Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Закрытие 20-го счета в 1С

gribnoy (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
23 января 2015 в 13:40
Здравствуйте,1с бухгалтерия 2,0(2,0,35,5)
Помогите, начинающему бухгалтеру!
ООО на ОСНО -вид деятельности-производство грибов
подскажите, пожалуйста, при закрытии месяца на 20 счете отрицательное дебетовое сальдо. 
Такое возможно или 20-тые счета должны в программе закрываться в ноль.
ne_pesnya  663 балла, г. Москва
23 января 2015 в 15:21
Здравствуйте!
  Да, возможно, если плановая сс превышает фактически понесенные расходы. Возможно Вы еще не распределяли 25 и 26 или действительно сэкономили )). В программе очень важна аналитика 20 счета и скрупулезное ее заполнение, если Вы все сделали верно, то при закрытии месяца программа должна списать эти суммы в доходы.
Kamushek  124 869 баллов
23 января 2015 в 16:29
Цитата (gribnoy):Здравствуйте,1с бухгалтерия 2,0(2,0,35,5)
Помогите, начинающему бухгалтеру!
ООО на ОСНО -вид деятельности-производство грибов
подскажите, пожалуйста, при закрытии месяца на 20 счете отрицательное дебетовое сальдо. 
Такое возможно или 20-тые счета должны в программе закрываться в ноль.
Добрый день!
Вы закрыли месяц, выполнили регламентную операцию "Закрытие месяца", а 20 счет не закрылся? Выложите ОСВ по 20 счету.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
gribnoy (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
23 января 2015 в 16:40
Да все регламентные операции выполнены
Прикреплен 1 файл:
осв 20.xls
Kamushek  124 869 баллов
23 января 2015 в 16:44
Вы бы еще оборотку за 5 лет выложили...
Найдите месяц в котором появляются отрицательные остатки и закройте его повторно, выложите ОСВ по этому месяцу.
gribnoy (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
23 января 2015 в 16:52
закрыла, получается ноябрь и декабрь в минус
Прикреплено 2 файла:
осв ноябрь.xls осв декабрь.xls
Kamushek  124 869 баллов
23 января 2015 в 16:55
А октябрь? Так и должна быть незавершенка?
Что изменилось в ноябре?
gribnoy (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
25 января 2015 в 14:39
После проведения ничего не поменялось.
Да незавершенка остается почти в каждом месяце, но никаких операций в учете не делается
Получается нужно обязательно проводить инвентаризацию нз в каждом месяце?
Kamushek  124 869 баллов
25 января 2015 в 23:41
Цитата (gribnoy):После проведения ничего не поменялось.
Да незавершенка остается почти в каждом месяце, но никаких операций в учете не делается
Получается нужно обязательно проводить инвентаризацию нз в каждом месяце?

Если у вас есть реальная незавершенка, то в программе обязательно надо фиксировать документом Инвентаризация НЗП.
gribnoy (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
26 января 2015 в 17:00
На закладке производство в учетной политике стоит галочка
При отсутствии выпуска прямые расходы считать расходами НПЗ
В этой ситуации тоже нужно инвентаризацию проводить?
Kamushek  124 869 баллов
26 января 2015 в 17:17
Если вы понимаете смысл данной учетной политики, то не надо.
То есть в октябре не было выпуска продукции? Выпуск продукции только в ноябре? Так.
Вы используете счет 40?
Выложите Анализ счета 20.01 за ноябрь.
gribnoy (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
26 января 2015 в 17:23
Счет 40 не используется, выпуск продукции дт 43 КТ 20,01
Прикреплен 1 файл:
анализ 20.xls
Kamushek  124 869 баллов
26 января 2015 в 17:47
Я одно не пойму, вы раньше вели учет в программе или это первый опыт работы с производством? 
Почему такой вопрос - есть ощущение - трогали настройки программы. Если настройки не трогали и раньше все работало, это один рецепт, если трогали, то что трогали. Создавали новую номенклатуру продукции? 
Почему похоже, потому что у вас в октябре висит незавершенка с незаполненной аналитикой, такие вещи пропускать нельзя.
Расскажите что с вашей базой, вы пришли ее такой получили? 
Хочется понять что в ней настраивали в ноябре...
И еще, вы в курсе, что в этой программе вы вряд ли сдадите отчетность - у вас релиз почти трех-летней давности...
gribnoy (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
26 января 2015 в 18:58
Учет вел другой бухгалтер, она закрыла год и  передала все в таком виде, с производством никогда не сталкивалась, только теоретически, поэтому и вопросов так много, но умом понимаю, что такого 20 счета не может быть и при хорошем раскладе он должен закрываться.....
По другим периодам тоже всегда остатки на 20 счете были, но ноябрь и декабрь отрицательные
но какие настройки менялись в ноябре сейчас уже никто и не скажет.....
Понять бы с чего начинать анализ и где искать ошибки....

Базу обновлю в ближайшее время
Kamushek  124 869 баллов
26 января 2015 в 20:01
Посмотрите ОСВ по 20 счету за октябрь. Только выберите в настройках за период отчета, так смотреть информативнее.
По дебету 20 счета собираются затраты по 3 разрезам:
НГ- номенклатурным группам - видам деятельности/видам продукции
Подразделение
Статьи затрат
По кредиту 20 счета - выпуск продукции - документ Отчет производства за смену учитываются только 2 разреза аналитики
НГ и подразделение.
Если в этом месяце по этой НГ и по этому подразделению есть отчет производства за смену, то и затраты по этой НГ и по этому подразделению закроются полностью.
Если выпуска нет, то останется на 20 счете как незавершенка.
В октябре у вас остатки на конец есть по двум НГ, выясните что это? Может вам и подскажет что-то.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер