Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Ошибки при реформации баланса в 1С

17 февраля 2015 в 12:43
Добрый день!
Подскажите, что делать если при автоматическом закрытии года, программа формирует ошибки: При закрытие года- Реформации баланса в -"Технологический анализ бухгалтерского учета Контроль баланса бухгалтерских счетов и выявление
технологических ошибок учета с целью подготовки данных для формирования документов внешней отчетности за период 01.01.2014 - 31.12.2014 "
программа выдает следующее: Результаты анализа бухгалтерских проводок:
1) Найдена некорректная проводка. Операция требует дополнительной проверки. Документ "Регламентная операция Г0000000082 от 31.12.2014 23:59:59". Проводка - Дт 44.01 Кт 84.01- Возможно, занижение доходов текущего периода
2) Найдена некорректная проводка. Операция требует дополнительной проверки. Документ "Регламентная операция Г0000000082 от 31.12.2014 23:59:59". Проводка - Дт 44.01 Кт 84.01-Возможно, занижение доходов текущего периода 
3)
Найдена некорректная проводка. Операция требует дополнительной проверки. Документ "Регламентная операция Г0000000082 от 31.12.2014 23:59:59". Проводка - Дт 84.02 Кт 44.01-Нестандартное распределение собственных средств
4)
Найдена некорректная проводка. Операция требует дополнительной проверки. Документ "Регламентная операция Г0000000082 от 31.12.2014 23:59:59". Проводка - Дт 84.02 Кт 44.01-Нестандартное распределение собственных средств                                          
5)
Найдена некорректная проводка. Операция требует дополнительной проверки. Документ "Регламентная операция Г0000000082 от 31.12.2014 23:59:59". Проводка - Дт 84.02 Кт 44.01-Нестандартное распределение собственных средств
6)
Найдена некорректная проводка. Операция требует дополнительной проверки. Документ "Регламентная операция Г0000000082 от 31.12.2014 23:59:59". Проводка - Дт 44.01 Кт 84.01-Возможно, занижение доходов текущего периода
При анализе бухгалтерских проводок обнаружены ошибки.Возможно неверное формирование отчетных форм
(1СПредприятие 8.3 (8.3.5.1068) релиз (20.54.12) )
Naaatta  31 534 балла, г. Новосибирск
17 февраля 2015 в 13:12
Добрый день.
В первую очередь надо начать думать что означает проводки Дт 44 Кт 84 и Дт 84 Кт 44.
18 февраля 2015 в 10:34
Я так понимаю не отражены расходы текущего периода?! Но какие?проведения инвентаризации недостачи товаров-не было! Может быть это: Товарные потери при хранении и реализации вследствие естествен­ной убыли?! но разве такое бывает при реализации орг.технике? (сомнительно как-то) Не сильна, подскажите,
отнесение всей суммы потерь, возникших за межинвентаризационный период (например, за полугодие), на издержки обращения одного месяца было бы неправильно, так как в этом случае искусственно уменьшались бы расходы тех месяцев, в которых не было инвентариза­ции, и увеличивались бы расходы того месяца, в котором она проводи­лась. Такое единовременное списание оказало бы влияние на правиль­ность исчисления прибыли за определенный отчетный период.
В связи с тем, что товарные потери вследствие естественной убыли образуются в течение всего межинвентаризационного периода, то и распределяться они должны между всеми месяцами данного периода. Это достигается ежемесячным списанием на издержки обращения пла­новой суммы таких потерь путем начисления резерва на естественную убыль (это формирует программа или я что-то долна сделать). Товары, торговых предприятиях, имеющих склады, ежемесячно начисляется резерв на списание естественной убыли товаров в пределах действующих норм (при их наличии)-а если их нет тогда как, который формируется на счете 89 "Резервы предстоящих расходов и платежей". Начисление резерва на естественную убыль должно быть отражено в учетной политике. -в этом я тоже сомневаюсь, что в нашей ООО это предусмотренно.
Чем больше разбираюсь тем больше запуталась.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Naaatta  31 534 балла, г. Новосибирск
18 февраля 2015 в 12:49
Однако все это никоим образом не приближает нас к пониманию сути хозяйственной операции с проводками Дт 44 Кт 84 и Дт 84 Кт 44.
Хорошо, пойдем другим путем - данные проводки формирует регламентная операция № Г0000000082 от 31.12.2014 23:59:59, если да, то что это за операция?
Если регламентная операция не может переварить данные проводки, то каким образом они сделаны - документ, ручная проводка? В первом случае - что за документ, во втором - что за проводка.
18 февраля 2015 в 14:29
Цитата (Naaatta):В первом случае - что за документ, во втором - что за проводка.
Регламентная операция( автоматическое закрытие года), ручных проводок -нет! А по статьям затрат ставит: Оплата труда, Страховые взносы, Прочие расходы. Программа сама формирует, сама как вы говорите "не переваривает"
Naaatta  31 534 балла, г. Новосибирск
18 февраля 2015 в 15:36
При закрытии месяца в 1С формируется несколько регламентных операций - какая из них ругается?
20 февраля 2015 в 07:44
Цитата (Не глупая просто не опытная):При закрытие года- Реформации баланса
это было написано в первом сообщении
Культурный  8 220 баллов, г. Волгоград
20 февраля 2015 в 08:14
Выложите, пожалуйста, Карточку счета 84 за год и анализ счета 44 с субсчетами корр.счетов .
20 февраля 2015 в 12:09
Цитата (Культурный):Карточку счета 84 за год и анализ счета 44
Прикреплен 1 файл:
Лист Microsoft Excel.xls
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер