Сдача отчетности по форме 4-ФСС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача отчетности по форме 4-ФСС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Возврат процентного займа в 1С 8.2

NataliaZhur (автор вопроса)  25 баллов, г. Москва
25 декабря 2014 в 18:42
Добрый день, уважаемые коллеги!

В продолжение темы по процентным займам: По полученным организацией договорам займа не начислялись проценты
Возник еще один вопрос.  Бухгалтерия ведется в программе 1С: 8.2. Сумму долгосрочного займа учитываем на счете 67.03, а проценты – на счете 67.04. С проводками при получении займа, а также начислении процентов  понятно. Непонятно следующее: при возврате займа физлицу через кассу (РКО) или банк (П/П) общей суммой, в которой есть как «тело» займа, так и начисленные по нему проценты (за минусом удержанного  НДФЛ), программа сделает проводки:
- при возврате через кассу на основании РКО:  Д67.03 К50.01
- при возврате через банк (на основании п/п): Д67.03 К51
Получится, что ни начисленная сумма процентов, ни сам займ, не закроются (по субсчетам). Как поступить – бухгалтерской справкой перебросить суммы выплаченных процентов с 67.03 на 67.04?
Хотя самое простое, наверное, выплатить «тело» и проценты отдельными суммами…А?
юлия79  214 556 баллов, г. Омск
26 декабря 2014 в 08:07
Добрый день!
Цитата (NataliaZhur):Добрый день, уважаемые коллеги!

В продолжение темы по процентным займам: По полученным организацией договорам займа не начислялись проценты
Возник еще один вопрос.  Бухгалтерия ведется в программе 1С: 8.2. Сумму долгосрочного займа учитываем на счете 67.03, а проценты – на счете 67.04. С проводками при получении займа, а также начислении процентов  понятно. Непонятно следующее: при возврате займа физлицу через кассу (РКО) или банк (П/П) общей суммой, в которой есть как «тело» займа, так и начисленные по нему проценты (за минусом удержанного  НДФЛ), программа сделает проводки:
- при возврате через кассу на основании РКО:  Д67.03 К50.01
- при возврате через банк (на основании п/п): Д67.03 К51
Получится, что ни начисленная сумма процентов, ни сам займ, не закроются (по субсчетам). Как поступить – бухгалтерской справкой перебросить суммы выплаченных процентов с 67.03 на 67.04?
Хотя самое простое, наверное, выплатить «тело» и проценты отдельными суммами…А?
Не обязательно делать две платежки.Просто в назначении платежа пишите:Возврат займа по дог....в сумме...,процентов по договору...в сумме.

В выписке банка "делите" эту платежку на "тело" займа и %,т.е. будет две записи.
NataliaZhur (автор вопроса)  25 баллов, г. Москва
26 декабря 2014 в 14:57
Цитата (юлия79):Добрый день!
Не обязательно делать две платежки.Просто в назначении платежа пишите:Возврат займа по дог....в сумме...,процентов по договору...в сумме.

В выписке банка "делите" эту платежку на "тело" займа и %,т.е. будет две записи.
Юлия, спасибо!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер