Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Неправильно отражена в 1С выплата заработной платы

Ришат (автор вопроса)  205 баллов, г. Казань
23 ноября 2014 в 12:47
Добрый вечер, уважаемые форумчане!!!
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1098); Конфигурация: Зарплата и Управление Персоналом (базовая), редакция 2.5 (2.5.82.1) 
Так  случилось, что выдачу зарплаты в программе формировали не правильно.
На 31.12.2013 года перед работником имелась задолженность по заработной плате 20000 рублей, в т.ч. 15000 рублей за ноябрь 2013 г. и 5000 рублей за декабрь 2013 г. Выплату заработной платы оформили одной платежной ведомостью на сумму 20000 рублей и отразили ее в программе как выдачу за декабрь м-ц. В результате задолженность перед работником на 31.12.2014 года полностью погасилась. Однако если посмотреть Структуру задолженности по заработной плате то за ноябрь м-ц организация должна работнику 15000 рублей, а за Декабрь наоборот Работник должен организации 15000 рублей.
Как исправить эту ситуацию в ноябре 2014 года? Ведь все расчетные периоды уже закрыты и нельзя просто исправить ведомость выплаченной заработной платы за декабрь 2013 года. Может быть выплатить зарплату за ноябрь м-ц 2013 года и сделать МИНУСОВУЮ платежную ведомость на 15000 рублей за декабрь 2013 года? Или в программе есть какая-либо возможность провести межзачет и закрыть задолженность за ноябрь за счет излишни выплаченной зарплаты за декабрь?
Спасибо.
Алена Светлая Консультант
24 ноября 2014 в 18:31
Добрый день!
Цитата (Ришат):Добрый вечер, уважаемые форумчане!!!
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1098); Конфигурация: Зарплата и Управление Персоналом (базовая), редакция 2.5 (2.5.82.1) 
Так  случилось, что выдачу зарплаты в программе формировали не правильно.
На 31.12.2013 года перед работником имелась задолженность по заработной плате 20000 рублей, в т.ч. 15000 рублей за ноябрь 2013 г. и 5000 рублей за декабрь 2013 г. Выплату заработной платы оформили одной платежной ведомостью на сумму 20000 рублей и отразили ее в программе как выдачу за декабрь м-ц. В результате задолженность перед работником на 31.12.2014 года полностью погасилась. Однако если посмотреть Структуру задолженности по заработной плате то за ноябрь м-ц организация должна работнику 15000 рублей, а за Декабрь наоборот Работник должен организации 15000 рублей.
Как исправить эту ситуацию в ноябре 2014 года? Ведь все расчетные периоды уже закрыты и нельзя просто исправить ведомость выплаченной заработной платы за декабрь 2013 года. Может быть выплатить зарплату за ноябрь м-ц 2013 года и сделать МИНУСОВУЮ платежную ведомость на 15000 рублей за декабрь 2013 года? Или в программе есть какая-либо возможность провести межзачет и закрыть задолженность за ноябрь за счет излишни выплаченной зарплаты за декабрь?
Спасибо.
Для того, чтобы нормализовать состояние расчетов по работнику к единому знаменателю, можно просто произвести корректировку двух регистров.
В конфигурации ЗУП 2.5 это регистры накопления "взаиморасчеты с сотрудниками организаций" и "Зарплата за месяц организаций". По ним нужно произвести корректировку движений дополнительными действиями. Добавить плюсовое движение за нужный месяц на отрицательную сумму сальдо расчетов. И, аналогично, добавить минусовое движение за нужный месяц на положительную сумму. Таким образом, в итоговом сальдо ничего не изменится, закроется только неправильные движения в регистрах.
Для начала можете проверить как сложилось состояние дел по данным регистрам (по-очередно) универсальным отчетом по регистрам (меню Операции - Отчеты). Единственное, нужно через "настройку структуры отчета " (символ - гаечный ключик) произвести дополнительную группировку по месяца и в отборе отобрать ФИО работника. Этим же отчетом можно проконтролировать, что вы закрыли (исправили) регистры.
После правильных действий вернется нормальное формирование платежных ведомостей по зарплате (окончат.расчет за месяц).

Данные манипуляции не затрагивают отражение в рег.учете (проводками).
Ришат (автор вопроса)  205 баллов, г. Казань
25 ноября 2014 в 09:38
Спасибо большое!!!! Вы очень помогли мнеЦветы
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Ришат (автор вопроса)  205 баллов, г. Казань
26 ноября 2014 в 15:35
Цитата (Алена Светлая): По ним нужно произвести корректировку движений дополнительными действиями. Добавить плюсовое движение за нужный месяц на отрицательную сумму сальдо расчетов. И, аналогично, добавить минусовое движение за нужный месяц на положительную сумму. 
Извините пожалуйста, не пойму где это добавить. В каком меню, каким документом конкретно? Подскажите пожалуйста. Спасибо заранее!!!! Посмотрите пожалуйста как выглядят эти документы у меня в 1С (во вложении)
Прикреплен 1 файл:
Вопрос для ЛМ.docx
Алена Светлая Консультант
27 ноября 2014 в 02:16
Вы правильно построили отчеты по регистрам. Выявили помесячно "хвостики" в расчетах по сотруднику.
Жуть, конечно, период нар.итогом затрагивается довольно большой. Но автоматически тут ничего не сделать.
Документ вам нужен в ЗУП 2.5 под названием "Корректировка записей регистров накопления" (при полном интерфейсе, меню Сервис - Служебные).
Подключить регистры нужно через кнопку "Настройка". Будьте внимательны с датами и периодами внося исправления. Проверяйте тем же универсальным отчетом, как пойдет корректировка движений, они должны схлопываться (закрываться сальдо помесячно).

Такое ощущение, что в Параметрах учета поменяли настройку во вкладке "Выплата зарплаты". Ох! 
Раньше, похоже, не было включенной настройки о том, чтобы вести учет расчетов по з/пл в разрезе месяцев начисления. А потом установили её.
И всё поплыло.
Не понятно, почему по одному работнику вылезла проблема? Или в фирме всего один работник?..Думаю

Может, проще настройку назад изменить?
Ришат (автор вопроса)  205 баллов, г. Казань
27 ноября 2014 в 08:27
Алена, спасибо большое! Нет, не по одному сотруднику. По всем сотрудникам такая картина. Я просто для примера выбрал по одному сотруднику.

*Такое ощущение, что в Параметрах учета поменяли настройку во вкладке "Выплата зарплаты".  
Раньше, похоже, не было включенной настройки о том, чтобы вести учет расчетов по з/пл в разрезе месяцев начисления. А потом установили её. 
И всё поплыло.
 - Да, видимо так и получилось.

*Может, проще настройку назад изменить? - т.е. убрать галочку в поле "Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев начисления"?  А на что влияет эта настройка? Если мы уберем галочку, то это значит, что в сальдо нарастающим итогом мы не будем знать за какой месяц зарплата не выплачена? Хотя посчитать это можно будет вручную расчетным путем.

Спасибо заранее.
Алена Светлая Консультант
28 ноября 2014 в 00:38
Доброго времени суток!
Цитата (Ришат):Алена, спасибо большое! Нет, не по одному сотруднику. По всем сотрудникам такая картина. Я просто для примера выбрал по одному сотруднику.

*Такое ощущение, что в Параметрах учета поменяли настройку во вкладке "Выплата зарплаты".  
Раньше, похоже, не было включенной настройки о том, чтобы вести учет расчетов по з/пл в разрезе месяцев начисления. А потом установили её. 
И всё поплыло.
 - Да, видимо так и получилось. 
*Может, проще настройку назад изменить? - т.е. убрать галочку в поле "Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев начисления"?  А на что влияет эта настройка? Если мы уберем галочку, то это значит, что в сальдо нарастающим итогом мы не будем знать за какой месяц зарплата не выплачена? Хотя посчитать это можно будет вручную расчетным путем.  Спасибо заранее.
Смотрите. При установленной в закладке "Выплата зарплаты" галочке на опции "Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев начисления" и неустановленной галочке (рядом) на опции "Упрощенный учет взаиморасчетов" в пр-ме применяется самый правильный регламентированный вариант учета для целей НДФЛ. Да, ещё и в закладке "Расчет зарплаты" Параметров учета не должна быть установлена галочка на опции "При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный". Вот тогда, при всех этих параметрах, получится самый-самый регламентированный учет зарплаты вЗУП 2.5.
Я имею в виду, что пр-ма будет четко  отслеживать все параметры по причитающимся за месяц суммам к выплате с учетом начисленного НДФЛ с доходов за месяц. А также при выплате по РКО (или плат.поручению) в ЗУП 2.5 регистрировать по всем правилам удержанный НДФЛ.
Если специально не бороться с пр-мой, а формировать документы правильно, в разрезе месяцев начисления, в том числе, формировать ведомости "Зарплата к выплате", то никаких взаимных долгов между сотрудником и фирмой попросту не будет.Стоп!  
А, главное, при выплате зарплаты расчетным документом (П/Пор или РКО) с учетом вноса сведений о перечислении НДФЛ в пр-ме,  будет очень правильно формироваться налоговая отчетная форма по НДФЛ - Регистр налогового учета по НДФЛ

Соответственно, неустановленная галочка на опции "Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев начисления" не в любом случае будет неверным действием. Всё воспринимается пр-мой в совокупностиТсс! 

Иногда такое случается, что снимаются суммы с р/счета на выплату зарплаты не четко под начисления и суммы к выплате.., а другие; ну, например, по распоряжению дирекции или иначе.
И тогда проще не вести учет расчетов с персоналом в разрезе месяцев.
Правда, контролировать удержание НДФЛ при выплате становится затруднительно. И тогда пользователи устанавливают "упрощенный учет взаиморасчетов".

В любом варианте совокупных настроек, если нужно изменить настройки, то лучше это делать при переходе на новый год. И произвести тогда в старом году максимальное сближение по долгам и прочим нестыковкам для такого перехода.

Обратите внимание, в подменю  Расчет зарплаты по организациям - Касса и банк есть документ "Перенос задолженности организаций ". Прочтите встроенную справку к нему.
Этот документ иногда и используется для закрытия "косяков" в расчетах. Минус в сальдо (переплату за конкретный месяц, как вы его видите из отчетов по регистрам и по "структуре задолженности") можно перебросить в месяц, в котором в такой же сумме есть долг за сотрудником. Нужно пробовать, смотреть снова отчеты. И т.д.
Ришат (автор вопроса)  205 баллов, г. Казань
28 ноября 2014 в 19:00
Спасибо большое Алена за столь подробный ответ. Попробую посмотреть документ "Перенос задолженности ....."
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер