Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Списание денежных средств со счета: отражение в 1С

5 декабря 2014 в 09:45
Добрый день!
Ситуация следующая: Взялась за строительную Организацию на УСНО. Фактическая деятельность организации началась в мае месяце 2014г, расчетный счет был открыт так же в мае 2014г. Когда начала работать с р/с увидела операцию на перечислению денежных средств физическому лицу, в назначении указано "Возврат займа по такому то договору". Сумма больше миллиона. Поступления этого займа конечно же нигде не зафиксировано. Решила эту суму внести задним числом в кассу как поступление займа, далее выдала в подотчет директору. Подотчет придется чем то закрывать. А вот как теперь увязать это все в базе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.408) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.54.9)?
Проводки выходят следующие:
Дт50 Кт66  
Дт71 Кт50
Соответственно сумма повисла на 71 счете.
Дт66 Кт51
В итоге в ОСВ 66 счет с минусом.
Что посоветуете сделать? Заранее благодарна!
Kamushek  125 482 балла
5 декабря 2014 в 23:48
Цитата (NastЮha):Добрый день!
Ситуация следующая: Взялась за строительную Организацию на УСНО. Фактическая деятельность организации началась в мае месяце 2014г, расчетный счет был открыт так же в мае 2014г. Когда начала работать с р/с увидела операцию на перечислению денежных средств физическому лицу, в назначении указано "Возврат займа по такому то договору". Сумма больше миллиона. Поступления этого займа конечно же нигде не зафиксировано. Решила эту суму внести задним числом в кассу как поступление займа, далее выдала в подотчет директору. Подотчет придется чем то закрывать. А вот как теперь увязать это все в базе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.408) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.54.9)?
Проводки выходят следующие:
Дт50 Кт66  
Дт71 Кт50
Соответственно сумма повисла на 71 счете.
Дт66 Кт51
В итоге в ОСВ 66 счет с минусом.
Что посоветуете сделать? Заранее благодарна!
Добрый день!
А почему у вас 66 минусом? Судя по проводкам он должен закрыться.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер