Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отрицательное сальдо по счету 41 на конец периода

12 ноября 2014 в 17:41
Добрый день!
У меня ООО на ОСНО, основной вид деятельности 51.65
Работаю в Бухгалтерии предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.62.4) (1С Предприятие 8.2.19.106)
Я не бухгалтер, веду учет сам. Поэтому вопросы могут быть ламерские.
После продажи товаров со склада формирую ОСВ.
Обороты за период - картина:
Дебет счета 41.01   9 176,70
Кредит счета 41.01  10 828,51
Вылезает отрицательное сальдо на конец периода:
Дебет   -1 651,81

Поступление товара, проводки:
Д60.01 К60.02 - зачет аванса поставщику 10 828,51
Д41.01 К60.01 - поступление товаров  9 176,70
Д19.03 К60.01 - принятие к учету НДС в составе цены товара

Реализация товара, проводки:
Д90.02.1 К41.01 - реализация товара 10 828,51
Д62.02 К62.01 - зачет аванса покупателя
Д62.01 К90.01.1 - выручка от реализации
Д90.03 К68.02 - НДС с реализации

Где ошибка?
Получается в ОСВ программа на дебет 41 счета относит закупку без НДС, а в Кредит 41 счета - закупку с НДС
И так по всем реализациям.

И вопрос.
При закрытии месяца программа просит указать
аналитику для прочих доходов и расходов.
Обнаружены обороты по счету 91, по которым в проводках не указаны статьи прочих доходов и расходов в документе Списание ОС БП000000003 от 30.03.2013 11:34:42.
Рекомендуется заполнить колонку "Субконто" в этом документе

Какое субконто указывать, если в предлагаемом списке ни одно не подходит?

Спасибо
Kalitwa  1 341 балл, г. Подольск
12 ноября 2014 в 17:45
Цитата:И вопрос.
При закрытии месяца программа просит указать 
аналитику для прочих доходов и расходов.
Обнаружены обороты по счету 91, по которым в проводках не указаны статьи прочих доходов и расходов в документе Списание ОС БП000000003 от 30.03.2013 11:34:42.
Рекомендуется заполнить колонку "Субконто" в этом документе

Какое субконто указывать, если в предлагаемом списке ни одно не подходит?

Спасибо
Добрый вечер!

Субконто доходы (расходы) от продажи ОС. Указываете в самом документе
12 ноября 2014 в 18:35
Цитата:Добрый вечер!

Субконто доходы (расходы) от продажи ОС. Указываете в самом документе
Спасибо.
Но я ведь не продаю ОС, я их списываю - здесь ошибки не будет?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kalitwa  1 341 балл, г. Подольск
13 ноября 2014 в 10:48
Цитата (Demych):
Цитата:Добрый вечер!

Субконто доходы (расходы) от продажи ОС. Указываете в самом документе
Спасибо.
Но я ведь не продаю ОС, я их списываю - здесь ошибки не будет?
ок. Тогда списание нужно делать на основании инвентаризации
13 ноября 2014 в 11:08
Спасибо!
А по первому вопросу сможете что-нибудь подсказать?
Kalitwa  1 341 балл, г. Подольск
13 ноября 2014 в 11:16
Цитата:Дебет счета 41.01   9 176,70
Кредит счета 41.01  10 828,51
Вылезает отрицательное сальдо на конец периода:
Дебет   -1 651,81
по этому вопросу при закрытии месяца корректировка стоимости номенклатуры происходит
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер