авансового отчета, можно вписать реквизиты ПКО в таблицу на его обороте и приложить в качестве подтверждающего документа квитанцию к ПКО (хотя очень не исключаю, что программа сама "подтянет" к АО ПКО и попросту уменьшит на эту сумму выданный ранее аванс).
18 сентября 2014 в 06:14
Добрый день!
Про нарушение согласна, будем исправляться!
В ПКО формулировка - "озврат п/о сумм"
Простые арифметические действия произвела, и поэтому сюда написата, т.к. авансовый отчет мо моему мнению сформировался некорректно! Остаток так и есть 140000 руб! а 60000 руб попали в графу "перерасход"

Спасибо за ответ! разобралась! 
Сделала два авансовых за январь: на 200000 руб и 2000 руб и все встало на свои места!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер