Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как отразить в 1С 8.3 возврат аванса покупателю?

9 октября 2014 в 12:53
Добрый день!
Подскажите пожалуйста! ООО на ОСН
Возврат аванса покупателю - как отразить в 1с 8.3  
1.) 05.06.14 Поступление на р/ сч ДТ 51 КТ 62.02 = 30 000
2.)       Выписала сч.ф на аванс ДТ 76АВ КТ 68.02 = 30 000
3.) 15.08.14 Списание с р/сч - Возврат аванса Кт 62.02 КТ 51 = 16330
4.) На основан. Списания с р/сч сделала сч.ф полученный , но он автоматически формирует ДТ 68.02 КТ 76ВА = 2491 ( сумма ндс с 16330)
Почему он так формирует проводку и у меня не закрывается на сумму 2491 по сч 76АВ , А появляется еще 76 ВА = 2491. И в декларации эту сумму НДС ставит в строку 150, а она должна быть в 130 строке! Подскажите нужна ли 4) проводка ? Или покупатель предоставит нам сч.ф на 16330, тогда сумма появится в строке 130, но сч 76АВ опять не закроется?
Ольга Матвеева Модератор
9 октября 2014 в 13:00
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Kamushek  125 211 баллов
9 октября 2014 в 13:31
Добрый день!
Цитата (Анна 9090):Добрый день!
Подскажите пожалуйста! ООО на ОСН
Возврат аванса покупателю - как отразить в 1с 8.3  
1.) 05.06.14 Поступление на р/ сч ДТ 51 КТ 62.02 = 30 000 - понятно
2.)       Выписала сч.ф на аванс ДТ 76АВ КТ 68.02 = 30 000 - понятно
3.) 15.08.14 Списание с р/сч - Возврат аванса Кт 62.02 КТ 51 = 16330 - понятно
4.) На основан. Списания с р/сч сделала сч.ф полученный , 
но он автоматически формирует ДТ 68.02 КТ 76ВА = 2491 ( сумма ндс с 16330) - вам покупатель прислал счет-фактуру? На каком основании вы это делаете?
Почему он так формирует проводку и у меня не закрывается на сумму 2491 по сч 76АВ , А появляется еще 76 ВА = 2491. И в декларации эту сумму НДС ставит в строку 150, а она должна быть в 130 строке! Подскажите нужна ли 4) проводка ? Или покупатель предоставит нам сч.ф на 16330, тогда сумма появится в строке 130, но сч 76АВ опять не закроется? - вы уверены, что покупатель вам выдаст счет-фактуру? Он что товар возвращает? Вы ему делали счет-фактуру выданную? Не путать со счет-фактурой на аванс...
4 пункт делать не надо, в конце квартала регламентными операциями(документом Формирование записи книги покупок) должна быть сделана запись в книгу покупок. Вот это надо проверить обязательно...
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
9 октября 2014 в 14:40
Здравствуйте Kamushek, в этом и вопрос, если оставить три эти операции, а четвертую не делать, то этой суммы 2491 нет в книге покупок и она не отражается у меня в 1с в декларации по НДС. И остается висеть на ДТ 76АВ  Грустный
Может важно, возврат аванса был частичный ( часть услуг мы оказали)
Kamushek  125 211 баллов
9 октября 2014 в 14:54
Укажите какая у вас программа? Какой релиз? Возврат аванса - документ Поступление на расчетный счет какие сделал движения и проводки? Выложите. Документ Формирование записей книги покупок - зачет аванса не заполняется?
16 октября 2014 в 00:10
Добрый вечер! Какая у меня программа я не могу сказать Грустный 
 1.) 05. 06.14 Поступление на р/ сч ДТ 51 КТ 62.02 ( оплата от покупателя)
2.). Выписала сч.ф на аванс ДТ 76АВ КТ 68.02
3.) 15.08.14 Списание с р/сч - Возврат аванса Кт 62.02 КТ 51  ( возрат покупателю)
Больше операций нет, заполняться больше ничего не может , так как больше ничего нет...
Kamushek  125 211 баллов
16 октября 2014 в 11:58
Цитата (Анна 9090):Добрый вечер! Какая у меня программа я не могу сказать Грустный 
 
Тогда и ответить нельзя. Несмотря на то, что у всех 1с-ких программ логика похожа, но не одинаковая...
Olessiya  50 баллов
17 октября 2014 в 06:37
Здравствуйте.
Программа все делает правильно, у Вас же возврат аванса был 16330, соответственно с этой суммы программа и восстанавливает НДС с аванса.
Аванс изначально у Вас был 30000, соответственно НДС  с аванса 4576,27., вернули 16330, НДС восстановили с аванса 2491,02
Давайте разберемся, что у Вас произошло с оставшейся суммой 13670?
Вы  написали, что оказали услугу. Соответственно выставили с-ф на сумму 13670.
Уберите с-ф- которую сделали вручную на основании возврата покупателю и воспользуйтесь помощником по НДС. Там должен быть документ формирование записей книги покупок, заполните его автоматически и посмотрите, что у Вас будет по проводкам.
19 октября 2014 в 23:15
Здравствуйте! Я тоже так и сделала, убрала эту сч.ф., но теперь у меня вообще эта сумма не отражается( т.е. сумма ндс к оплате на эту сумму больше) , т.к . Списание с р/сч - Возврат аванса Кт 62.02 КТ 51 , в книги покупок не отражается. Нужна еще какая то проводка, но какая не знаю??? В декларации исправила вручную сумму, вот надо в программе поправить. Если можете, подскажите пожалуйста!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер