Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Ошибочно проведен документ «Реализация» в прошлом периоде

10 декабря 2014 в 21:53
Здравствуйте, в программе 1с 7 - ошибочно проведена реализация (Оказание услуг) + сч.фактура. Документы проведены в прошлом отчетном периоде. Они проведены, а сама услуга не была оказана - соответственно не была оплачена... сейчас по данному контрагенту висит дебеторка. Подскажите пожалуйста как поправить. В программе и налоговом учете, какие проводки надо сделать...на что повлияет. Мы ФГУП .. НДС и прибыль сдаем.... Я начинающий бухгалтер. С этим ни разу не сталкивалась.
Олеся Селезнева Модератор
10 декабря 2014 в 22:27
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Алена Светлая Консультант
13 декабря 2014 в 23:59
Добрый день!
Цитата (mary1205):Здравствуйте, в программе 1с 7 - ошибочно проведена реализация (Оказание услуг) + сч.фактура. Документы проведены в прошлом отчетном периоде. Они проведены, а сама услуга не была оказана - соответственно не была оплачена... сейчас по данному контрагенту висит дебеторка. Подскажите пожалуйста как поправить. В программе и налоговом учете, какие проводки надо сделать...на что повлияет. Мы ФГУП .. НДС и прибыль сдаем.... Я начинающий бухгалтер. С этим ни разу не сталкивалась.
Может, получилось, что документ (живой акт) не подписан обеими сторонами, хотя в учете есть запись о таком документе? Контрагент отказался подписать?
Если вы уверены, что такую запись в учете нужно трактовать как ошибочную, то можно использоваться стандартный бухгалтерский подход: отразить "сторно" документа и сторно "сч-фактуры".

В общем порядке при обнаружении ошибки и искажении учетных записей делают сторно-записи. Это в части исправлений бухучета в программе. 
Не забывайте, пож-та, указывать название конфигурации, редакцию и релиз.
(Поясните, у вас бюджетный учет?.. )
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
14 декабря 2014 в 14:55
Цитата (Алена Светлая):Добрый день!Может, получилось, что документ (живой акт) не подписан обеими сторонами, хотя в учете есть запись о таком документе? Контрагент отказался подписать?
Если вы уверены, что такую запись в учете нужно трактовать как ошибочную, то можно использоваться стандартный бухгалтерский подход: отразить "сторно" документа и сторно "сч-фактуры".

В общем порядке при обнаружении ошибки и искажении учетных записей делают сторно-записи. Это в части исправлений бухучета в программе. 
Не забывайте, пож-та, указывать название конфигурации, редакцию и релиз.
(Поясните, у вас бюджетный учет?.. )
Добрый день, нет у нас не бюджет, документ проведен, но работ выполнено не было, т.е в программе они есть, а по сути быть не должно. Не убрали (не отменили) в отчетном периоде. Их надо убрать, чтоб на контрагенте не висела дебет.задолжн. - которой и быть не должно было.. Я сделаю сторно.. а еще что-то надо? прикладывать бух.справку... или еще что? Это ведь повлияет на прибыль?? на НДС.. (Я ни разу не сталкивалась...я еще начинающий бухгалтер..боюсь ошибиться) У нас 1С7.7
Алена Светлая Консультант
15 декабря 2014 в 12:08
Здравствуйте!
Цитата:mary1205
....надо убрать, чтоб на контрагенте не висела дебет.задолжн. - которой и быть не должно было.. Я сделаю сторно.. а еще что-то надо? прикладывать бух.справку... или еще что? Это ведь повлияет на прибыль?? на НДС.. (Я ни разу не сталкивалась...я еще начинающий бухгалтер..боюсь ошибиться) У нас 1С7.7
Надо указывать название конфигурации(!) Они разные на платформе 1С 7.7. Что ж на это столько раз обращать ваше внимание приходится !? Может, у вас вообще конфигурация 1с77 УСН в ред.1.3, в которой вы ввели и акт и сч-фактуру.  Тогда будут одни механизмы исправлений и формирования доп.первичных документов. Если 1с77 Комплексная в ред.4.5, то другой.
Вы разместили вопрос в разделе по программам. Для более полных и точных ответов, нужна информация, о которой вам несколько раз написали. Не забывайте, пож-та, писать или своевременно и правильно реагировать на предложения отвечающих.
Предположу, что у вас 1с77 Бухучет ред.4.5. Грустный

Сторно можно сделать только соответствующим документом в журнале документов общего назначения. Сам док-т "сторно" не формирует бух.справок. Вы правы, что при внесении исправительных записей бухгалтер должен написать бух.справку.
С точки зрения внесения исправлений в декларации прошлого отчетного периода, то, по общему правилу, для налога на прибыль не было занижения налоговой базы, и к тому же, база для НП (налога на прибыль) рассчитывается и пересчитывается в теч.года нарастающим итогом. Поэтому декларацию по НП пересдавать за прошлый квартал не надо. Учтете в декларации за 12мес.
Если бы исправления касались 2013года, тогда нужно было бы сдать отдельную уточненную декларацию за тот год.
В части НДС налоговый период - квартал.
Поэтому декларацию придется пересдать. Кроме того, оформить доп.лист на сторно запись в книге продаж в связи с корректировкой ошибки.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер