Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Перенос задолженности в разных валютах в 1С

7 ноября 2014 в 18:10
Добрый день,

У нас договор займа в долларах. Случилось так, что погасили мы тело займа 28.10.14 с нашего еврового счета (отправили эквивалент евро по кросс-курсу банка).
Таким образом по счету 67.23 весит долг в долларах , а закрывать его как то надо этой выпиской, которая в евро.
Почитав форум - сделали списание д/ср на технический договор ( см скрин) - в аналитике самого договора поставили EUR.
Начинам делать перенесение задолженности через документ "Корретировка долга" и видим, что программа подтягивает только договора с той валютой, по которой стоит галка , а унас то технический договор в евро, а реальный, по которому долг - в долларах.... Как быть подскажите пжл - может в корректировке долга что-то нужно переклюячить или же в признаке технич договора ? скрины во вложении

Спасибо заранее!
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1119)
Алена Светлая Консультант
10 ноября 2014 в 22:01
Здравствуйте!
Цитата (Ule4naya):У нас договор займа в долларах. Случилось так, что погасили мы тело займа 28.10.14 с нашего еврового счета (отправили эквивалент евро по кросс-курсу банка).
Таким образом по счету 67.23 весит долг в долларах , а закрывать его как то надо этой выпиской, которая в евро.
Почитав форум - сделали списание д/ср на технический договор ( см скрин) - в аналитике самого договора поставили EUR.
Начинам делать перенесение задолженности через документ "Корретировка долга" и видим, что программа подтягивает только договора с той валютой, по которой стоит галка , а унас то технический договор в евро, а реальный, по которому долг - в долларах.... Как быть подскажите пжл - может в корректировке долга что-то нужно переклюячить или же в признаке технич договора ? скрины во вложении

Спасибо заранее!
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1119)
Документ "Корректировка долга" в актуальных релизах БП 3.0 стал более сложным, но более строгим. Ознакомьтесь со встроенной справкой, пож-та.

Со счетом 67.хх док-т может не работать, например, из-за того, что по кредитным расчетам требуется вид договора - "прочее".
Ваш вариант (попытка) проведения переноса (как во вложении) не пройдет.
Попробуйте сделать перенос задолженности (зачет) по расчетам обычной "Операцией БУ/НУ". Однако может потребоваться промежуточный реквизит:
 либо счет (субсчет), н-р, технический "000"  для  отражения переноса по каждой составляющей задолженности,
 либо промежуточный договор в рублях на контрагенте. И регламентная переоценка в конце месяца.
Затем проверьте, чтобы расчеты по полностью закрытой (на ваш взгляд) задолженности в валюте после хоз.операции зачета, т.е. позже месяцем, не висели бы по "валютной сумме", и чтобы рублевого "хвостика" в ОСВ по этому закрытому договору в валюте не было бы. Тсс!
11 ноября 2014 в 10:20
Спасибо Алена за Вашу помощь!
сегодня будем пытаться !
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
11 ноября 2014 в 16:38
Цитата (Алена Светлая):Здравствуйте!
Цитата (Ule4naya):У нас договор займа в долларах. Случилось так, что погасили мы тело займа 28.10.14 с нашего еврового счета (отправили эквивалент евро по кросс-курсу банка).
Таким образом по счету 67.23 весит долг в долларах , а закрывать его как то надо этой выпиской, которая в евро.
Почитав форум - сделали списание д/ср на технический договор ( см скрин) - в аналитике самого договора поставили EUR.
Начинам делать перенесение задолженности через документ "Корретировка долга" и видим, что программа подтягивает только договора с той валютой, по которой стоит галка , а унас то технический договор в евро, а реальный, по которому долг - в долларах.... Как быть подскажите пжл - может в корректировке долга что-то нужно переклюячить или же в признаке технич договора ? скрины во вложении

Спасибо заранее!
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1119)
Документ "Корректировка долга" в актуальных релизах БП 3.0 стал более сложным, но более строгим. Ознакомьтесь со встроенной справкой, пож-та.

Со счетом 67.хх док-т может не работать, например, из-за того, что по кредитным расчетам требуется вид договора - "прочее".
Ваш вариант (попытка) проведения переноса (как во вложении) не пройдет.
Попробуйте сделать перенос задолженности (зачет) по расчетам обычной "Операцией БУ/НУ". Однако может потребоваться промежуточный реквизит:
 либо счет (субсчет), н-р, технический "000"  для  отражения переноса по каждой составляющей задолженности,
 либо промежуточный договор в рублях на контрагенте. И регламентная переоценка в конце месяца.
Затем проверьте, чтобы расчеты по полностью закрытой (на ваш взгляд) задолженности в валюте после хоз.операции зачета, т.е. позже месяцем, не висели бы по "валютной сумме", и чтобы рублевого "хвостика" в ОСВ по этому закрытому договору в валюте не было бы. Тсс!
Алена добрый вечер.
Все проделали через счет 000, после проведения а такде выполнения регламетной "Переоценки валютных средств" на конец месяца счет 67.23 верно переоценился. счет 76.29 закрылся в 0, и хвостиков ни валютных ни рублевых не вылезло. Вот только счет 000 так и остался в остатке ( как я понимаю та курсовая разницу между кросс курсом УБ и кросс курсом банка)... Как я поняла 000 регламентная операция не затрагивает и здесь необходимо вручную списать остаток на 91 счет ? На всякий случай прикладываю скрины.
Заранее спасибо!
Прикреплен 1 файл:
скрин 000.docx
Алена Светлая Консультант
12 ноября 2014 в 12:37
Да, всё верно. На сч.000 не должно быть остатка.
Вы в той же Операции или в новой закройте эту разницу (рублевую). Обороты по сч000 Дт и Кт должны совпасть.
12 ноября 2014 в 14:17
Спасибо!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер