Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Не закрывается счет 62 в 1С 8.2

13 октября 2014 в 12:39
Добрый день! Помогите, пожалуйста, в программе 8.2, Бухгалтерия, редакция 2.0 (2.0.62.4). Мы ООО на ОСНО. По контрагенту на 05.08.2014 г. по 62.1 счету  был остаток (Дт) 39 941,20. 06.08.2014 я провела возврат товара через документ "Возрат товара от покупателя" на сумму 39 627,45 и почему-то этот возврат разделилися на 62.1 и 62.2?  (приложение прилагается). Товар отгрузили 09.10.2013 и 05.02.2014 с НДС, а часть товара вернули без НДС (т.к. контрагент на УСН) В чем ошибка? Как закрыть 62 счет?
Прикреплено 2 файла:
62 счет.xls Карточка 62.xls
Kamushek  124 863 балла
13 октября 2014 в 12:57
Добрый день!
В ОСВ поставьте флажок в настройках группировок - договоры и выложите ОСВ.
13 октября 2014 в 14:01
Договор вроде один!
Прикреплен 1 файл:
ОСВ.xls
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  124 863 балла
13 октября 2014 в 15:14
В документе "Возврат" указано взаиморасчеты автоматически? Выложите проводки этого документа.
13 октября 2014 в 15:35
Я провела двумя документами. Мне так удобно т.к. вижу по какой реализации вернули товар.
Прикреплено 2 файла:
Дт.xls Дт1.xls
Kamushek  124 863 балла
13 октября 2014 в 16:23
В документах реализации - взаиморасчеты автоматически на закладке "Счет учета расчетов"?
13 октября 2014 в 16:36
Документ "Реализация товаров и услуг: Продажа,комиссия. Закладка "счета расчетов" Счет расчетов с контрагентом: 62.01
Счет расчетов по авансам: 62.02. Эта закладка автоматическая.
Kamushek  124 863 балла
13 октября 2014 в 17:03
Оба документа реализация так?
Тогда только документ "Корректировка долга" с операцией взаимозачет вам поможет.
Это наверное и логично.
У вас два документа реализации,
по первому все оплачено и долга нет, поэтому возврат в виде аванса.
по второму документу есть долг покупателя, поэтому возврат уменьшает этот долг.
13 октября 2014 в 17:29
Извините, а если, я просто удалю лишнюю проводку (Ручная корректировка) 62.02./61.01 - 9 909,45? Она лишняя!  Могут быть проблемы при закрытии месяца?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер