Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Поступление от продаж по платежным картам и банковским кредитам

lyalya0310 (автор вопроса)  21 балл, г. Сыктывкар
18 января 2015 в 23:07
Добрый вечер!
Прошу помощи с оформлением операций оплаты с платежными картами и поступление от продаж по банковским картам на р\с 
Мы ИП на УСН "Доходы", работаем в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.37.36).
При создании, документа, оплата платежными картами  указываем: "Вид операции" - Оплата от покупателя; "Контрагенты" указываем покупателя; "Вид оплаты" - платежная карта, либо банковский кредит - с указанием договоров банков. Далее в табличной части "договор с покупателем"-"Сумма"-"погашение задолженности" "Автоматически" - "счет расчетов" 62.01\62.02!
движение документа Дк\Кт 
Дт - 57.03 КТ - 62.01
УСН 02. - УСН.02

т.к мы на УСН "Доходы" нам нужно, чтобы сумма при поступлении на р\с по платежным картам не поступала в 5-ю графу КУДиР. 

В большинстве проводится все верно, но в некоторых документах устрашающие суммы.
Для более образного представления приложу файлы с документами. 

Благодарю!
Прикреплено 2 файла:
верно.docx не верно.docx
Алена Светлая Консультант
21 января 2015 в 00:44
Здравствуйте!
Цитата (lyalya0310):.....Далее в табличной части "договор с покупателем"-"Сумма"-"погашение задолженности" "Автоматически" - "счет расчетов" 62.01\62.02!
движение документа Дк\Кт 
Дт - 57.03 КТ - 62.01
УСН 02. - УСН.02


т.к мы на УСН "Доходы" нам нужно, чтобы сумма при поступлении на р\с по платежным картам не поступала в 5-ю графу КУДиР. 

В большинстве проводится все верно, но в некоторых документах устрашающие суммы.
Для более образного представления приложу файлы с документами.  Благодарю!
Я так понимаю, что в документе "Поступление на р/сч" вы выбираете вид операции "Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам".
Если надо, чтобы в поступлении на банковский счет сумма не попадала  в 5-ю графу КУДиР, то нужно пояснить программе про поступающую оплату, что она - по договору с видом, отличным от вида "с покупателем"; возможно, вы работаете через агента (посредника), или вы сами - посредник. Тогда нужно думать, что вы и как вообще отражаете. Вероятно, ваш вопрос вырван из комплекса ваших хоз.операций, и поэтому не происходит понимания всей цепочки операций. Ох! 
Если дело не в этом, средства поступают от реальных покупателей, но через систему эквайринга, тогда хотелось бы понять: как вы отражаете саму реализацию? Или хотя бы предполагаете отражать?А?

Или сейчас речь только об авансовых поступлениях через эквайринг?

Объясните, пож-та, отчего в "Поступлении на р/счет" сумма в графе 5 "Доходы принимаемые к  НУ" - неправомерна?
lyalya0310 (автор вопроса)  21 балл, г. Сыктывкар
21 января 2015 в 18:51
Цитата:
Если надо, чтобы в поступлении на банковский счет сумма не попадала  в 5-ю графу КУДиР, то нужно пояснить программе про поступающую оплату, что она - по договору с видом, отличным от вида "с покупателем"; возможно, вы работаете через агента (посредника), или вы сами - посредник. Тогда нужно думать, что вы и как вообще отражаете. Вероятно, ваш вопрос вырван из комплекса ваших хоз.операций, и поэтому не происходит понимания всей цепочки операций. Ох! 
Если дело не в этом, средства поступают от реальных покупателей, но через систему эквайринга, тогда хотелось бы понять: как вы отражаете саму реализацию? Или хотя бы предполагаете отражать?А?

Или сейчас речь только об авансовых поступлениях через эквайринг?

Объясните, пож-та, отчего в "Поступлении на р/счет" сумма в графе 5 "Доходы принимаемые к  НУ" - неправомерна?
Здравствуйте! Благодарю Вас за ответ. Бухгалтер я начинающий, но в политику работы более менее включилась
На этом форуме уже неоднократно обсуждались правильное проведение и цепочка работы агентов. Мы Турагентство, работаем с туроператорами по агентским договорам. Соответственно, делаем поступление туров "товары, услуги, комиссия", далее "реализация", далее поступление ден. средств, либо наличными, либо по платежной карте, оплачиваем туроператору, ну и отчем комитенту.
Все это уже разжевано и понятно, спасибо форуму.
Доходы принимаемые к НУ - неправомерна, т.к мы на УСН "доходы", нам необходимо, чтобы поступало только наша комиссия, которое и принимается к НУ.
Не могу понять, почему какие то поступления на р/с по платежным картам проходят идеально, а какие то нет.
Все документы пересмотрела.
Как пояснить программе при поступлении на р/с по платежным картам и банковским кредитам, что это не доход КУДиР? Делать ручную корректировку как то не правильно, ведь в чем то же есть причина этого, раз большая часть поступлений программа понимает что это не доход КУДиР, и в движении он показывает и по какой реализации это проходит, и фамилию покупателя прописывает.
Может я в реализации что-то делаю не так, или при поступлении наличных от покупателей? Не совсем понимаю как правильно ставить "погашение задолженности" в документах "автоматически" "погашать" "по документу". Вот все эти тонкости в документах, может как то и влияют на это все.

Также прикрепила файл по реализации и поступлению.

Благодарю за прочтение данного сообщения!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Алена Светлая Консультант
22 января 2015 в 01:13
Цитата (lyalya0310

Мы Турагентство, работаем с туроператорами по агентским договорам. Соответственно, делаем поступление туров "товары, услуги, комиссия", далее "реализация", далее поступление ден. средств, либо наличными, либо по платежной карте, оплачиваем туроператору, ну и отчем комитенту. ):
Все это уже разжевано и понятно, спасибо форуму.
Доходы принимаемые к НУ - неправомерна, т.к мы на УСН "доходы", нам необходимо, чтобы поступало только наша комиссия, которое и принимается к НУ.
Не могу понять, почему какие то поступления на р/с по платежным картам проходят идеально, а какие то нет.
Все документы пересмотрела.
Как пояснить программе при поступлении на р/с по платежным картам и банковским кредитам, что это не доход КУДиР? Делать ручную корректировку как то не правильно, ведь в чем то же есть причина этого, раз большая часть поступлений программа понимает что это не доход КУДиР, и в движении он показывает и по какой реализации это проходит, и фамилию покупателя прописывает.
Может я в реализации что-то делаю не так, или при поступлении наличных от покупателей? Не совсем понимаю как правильно ставить "погашение задолженности" в документах "автоматически" "погашать" "по документу". Вот все эти тонкости в документах, может как то и влияют на это все.

Также прикрепила файл по реализации и поступлению.

Благодарю за прочтение данного сообщения!
Договора с контрагентами-покупателями одинакового типа? с клиентами - как с покупателями? или у вас ещё субагенты есть?
А туроператор - один? с ним договор вид - с комитентом (принципалом) на продажу?

Из картинок в файле никакой знаковой ошибки (погрешности) не вижу.
Возможно, причина в последовательности проведения документов.
Когда, к примеру, уже отражена реализация турпродукта клиенту, и деньги (ПКО или на р/счет) поступают "постоплатой" (после реализации), то по реализации сформировано  уже понятие, что сделка - за счет комитента (Дт УСН.02), тогда видимо, и в поступлении денег всё слажено происходит. Ненужных сумм в гр.5 КУДиР не возникает.
Если последовательность проведения иная, то т.е. сначала как бы нераспределенный аванс через терминал (или кассу) поступает, то пр-ма отрабатывает вариант "по-умолчанию", признает доход. Видимо...

Что касается заполнения полей "погашение задолженности" в документах. все эти тонкости: "автоматически" "погашать" "по документу",.. тут вы правы. Эти заполнения могут влиять на зачет оплаты по документам. Также может влиять время проведения каждого из документов в паре: реализация - поступление денег.
lyalya0310 (автор вопроса)  21 балл, г. Сыктывкар
22 января 2015 в 10:24
Спасибо за такой подробный ответ.
Да, договора с контрагентами-покупателями одинакового типа, с клиентами как с покупателями, субагентов нет, туроператоров очень много, с ними вид договора везде ставим - с комитентом (принципиалом) на продажу.
Алена Светлая Консультант
22 января 2015 в 15:40
Без анализа регистров в базе больше, чем уже сказала, добавить что-либо сложно.Думаю
Проверяйте время (за одинаковые даты) в документах.
Оно влияет зачеты / незачеты задолженностей.
lyalya0310 (автор вопроса)  21 балл, г. Сыктывкар
22 января 2015 в 16:17
Благодарю Вас! Улыбаюсь Все понятно, будем разбираться.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер