Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Закрытие в 1С счета 57.03 при оплате пластиковой картой

Pilula (автор вопроса)  51 балл, г. Москва
2 октября 2014 в 00:27
Доброе время суток!

1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83) конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.62.4)

ИП на УСН (доходы-расходы)

Клиент оформил кредит и оплатил первый взнос пластиковой картой (18 867 руб).  При этом при перечислении на р\с ИП (18 565,13 руб)  банк снял свою комиссию (301,87 руб). 
Позже был проведено поступление товара и реализация товара. При формировании ОСВ 57.03  висит сальдо по Д отрицательное на сумму первого взноса. Как мне закрыть счет 57.03?

В 1С я отразила все так:
На основании банковской выписки провела первый взнос как "Поступление от продаж по платежным картам и ...." (Д 51 К 75.03) в сумме 18 565,13 руб. Комиссию банка во вкладке "Учет услуг" (Д 91.02 К 57.03) сумма 301,87 руб. 
Кредит банка "Оплата от покупателя" на сумму например 25000 руб. (Д51 К 62.02)
Поступление товара (Д 41.01 К 60.01), реализация товара (Д 90.02.1 К 41.01). В итоге счет 57.03 не закрыт.
Можно ли сделать ручную проводку через операции (Д 57.03 К62.01) и на какую сумму? На сумму всей реализации либо на сумму первого взноса?
ПриоритетТатьяна  9 905 баллов, г. Беломорск
2 октября 2014 в 10:39
День добрый, не понятно для чего вы используете 75 счет (расчета с учредителями). Ваши действия:
продаете товар в кредит Дт57 Кт62 25000 руб (отчет о продажах)
оплачивает часть картой Дт51 Кт57 18,565,13 (выписка банка)
банк снимает комиссию   Дт91.02 Кт57 301,87 (выписка банка)
По дебету 57 счета у вас будет висеть остаток задолженности по кредиту-6133 руб, до тех пор пока кредитный банк вам не возместит сумму по кредиту, далее будет проводка Дт51 Кт51 6133 руб.(выписка банка)
Pilula (автор вопроса)  51 балл, г. Москва
2 октября 2014 в 14:15
Цитата (ПриоритетТатьяна):День добрый, не понятно для чего вы используете 75 счет (расчета с учредителями). Ваши действия:
продаете товар в кредит Дт57 Кт62 25000 руб (отчет о продажах)
оплачивает часть картой Дт51 Кт57 18,565,13 (выписка банка)
банк снимает комиссию   Дт91.02 Кт57 301,87 (выписка банка)
По дебету 57 счета у вас будет висеть остаток задолженности по кредиту-6133 руб, до тех пор пока кредитный банк вам не возместит сумму по кредиту, далее будет проводка Дт51 Кт51 6133 руб.(выписка банка)

Счет 75 ошибочно описалась =(  это 57.03...
 
Отчет о продажах обязательно делать? Просто у меня там много наименований у данного клиента... В товар добавила одно из наименований, все графы заполнила, а провести не дает =( пишет что не списан данный товар. Как быть?
Банк мне кредит полностью перечислил денежные средства на р\счет.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
ПриоритетТатьяна  9 905 баллов, г. Беломорск
2 октября 2014 в 14:33
Если вы работаете в 1С, то документ "отчет о розничных продажах" автоматически формирует проводки при продаже товара в кредит, в нем есть закладка "платежные карты и банковские кредиты". а программа не дает вам провести потому что (скорей всего) у вас в программе нет этих наименований товара. Если хотите что бы программа все делала автоматически, тогда изначально необходимо вводить все в программу, только после этого работа вам упростится.
Pilula (автор вопроса)  51 балл, г. Москва
2 октября 2014 в 15:28
Цитата (ПриоритетТатьяна):Если вы работаете в 1С, то документ "отчет о розничных продажах" автоматически формирует проводки при продаже товара в кредит, в нем есть закладка "платежные карты и банковские кредиты". а программа не дает вам провести потому что (скорей всего) у вас в программе нет этих наименований товара. Если хотите что бы программа все делала автоматически, тогда изначально необходимо вводить все в программу, только после этого работа вам упростится.

Спасибо. Сделала по вашему совету, но остались висеть суммы комиссии банка. Куда их деть? Или надо было полностью  (в том числе комиссию) указывать сумму в отчете?
Также при формировании КУДиР сумма оплаты по кредитной карты по графе 4 и 5 стоит отрицательное. Верно ли это?
В выписке банка эта сумму (18 565,13) в КУДиР по гр. 4 и 5 стоит положительная, а гр. 7 сумма комиссии 301,87 руб.
При формировании карточки счета 50  Д 50.01 К 62.Р стоит отрицательный. Я что-то не так сделала?
ПриоритетТатьяна  9 905 баллов, г. Беломорск
2 октября 2014 в 16:03
В выписке банка выбираете операцию "поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам", на закладке учет услуг банка вы указываете сумму комиссии и счет затрат (91.02). У вас автоматически  сформируются проводки: Дт51 Кт57-сумма поступления, Дт91.02 Кт57-комиссия банка. И почему вы формируете карточку по счету 50, ведь у вас не было наличных денежных средств и кассы не возникало (только счет 51 и 57). Для начала проведите верно документы в программе, начиная с отчета о продажах (он должен быть сделан раньше выписки банка). Далее сформируете КУДиР и проверьте, должно все встать на места.
Pilula (автор вопроса)  51 балл, г. Москва
2 октября 2014 в 16:37
мне в отчете от продажи не дает выбрать счет 51 =( только счет 50 (создаю документ ККТ). В отчете о продаже сумму ставить с учетом комиссии банка?
В выписку занесла комиссию как вы и говорите.
ПриоритетТатьяна  9 905 баллов, г. Беломорск
2 октября 2014 в 17:05
Отчет о продажах формирует проводки:
Дт90.02 Кт41
Дт62 Кт90.01
Дт57 Кт62
Счет кассы не трогайте, если вы заполняете закладку "товары" и закладку "платежные карты и банковские кредиты" на одну сумму, т.е. товар, который был реализован, полностью оплачен в кредит, в этом случае счет кассы не буде задействован. счет 51 у вас появится только при формировании выписки банка.
Скидываю скрин документа, как должно быть, так же какие проводки формирует.
Прикреплено 2 файла:
скрин.doc скрин1.doc
Pilula (автор вопроса)  51 балл, г. Москва
2 октября 2014 в 18:47
Практически поняла =) Спасибо. А может лучше провести как оплата от покупателя (выписку) не затрагивая 57 счет? Т.к. деньги пришли на р\с день в день. Как кредитные так и первый взнос.
А комиссию банка ручную проводку сделать через операции...

Или так  не пойдет?
ПриоритетТатьяна  9 905 баллов, г. Беломорск
3 октября 2014 в 09:05
Программа 1С не любит операций введенных в ручную, при закрытии месяца будут выскакивать сообщения и ошибки. Для этого программы и созданы чтобы упрощать работу бухгалтерам.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер