Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Распределение общехозяйственных расходов на расходы производства в 1С

12 декабря 2014 в 07:03
В справке расчете: распределение общехозяйственных расходов на расходы производства (бухгалтерский учет) дублируются 2 суммы, по всем статьям затрат. не могу разобраться почему.
Скриншот прилагается
организация ООО
система налогооблажения общая
распределение расходов основного и вспомогательного производства по выручке, по плановым ценам
директ-костинг отключен
метод распределения: счет затрат 26, база распределения - по выручке, счет прямых затрат 20
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.62.5)
Прикреплен 1 файл:
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
12 декабря 2014 в 09:43
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.
Алена Светлая Консультант
14 декабря 2014 в 23:32
Добрый день!
Цитата (Zefs033):В справке расчете: распределение общехозяйственных расходов на расходы производства (бухгалтерский учет) дублируются 2 суммы, по всем статьям затрат. не могу разобраться почему.
Скриншот прилагается
организация ООО
система налогооблажения общая
распределение расходов основного и вспомогательного производства по выручке, по плановым ценам
директ-костинг отключен
метод распределения: счет затрат 26, база распределения - по выручке, счет прямых затрат 20
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.62.5)
Подумала, лучше всё же спросить вас....
Такая аналитика НГ (ном.групп), как наблюдается на скриншоте, действительно, вам необходима? По каждому из таких НГ вы ведете доходы (выручку на сч90.01) и расходы (сч.20.01-НГ-статья)?
В оборотах по сч.26 по статье "питьевая вода" одна сумма к конкретному подразделению?
Можно увидеть (вложите сюда файл экселя) с ОСВ по сч.26 за месяц, когда такое "чудо" наблюдается..? пож-та. И ещё ОСВ по сч.90.01 только по НГ (ном.группам) за тот же период добавьте, пож-та.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
15 декабря 2014 в 04:34
Добрый день. Прошу прощения за не соблюденные правил форума в начале.

Такая аналитика НГ (ном.групп), как наблюдается на скриншоте, действительно, вам необходима? По каждому из таких НГ вы ведете доходы (выручку на сч90.01) и расходы (сч.20.01-НГ-статья)?

Видимо необходима. Как главбух сказал так и делаем.
Такое наблюдается весь год. ОСВ прилагаю. Спасибо
Алена Светлая Консультант
17 декабря 2014 в 01:41
Доброго времени суток!
Цитата (Zefs033):Добрый день. Прошу прощения за не соблюденные правил форума в начале.

Такая аналитика НГ (ном.групп), как наблюдается на скриншоте, действительно, вам необходима? По каждому из таких НГ вы ведете доходы (выручку на сч90.01) и расходы (сч.20.01-НГ-статья)?

Видимо необходима. Как главбух сказал так и делаем.
Такое наблюдается весь год. ОСВ прилагаю. Спасибо
1) На всякий случай, обращу ваше внимание, что по НГ - Услуги ТАКП у вас задействован сч.90.01.2 - как выручка на ЕНВД. Вы же сказали, что у вас ОСНО.

2) Пож-та, уточните. Ваша редакция конфигурации Бух.2.0, случайно, не КОРП?
3) Уточните, на сч.20.01 два подразделения задействованы постоянно? 1.Водоснабжение и 2.ЦАДС ? Из месяца в месяц?
Эти подразделения не оказывают друг другу услуги? То есть, нет ли встречного выпуска? 

4) Можно ещё вас попросить выложить в эксел.формате ОСВ по сч.20.01, с развернутыми аналитиками НГ, статья затрат, подразделение за тот же месяц. А? 
Думаю, что не совсем корректно настроен регистр сведений "Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов организаций". Но нужно ещё подумать.
17 декабря 2014 в 06:31
Добрый день!

1 - Прошу прощения, у нас и ОСНО и ЕНВД.

2 - Редакция у нас Бух. 2.0 ПРОФ

3 - На счете 20.01 подразделения задействованы постоянно. Вот только у ЦАДС на этом счете фигурирует только Зарплата.
Услуги друг другу они не оказывают.

4 - ОСВ во вложении.

И еще один момент, в справке расчете почти все суммы в двое выше чем по ОСВ. Лазая по внутрям программы нашел запрос который делает выборку из регистра Хозрасчетный.Обороты. Результат во вложении 12.xls (может чем то поможет)

Спасибо!
Алена Светлая Консультант
18 декабря 2014 в 18:26
Добрый день!
Увы, я - не программист, и заполнение отдельных таблиц меня весьма удивило и озадачило... К примеру, в файле "12.xls" лист2. За какой период выбраны записи? Они повторяются с завидной постоянностью, причем с подразделениями в группировке: и пустота, и NULL и явные.., не поняла.
Короче...
Явно что-то не то с питьевой водой.
Есть НГ - питьевая вода, а есть статья затрат - питьевая вода. Вероятно, что-то не так с самой статьей затрат.
Возможно,  там установлено - распределяемая. А нужно ли это? большой вопрос. 
И ещё. Хотелось бы знать, какими документами (тип документа) отражаются в учете записи по Дт сч 20.01 НГ"Питьевая вода" статья затрат "питьевая вода".? Скриншот статьи затрат "питьевая вода"  добавьте во вложение, пож-та.
Ещё. В настройке распределения косвенных расходов по сч26 - одна строка, без конкретизации подразделений? или как-то иначе...А?

Такое чувство, будто программа уже не типовая, а снятая с поддержки 1с.  Так?
Прикреплен 1 файл:
VVV Лист Excel.xlsx
19 декабря 2014 в 05:23
Добрый день!.
В учете по Дт сч 20.01 отражаются:
-поступление товаров и услуг
-авансовые отчеты
-списание материалов
-отражение зарплаты в рег учете
не всегда статья затрат "питьевая вода". В документах отражения зарплаты в рег учете статья затрат другая.

1С с поддержки не снята, есть доработки, но чисто косметические, на методы расчетов они ни как не влияют.

Спасибо.
Kamushek  125 444 балла
23 декабря 2014 в 10:34
Добрый день!
У меня есть несколько вопросов.
1. У вас оказание услуг - по выручке, а документ какой вы используете? Реализация товаров и услуг или Оказание услуг?
2. Как в этих документах заполнены счета учета?
А что у вас на 25 счете? Выложите ОСВ.
У вас есть копия базы? Попробуйте на копии. 
1. В методах распределения очистить поля счет и подразделение. Перепровести документы и перезакрыть месяц.
2. Для подразделения ЦАДС создать свою НГ, перезаполнить документы для этого подразделения, все перепровести и перезакрыть месяц.
Выложите результаты.
Алена Светлая Консультант
23 декабря 2014 в 20:26
Добрый день всем!
Zefs033, коллега Kamushek вопросы с целью помочь вам задала, притом, по моей просьбе. Грустный 

-----  
Я предполагаю, что есть ошибка в бухгалтерском счете затрат/учета/доходов/расходов в одном из типов документов по "питьевой воде". Либо по выручке с НГ "пит.вода", либо по затратам (пит.вода). Ошибка - не бросающаяся в глаза, но скорее всего ежемесячная. Нужно проверять поля (счет доходов, счета расходов...) в табличной части документов. Как-то такая ерунда встречалась...
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер