Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Оформление поступления и списания ТМЦ стоимостью менее 40 тысяч рублей

Елена Нагорнова (автор вопроса)  52 балла, г. Санкт-Петербург
25 января 2015 в 18:58
Добрый вечер. Мы ООО на ОСНО. 1С Бухгалтерия 8.2
Я опишу как сделала я , а вы поправьте меня если я допустила ошибку. 
Нам поступили ТМЦ стоимостью менее 40т.р.(в данном случае это весы). Я сделала поступление товаров и услуг. Проводки:Дт 10.01 Кт 60.01. Затем я сделала требование-накладную на списание материалов в производство. Проводки: Дт 20.01 Кт 10.01.Делаю ОСВ: по счету 10 Дт и Кт равны, но висит эта же сумма на Дт счета 20. 

Что я не так сделала?
Ольга__К  46 баллов
26 января 2015 в 17:40
Добрый день
Не очень понимаю, что вы планируете сделать с весами. Если самостоятельно использовать в производстве как инвентарь для взвешивания, то больше подойдет счет 10.09 и списание с помощью документа «Передача материалов в эксплуатацию» на забалансовый счет МЦ (чтобы инвентаризацию провести было можно) со способом отражения 25счет.
А 20 счет может не закрываться по разным причинам. К примеру, если за этот период нет выручки по тем же Номенклатурным группам, которые вы указали на вкладке «счет затрат» в документе «требование-накладная». Может при отражении реализации услуг с помощью документа Реализация товаров и услуг на закладке Услуги не заполнена колонка Субконто. И можно проверить, какой метод распределения расходов у вас стоит в учетной политике на вкладке Производство, По плановой себестоимости выпуска или По выручке…
Елена Нагорнова (автор вопроса)  52 балла, г. Санкт-Петербург
26 января 2015 в 18:16
Весы предназначены для склада. Я так понимаю мне нужно  переделать  на счет 10.09? Удалить  требование  накладно и передать их в эксплуатацию? Только у нас из материалов больше  ничего  нет, кроме весов. Инвентаризацию  незачем делать. У нас оптовая торговля. Мы покупаем  и продаем. Посоветуйте  как лучше  поступить?. Я начинающий  бухгалтер.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Елена Нагорнова (автор вопроса)  52 балла, г. Санкт-Петербург
26 января 2015 в 20:03
Цитата (Ольга__К):Добрый день
Не очень понимаю, что вы планируете сделать с весами. Если самостоятельно использовать в производстве как инвентарь для взвешивания, то больше подойдет счет 10.09 и списание с помощью документа «Передача материалов в эксплуатацию» на забалансовый счет МЦ (чтобы инвентаризацию провести было можно) со способом отражения 25счет.
А 20 счет может не закрываться по разным причинам. К примеру, если за этот период нет выручки по тем же Номенклатурным группам, которые вы указали на вкладке «счет затрат» в документе «требование-накладная». Может при отражении реализации услуг с помощью документа Реализация товаров и услуг на закладке Услуги не заполнена колонка Субконто. И можно проверить, какой метод распределения расходов у вас стоит в учетной политике на вкладке Производство, По плановой себестоимости выпуска или По выручке…
А разве весы нужно  приходовать  на вкладку  услуги? Это же товар ,  значит на вкладке  товары. Правильно ?
Ольга__К  46 баллов
27 января 2015 в 11:59
Добрый день!
Цитата (Елена Нагорнова):«Я так понимаю мне нужно  переделать  на счет 10.09? Удалить  требование  накладно и передать их в эксплуатацию?»
- вы правильно понимаете. Когда перестанете использовать весы, сделаете документ «Списание материалов из эксплуатации», чтобы за балансом не висели.

А если у вас оптовая торговля, а производства нет, то счета 20, 25, 26 вообще не для вас. В оптовой торговле все-все расходы идут на 44.01. Т.е. при оформлении документа «передача материалов в эксплуатацию» проверьте, чтобы способ отражения расходов был 44.01 счет (к примеру "Инвентарь 44.01" - счет затрат - 44.01".

Цитата (Елена Нагорнова):«А разве весы нужно  приходовать  на вкладку  услуги? Это же товар ,  значит на вкладке  товары. Правильно ?».
Правильно. Речь шла о другом. При оказании производственных услуг, нельзя списать 20 счет, если акта о выполнении производственных услуг не было. Т.е. нельзя сказать «я использовал эту гайку для производства этого стула, если по факту акт о производстве стула не проведен» в этом случае 20 счет не закроется, будет остаток висеть.
Елена Нагорнова (автор вопроса)  52 балла, г. Санкт-Петербург
27 января 2015 в 12:16
Спасибо. Про 20 счет это мне сказала бывшая бухгалтер. Я в этом новичок.
Елена Нагорнова (автор вопроса)  52 балла, г. Санкт-Петербург
27 января 2015 в 12:18
Цитата (Ольга__К):А если у вас оптовая торговля, а производства нет, то счета 20, 25, 26 вообще не для вас. А подскажите пожалуйста проводки по Начислению ЗП. Да у нас оптовая торговля и производства нет.
Зоя84  15 баллов
27 января 2015 в 12:27
Цитата (Елена Нагорнова):А если у вас оптовая торговля, а производства нет, то счета 20, 25, 26 вообще не для вас. А подскажите пожалуйста проводки по Начислению ЗП. Да у нас оптовая торговля и производства нет.
Если нет производство все затраты собираются на счете 44. Дт 44 кт 70 начисление зп и так далее
Елена Нагорнова (автор вопроса)  52 балла, г. Санкт-Петербург
27 января 2015 в 12:43
Цитата (Зоя84):Цитата (Елена Нагорнова):А если у вас оптовая торговля, а производства нет, то счета 20, 25, 26 вообще не для вас. А подскажите пожалуйста проводки по Начислению ЗП. Да у нас оптовая торговля и производства нет.Если нет производство все затраты собираются на счете 44. Дт 44 кт 70 начисление зп и так далее

Бывшая бухгалтер делала проводки по ЗП Д26 К70. Спасибо. Буду разбираться.
Елена Нагорнова (автор вопроса)  52 балла, г. Санкт-Петербург
27 января 2015 в 13:08
Цитата (Ольга__К):А если у вас оптовая торговля, а производства нет, то счета 20, 25, 26 вообще не для вас. В оптовой торговле все-все расходы идут на 44.01. Т.е. при оформлении документа «передача материалов в эксплуатацию» проверьте, чтобы способ отражения расходов был 44.01 счет (к примеру "Инвентарь 44.01" - счет затрат - 44.01".
       Весы должны находиться на складе для взвешивания продукции для продажи.(торговля мяса)
       Физ.лицо я выбираю нач.ка склада? Передаю со склада на склад.или на основное подразделение?   
Простите за дурацкие вопросы? Но мне никак не разобраться. Делаю впервые.
Ольга__К  46 баллов
27 января 2015 в 13:36
Цитата (Елена Нагорнова):Весы должны находиться на складе для взвешивания продукции для продажи.(торговля мяса)
Физ.лицо я выбираю нач.ка склада? Передаю со склада на склад.или на основное подразделение?   
Простите за дурацкие вопросы? Но мне никак не разобраться. Делаю впервые.
Эти параметры (склад, подразделение и ответственный), достаточно условны. Если вам принципиально помнить, где искать весы и с кого ущерб требовать, если они куда-то денутся можете создавать разные склады и пр.. Если в организации этим заниматься не принято, можно все ставить на основной склад, основное подразделение, а ответственный - директор. Делайте так как вам удобно.
Елена Нагорнова (автор вопроса)  52 балла, г. Санкт-Петербург
27 января 2015 в 13:45
Цитата (Ольга__К):Эти параметры (склад, подразделение и ответственный), достаточно условны. Если вам принципиально помнить, где искать весы и с кого ущерб требовать, если они куда-то денутся можете создавать разные склады и пр.. Если в организации этим заниматься не принято, можно все ставить на основной склад, основное подразделение, а ответственный - директор. Делайте так как вам удобно.
Спасибо. А можете посмотреть  файл. И сказать ошибки? Досталось от ушедшего бухг.
Прикреплен 1 файл:
Зоя84  15 баллов
27 января 2015 в 13:46
Цитата (Елена Нагорнова): Весы должны находиться на складе для взвешивания продукции для продажи.(торговля мяса)
Физ.лицо я выбираю нач.ка склада? Передаю со склада на склад.или на основное подразделение?
Простите за дурацкие вопросы? Но мне никак не разобраться. Делаю впервые.
Лучше выбрать начальника склада, так меньше лишних вопросов, если у вас разбивка складов - основной оптовый розничный то необходимо указать тот склад в котором и будут стоять ваши весы.
Зоя84  15 баллов
27 января 2015 в 13:47
Цитата (Елена Нагорнова):Спасибо. А можете посмотреть файл. И сказать ошибки? Досталось от ушедшего бухг.
у вас не может быть этих счетов так как вы торговое предприятие у вас нет 20,25,26. А только лишь 44
Елена Нагорнова (автор вопроса)  52 балла, г. Санкт-Петербург
27 января 2015 в 13:48
Цитата (Зоя84):А где ваш файл?!?
Вот
Прикреплен 1 файл:
Елена Нагорнова (автор вопроса)  52 балла, г. Санкт-Петербург
27 января 2015 в 13:52
Цитата (Зоя84):у вас не может быть этих счетов так как вы торговое предприятие у вас нет 20,25,26. А только лишь 44
Подскажите, а что мне поставить в Счет затрат вместо 26 сч (44,01?) и в счет прямых затрат вместо сч.20,01???
Прикреплен 1 файл:
осв.xlsx
Зоя84  15 баллов
27 января 2015 в 13:53
Цитата (Елена Нагорнова):Вот
У вас только одно подразделение?!?
Зоя84  15 баллов
27 января 2015 в 13:54
Цитата (Елена Нагорнова):Подскажите, а что мне поставить в Счет затрат вместо 26 сч (44,01?) и в счет прямых затрат вместо сч.20,01???
Да вместо 26 ставите 44,01 а 20-ка сама уйдет
Ольга__К  46 баллов
27 января 2015 в 13:55
Цитата (Елена Нагорнова):А можете посмотреть  файл. И сказать ошибки? Досталось от ушедшего бухг.

В оптовой торговле здесь вообще ничего не должно быть. Так как все расходы сразу ставятся на 44 счет. В оптовой торговле нет общепроизводственных и общехозяйственных затрат, на то она и торговля.

Вы 2014г закрываете? или думаете как 2015г начать?
Зоя84  15 баллов
27 января 2015 в 13:56
Цитата (Елена Нагорнова):Подскажите, а что мне поставить в Счет затрат вместо 26 сч (44,01?) и в счет прямых затрат вместо сч.20,01???
Статьи затрат оплаты труда поставьте оплату труда
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер