Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Зачет переплаты поставщику в 1С

20 ноября 2014 в 17:21
Добрый день!
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.36.21)
Помогите, пожалуйста, начинающему бухгалтеру. Ситуация следующая: при оплате аванса поставщику в предыдущем квартале у нас образовалась переплата (товаров  по факту поступило меньше на 400 руб.),  теперь, делая новый заказ, мы оплачиваем на эту разницу меньше, чтобы зачесть эту сумму. Как правильно в 1с провести такой взаимозачет и можно ли использовать документ корректировка долга?
Спасибо.
Kamushek  125 280 баллов
20 ноября 2014 в 17:24
Добрый день!
Вы ведете учет взаиморасчетов как? В разрезе договора или документа расчетов?
У вас с ним один договор или на каждую сделку делаете новый?
20 ноября 2014 в 17:45
На каждую сделку новый документ.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  125 280 баллов
20 ноября 2014 в 22:38
Цитата (Katsapa):На каждую сделку новый документ.
На каждую сделку всегда делается новый документ! Я спрашивала про договор!
Я вас спрашивала как вы ведете взаиморасчеты с этим контрагентом?
По договору в целом - ничего делать не надо.
По одному договору в разрезе документов расчетов - правильно надо оформить взаиморасчеты в документах.
На каждую сделку новый ДОГОВОР, то делаете документ Корректировка долга.
20 ноября 2014 в 23:10
Спасибо, попробовала уже сделать корректировку долга, все закрылось.
Kamushek  125 280 баллов
20 ноября 2014 в 23:46
Цитата (Katsapa):Спасибо, попробовала уже сделать корректировку долга, все закрылось.
Вы так и не ответили на мой вопрос... Вы на каждую сделку делаете новый договор? А зачем?
21 ноября 2014 в 10:16
С этим контрагентом у нас нет общего договора, при каждом заказе они выставляют счет-договор и расчеты ведем по конкретному счету со своим номером. Возможно можно иначе, проще?
Kamushek  125 280 баллов
21 ноября 2014 в 11:11
Цитата (Katsapa):С этим контрагентом у нас нет общего договора, при каждом заказе они выставляют счет-договор и расчеты ведем по конкретному счету со своим номером. Возможно можно иначе, проще?
1. У вас есть договор на каждую сделку, это означает что в договоре указана конкретная сумма, сроки и если это товар, то и количество прописано..
Договор получается не выполнен - есть какой-то документ, который закрывает этот договор - доп соглашение с корректировкой суммы и количества? Тогда вы правильно ведете учет, по другому нельзя.
2. Если этого нет, но вам надо отслеживать по каждому счету, то либо вариант 1, либо по документам расчетов. А что проще? Зависит от аккуратности ввода документов. Если 30 числа обнаруживается приход от 7 числа, то лучше первый вариант. Просто корректировка долга предполагает какой-то документ - основание, пусть даже бух справка - исправление вашей ошибки. Вы же не можете в учете изменить задолженность контрагента просто так, нужен акт сверки хотя бы.
21 ноября 2014 в 11:39
Да, мы покупаем у них товары (большой перечень), на момент отгрузки у них в наличии не было одной позиции и товары доставили без нее, отсюда и получилась разница. Закрывающий документ в данном случае товарная накладная. Хотела написать им письмо на возврат, сказали давайте учтем при следующем заказе. 
Вообщем ,я верно понимаю, что для проведения операции корректировка долга мне нужно основание, например, акт сверки? 
Да и документы зачастую попадают ко мне спустя какое-то время (склад далеко) и разница обнаруживается, когда уже все ввожу.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер