Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как провести взаимозачет в 1С?

27 ноября 2014 в 14:04
Добрый день, уважаемые Форумчане!
Прошу, откликнитесь на мой вопрос!
Работаем в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.90)  Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.63.4)

Мы ООО на ОСНО. У нас заключен договор с покупателем в USD.
По данному договору мы отгрузили товар 14.08.14, покупатель нам оплатил по счету в рублях, недоплатив при этом 75,96$;
По этому же договору была осуществлена следующая отгрузка товара 03.10.14, покупатель нам оплатил по счету в рублях, но уже переплатив 110,77$
По акту сверки взаиморасчетов 13.10.14 был произведен возврат излишне уплаченной суммы в размере 34,8$ в рублях по курсу на день оплаты (1399 -40 руб.).
 При этом на 31.10.14 на счете 91 висит курсовая разница (304,46 руб.) по расчетам в у.е. по отгрузке  от 14.08.14 (т.е. программа не видит взаиморасчеты и воспринимает, что на 31.10.14 за покупателем числится недоплата).
Как мне правильно провести операцию "корректировка долга"? В какую задолженность поставить 34,8 $?
Алена Светлая Консультант
30 ноября 2014 в 16:15
Добрый день!
Цитата (Mari121):Добрый день, уважаемые Форумчане!
Прошу, откликнитесь на мой вопрос!
Работаем в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.90)  Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.63.4)

Мы ООО на ОСНО. У нас заключен договор с покупателем в USD.
По данному договору мы отгрузили товар 14.08.14, покупатель нам оплатил по счету в рублях, недоплатив при этом 75,96$;
По этому же договору была осуществлена следующая отгрузка товара 03.10.14, покупатель нам оплатил по счету в рублях, но уже переплатив 110,77$
По акту сверки взаиморасчетов 13.10.14 был произведен возврат излишне уплаченной суммы в размере 34,8$ в рублях по курсу на день оплаты (1399 -40 руб.).
 При этом на 31.10.14 на счете 91 висит курсовая разница (304,46 руб.) по расчетам в у.е. по отгрузке  от 14.08.14 (т.е. программа не видит взаиморасчеты и воспринимает, что на 31.10.14 за покупателем числится недоплата).
Как мне правильно провести операцию "корректировка долга"? В какую задолженность поставить 34,8 $?
Вы нигде не упомянули, но, по сути, ваш вопрос о расчетах в "у.е.". Верно? Ох!
Если вы отражаете поступление оплаты от покупателя по рублевому счету в банке (Дсч51), а док-ты отгрузки - в "у.е.", то, вероятно, пока не закрыты до конца расчеты с покупателем именно в валюте (пусть, в USD), но по договору в "у.е." (спец. настройка в договоре должна иметь место!), в конце месяца нужна переоценка.
Регламентная переоценка могла бы выровнять рублевые расчеты при закрытых расчетах в валюте.
Какие счета расчетов с покупателем вы применяете в пр-ме? Для начала напишите об этом, пож-та. А?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер