Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Корректировка сальдо по акту сверки

30 ноября 2014 в 11:44
Добрый день! Подскажите пожалуйста! Есть расхождения по акту сверки с контрагентом по услугам связи и интернету. Расхождения длятся еще с 2009 года. По моим данным висит дебиторка 33000, а по данным контрагента наоборот наш долг. каким образом можно сделать корректировку, точнее как правильно и грамотно ее оформить, какие проводки.  Очень жду ответа! Спасибо!
SHTCH  15 921 балл, г. Москва
30 ноября 2014 в 14:37
Добрый день !
Прежде всего надо попытаться выяснить, у кого правильные данные. Вы готовы признать, что сами должны 33 000 руб ?
Второй момент - а вы случайно не после УСН переходили на полное ведение учета с вводом остатков ?
Если да, то на тот момент посмотрите, был ли акт сверки и правильно ли введено входящее сальдо. Просто иначе сложно объяснить такое расхождение.
Решите править под контрагента, то тогда проводите текущим периодом как исправление ошибки (ПБУ 22/2010)
Д 91 К .... (то счет, на котором у вас висит дебиторка) 33 000 руб.
Д 91 К 60  - 33 000,00 - формируете ваш долг по старым услугам
Ну и придется платить: Д 60 К 51 - 33 000
Проводки даны исходя из того, что ошибка для вас не является существенной. Если ошибка существенная, то исправления проводятся через счет 84.
Ал_К  645 баллов, г. Москва
30 ноября 2014 в 23:00
Добрый вечер, если контрагент поставщик - то дебиторка может быть за аванс выданный (иначе сч 60.1 будет красным). Может его просто зачесть (может разнесено на разные договоры). По данным контрагенты вы должны, с 2009 г, - тогда почему он не просит. Пусть тогда и  дальше висит.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер