Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Закрытие месяца в 1С

26 декабря 2014 в 11:41
При закрытии месяца октября программа формирует проводку на Дт 99.09 Кт 68.04.02 на сумму 27 554 285,68 , а в ноябре программа при закрытии делает обратную проводку на туже сумму .Бухгалтерия предприятия 3.0 Ручных операций нет , корректировок ручных тоже нет в октябре. Получается , должна быть разница примерно на 137 миллионов , но таких разниц на такие суммы в оборотке нет по счетам. Помогите , не знаю за что уцепиться !!!
Важный бух  79 723 балла, г. Астрахань
26 декабря 2014 в 11:45
Цитата (Borris):При закрытии месяца октября программа формирует проводку на Дт 99.09 Кт 68.04.02 на сумму 27 554 285,68 , а в ноябре программа при закрытии делает обратную проводку на туже сумму .Бухгалтерия предприятия 3.0 Ручных операций нет , корректировок ручных тоже нет в октябре. Получается , должна быть разница примерно на 137 миллионов , но таких разниц на такие суммы в оборотке нет по счетам. Помогите , не знаю за что уцепиться !!!
Здравствуйте. Прикрепите ОСВ  с ПР за год, посмотрим
26 декабря 2014 в 12:01
Оборотки
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
26 декабря 2014 в 12:07
Цитата (Borris):При закрытии месяца октября программа формирует проводку на Дт 99.09 Кт 68.04.02 на сумму 27 554 285,68 , а в ноябре программа при закрытии делает обратную проводку на туже сумму .Бухгалтерия предприятия 3.0 Ручных операций нет , корректировок ручных тоже нет в октябре. Получается , должна быть разница примерно на 137 миллионов , но таких разниц на такие суммы в оборотке нет по счетам. Помогите , не знаю за что уцепиться !!!

Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.

Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

 Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Важный бух  79 723 балла, г. Астрахань
26 декабря 2014 в 12:26
Да это новая фишка программы и много жалоб на ее некорректную работу. Вам нужно в ваше тех.сопровождение обратиться:

Реализация округления налогов в программе 1С с 01.01.2014 года

с 1.01.2014  расчет налогов осуществляется в полных рублях по следующим правилам – сумма менее 50 копеек отбрасывается, а сумма 50 копеек и более округляется до полного рубля (п. 6 ст. 52 НК РФ).

1. Реализация произведена регламентными операциями «Расчет налога на прибыль» и «Закрытие счетов 90,91″ при закрытии месяца следующим образом:

- при выполнении регламентной операции «Расчет налога на прибыль» налог на прибыль исчисляется в полных рублях, а остаток от округления переносится на счет 99.09 «Прочие прибыли и убытки».

- при выполнении регламентной операции «Закрытие счетов 90,91″ сальдо счета 68.02 «НДС» корректируется до целых рублей, а остаток списывается на счет 99.09 «Прочие прибыли и убытки».
 
2. Увидеть формирование проводки 99.09 по указанным регламентным операциям можно соответственно в марте, июне, сентябре, декабре отчетного года, поскольку отчетность по НДС сдается ежеквартально.

Должны быть соответственно заполнены документы Формирование Книги покупок и Формирование Книги Продаж. Можно для проверки ведения учета выполнить Экспресс-проверку (меню «Отчеты» — «Экспресс — проверка ведения учета» по разделам «Ведение Книги покупок по налогу на добавленную стоимость» и «Ведение Книги продаж по налогу на добавленную стоимость»).

После чего делать закрытие месяца (меню «Операции» — «Закрытие месяца»)

Проведение регламентных операций «Расчет налога на прибыль»  и «Закрытие счетов 90,91″ выполнит округление и спишет остаток округления налога на добавленную стоимость на счет 99.09, как показано на рис. 1 (Дт 99.09 — Кт 68.02):

С сайта 1 С
26 декабря 2014 в 13:06
Последняя оборотка после расчета налога на прибыль, вот 27 миллионов
Прикреплен 1 файл:
С Закрытием.xls
Важный бух  79 723 балла, г. Астрахань
26 декабря 2014 в 13:10
Цитата (Borris):Последняя оборотка после расчета налога на прибыль, вот 27 миллионов
Не  гадайте на кофейной гуще.  Здесь явная ошибка в работе программы, обратитесь в тех.поддержку.
26 декабря 2014 в 13:13
Спасибо за ответы , по всей видимости так и есть . 1с пока молчат ( будем ждать ответа или нового обновления !
Всех с наступающим Новым годом !
Важный бух  79 723 балла, г. Астрахань
26 декабря 2014 в 13:19
Цитата (Borris):Спасибо за ответы , по всей видимости так и есть . 1с пока молчат ( будем ждать ответа или нового обновления !
Всех с наступающим Новым годом !
И вас коллега с наступающими праздниками.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер