Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Ошибка при сверке остатков

29 сентября 2014 в 12:23
Помогите разобраться, пожалуйста! Что необходимо исправить в 5 форме (пиво опт)?
В подразделении КПП ******* по коду продукции 520 и производителю/импортеру 'ООО "Напитки Сибири"' (ИНН 2224162428, КПП 222401001) остаток на начало отчетного периода 'нет данных' не совпадает с остатком на конец предыдущего периода 1.80000 
В подразделении КПП *******по коду продукции 520 и производителю/импортеру 'ООО "Напитки Сибири"' (ИНН 2224162428, КПП 421245001) остаток на начало отчетного периода 1.80000 не совпадает с остатком на конец предыдущего периода 'нет данных'
Магазин Алко  14 117 баллов
29 сентября 2014 в 12:48
Здравствуйте!
Работаю в рознице. Может быть Вам можно сделать аналогию с розничными декларациями.
Если смотреть по аналогии с формами 11 и 12, то возможны несколько причин:
1.Не перенесены остатки
2.Переходящие остатки между кварталами в настоящее время контролируют по КПП подразделений (для ф.11) и по КПП подразделений+ название подразделений (для ф.12), а внутри подразделения сравниваются строки табл.1 по код АП+ИНН/КПП производителя.
3.При наличии дубликатов  производителей может не пойти сверка кварталов.
Дубликаты это два или несколько производителей в табл.1(движения) по одному коду продукции, у которых одинаковые или отличающиеся названия, но одинаковые ИНН+КПП. Идентификация производителей при проверке за 2кв производилась по ИНН+КПП, название не учитывается.
При формировании декларации в таблице №1 (движения) ф.11 и ф.12 производится группировка строк по кодам АП, а внутри кода АП производится группировка по производителям. В пределах одного кода продукции производители не должны повторяться. Если в пределах одного кода имеется две или более строк с одним и тем же производителем(по ИНН+КПП,а названия не имеют значения),то необходимо в табл.1 эти строки объединить в одну, а далы в этих строках сложить.Открываете табл. №1, ищете по коду АП производителей с одинаковыми инн/кпп, из одной строчки в другую переносите вручную остаток (если есть) и движение (то есть у вас в одной строке должна получиться сумма двух) , а вторую строчку (ненужную) просто удаляете
29 сентября 2014 в 13:03
В том то и дело, что у меня у производителя ИНН одинаковый, а КПП другое.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер