Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Реформация баланса в 1С

5 февраля 2015 в 08:48
Добрый день!

1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.106)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.60.4)
ООО на  ЕНВД.

  При закрытии года, реформации баланса, появляется проводка  Дт.90.09- Кт.90.01.2.
31.12.2014
Регламентная операция 00000000085
от 31.12.2014 23:59:59
Закрытие года <...> <...>
<...> Дт.90.09    5 760 732,35     Кт 90.01.2            Д 14 188 467,39 

Проводка не корректна. Её не должно быть при реформации баланса. Из-за этого не идет отчет.
Мое предположение – сброс/сбой настроек.

Заранее спасибо за помощь!
Алена Светлая Консультант
6 февраля 2015 в 18:48
Здравствуйте!
Цитата (MissMarple):Регламентная операция 00000000085
от 31.12.2014 23:59:59
Закрытие года 
 Дт.90.09 5 760 732,35 Кт 90.01.2 Д 14 188 467,39 

Проводка не корректна. Её не должно быть при реформации баланса. Из-за этого не идет отчет.
Мое предположение – сброс/сбой настроек.
Сама по себе проводка вполне возможна. И корректна. Вы выписали не проводку, а оборот...? Что -то у вас не то в записи: Дт ... Кт... Д
Куда смотреть? Что разобрать?

Сформируйте ОСВ по всем счетам (группировку настройте по субсчетам) и посмотрите сами, не было ли сальдо на начало года, не закрытого..., хотя причина не в этом..., скорее всего...
А ещё лучше, сформируйте ОСВ по всем счетам с предложенными настройками за весь год и за декабрь, но до реформации (отмените её), сохраните в формат экселя, и добавьте во вложение. Это для начала разборки ситуации.
7 февраля 2015 в 14:51
В том  и  дело, что  проводка  Дт 90.09  - Кт 90.01.2 - не  корректна.   По  кредиту должен быть другой счет (90.02, 90.07)  , но не  как 90.01, так  как   при закрытии года   вся сумма  с  90.09 уходит  на 90.01, это не правильно. На   этот счет не может  сумма уходить уйти. За  2013год такая же ситуация с  этим  счетом(закрывала его не я),  причем та же  сумма там  висит  что и при закрытии 2014 года,  за  2012год - все нормально.
ОСВ сделаю и добавлю во вложение.
Спасибо!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Алена Светлая Консультант
7 февраля 2015 в 15:57
Не вижу смысла вам возражать. Хозяин - барин... Улыбаюсь

Только вы так и не сказали, в каком из учетов вам не нравится проводка.? БУ, НУ??
И повторюсь, что автоматизм закрытия месяцев и реформации в БП 2.0 (3.0) практически идеален.
Просто нужно разобраться...
Добавляйте ОСВ, если не передумали.
9 февраля 2015 в 07:44
Эта "лишняя" на мой взгляд проводка  идет  в  БУ. Честно говоря, это моя первая в жизни бухгалтерская отчетность. Я новичок, и поэтому не знаю, как правильно должно быть. Смотрела    проводки при закрытии года за  2012 год - там нет  такой проводки  Дт.90.09   - Кт.90.01.2.    И отчет закрылся. 
За  2013 год - уже эта проводка есть, но баланс все равно не шел,   и в отчете стоят другие  цифры.  Поэтому  я  и предположила, что сбились настройки.
Суть в чем,  при  закрытии года, появляется  эта  проводка ДТ. 90.09 - Кт.90.01.2.   При появлении этой проводки  в отчете  о прибылях и убытках увеличивается   выручка (например, с  8 млн. до  14 млн, хотя  на  самом деле  выручка  8 мл по  всем показателям, и никак не 14).  Меня смутили цифры и я  начала разбираться, откуда такая цифра большая взялась.  Эта разница в  6 млн (14-8) пришла со  счета  90.09. До  реформации баланса идут правильные  цифры в  выручку.

Прикрепляю ОСВ за  2014 год до реформации баланса.
Карточки  счета 90.09 за 2013год и за 2014год( с реформацией баланса). Регламентная  операция № 85  Дт. 90.09 - Кт.90.1.02   в  2013 и в 2014   идут на одну и ту же  сумму.
Карточка  счета 90.09 за 2012 год -  нет  проводки  Дт. 90.09 - Кт.90.1.02  -  и год закрыт правильно, всё сошлось.

Спасибо!
Алена Светлая Консультант
9 февраля 2015 в 12:08
Проводка формируется автоматически, причем, абсолютно по данным системы.
Если у вас некорректно закрыт 2013год и даже 2012г, а я это вижу(!), то и в 2014г можно ожидать ошибочных неправильных сумм при закрытии.
Проверяйте прошлые года.
9 февраля 2015 в 12:38
Я  тоже  вижу, что закрыт некорректно год, но  я  сама не  разберусь в  этом.  Я  те года не закрывала.  Я дилетант в этом деле, увы ((
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер