Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отрицательное сальдо по кредиту счета 60.01 в 1С

MarinaMorskaya (автор вопроса)  11 баллов, г. Балаково
11 февраля 2015 в 12:07
Добрый день! Работаю в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.482) конф.Бухгалтерия предприятия, ред.3.0 (3.0.32.7). Оптовая торговля, ОСНО. При возврате товара поставщику (провела как "обратную" реализацию) создала новый договор с нашим поставщиком - уже как с покупателем. Сделала корректировку долга (зачет задолженности 19.11.14) и... теперь лезет у меня с этой даты отрицательное сальдо по Кт 60.01: и в балансе на 31.12.14г. и в ОСВ по 60сч. в разрезе субсчетов/контрагентов/договоров. Подскажите, пожалуйста, что предпринять, чтобы сумма числилась как положено по ДТ сч.60.02? Дело в договорах, быть может? Прикрепляю ОСВ по сч.60,62 и кор-ку долга.
Kamushek  125 133 балла
12 февраля 2015 в 11:32
Перед корректировкой долга, вы перепроводили документы?
Документ Корректировка долга заполняли автоматически по кнопке Заполнить?
Меня всегда потрясают отчеты с периодом по дням? Ну что там можно увидеть, да и зачем.
Отмените проведение документа "Корректировка долга" и  выложите ОСВ 60 и 62 с настройками
По субсчетам
Периодичность - за период отчета
Группировка - контрагенты и договоры
дата отчета с 19.11.2014 по 19.11.2014
MarinaMorskaya (автор вопроса)  11 баллов, г. Балаково
12 февраля 2015 в 12:53
Цитата (Kamushek):Перед корректировкой долга, вы перепроводили документы?
Документ Корректировка долга заполняли автоматически по кнопке Заполнить?
Отмените проведение документа "Корректировка долга" и выложите ОСВ 60 и 62 с настройками
дата отчета с 19.11.2014 по 19.11.2014
Спасибо за терпение, Татьяна...
Документы перепроведены.
Заполняю корр-ку автоматически, а потом корректирую сумму, вообщем, не автоматически...
После отмены проведения корректировки долга ОСВ по 60сч. за 19.11.14, разумеется, обнулилась.
Дело в договоре... а как поправить..?  Их два: один с поставщиком - "dogovor", а другой с покупателем - "возврат"...
Прикреплен 1 файл:
осв 62сч.xls
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  125 133 балла
12 февраля 2015 в 13:59
Цитата (Kamushek):выложите ОСВ 60 и 62 с настройками
По субсчетам
А где 60?
Что за суммы в оборотке по 62 ? Вы два раза делали возврат?
MarinaMorskaya (автор вопроса)  11 баллов, г. Балаково
12 февраля 2015 в 16:07
Спасибо, Татьяна, за участие! Разобралась...Ох! Изменила дату зачета задолженности, сделала групповое перепроведение документов и сальдо по сч.60 стало красивым: вместо "красного" по Кт - обычное по Дт, т.е. в нашу пользу. Ещё раз спасибо за помощь!Цветы
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер