Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Учет стоимости полученных товаров при постоплате по курсу ЦБ: отражение в 1С

20 февраля 2015 в 11:24
Добрый день.

Пыталась обсудить эти процессы здесь, но была перенаправлена.

Итак, работаем в  1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.389) "Управление торговлей (базовая)", редакция 10.3 (10.3.29.1). ООО на УСН (15%)

Суть вопроса:
Магазин получает товар от поставщика с рассрочкой платежа. Счет в евро оплачивается по курсу ЦБ на день оплаты. Зачастую это не день в день. В накладных и сч/ф - одна рублевая стоимость, а по факту оплаты - стоимость возрастает. Какие суммы должны стоять в "поступление товаров и услуг"?

Что нужно сделать поэтапно для полноценного учета?

1. Создаем документ "поступление товаров и услуг" с указанием рублевых цен по накладной
2. после оплаты (счет в евро/ по курсу ЦБ на день оплаты) какой документ нужно "создать", чтобы стоимость полученных товаров расчитывалась с учетом "повышения" стоимости на день оплаты? Как оформить эту курсовую разницу? Ведь она должна учитываться по каждому наименованию, чтобы правильно отражались расходы для НУ
Алена Светлая Консультант
24 февраля 2015 в 11:20
Доброе утро!
К вам встречный вопрос.
А почему вы не ведёте  расчеты по контрагентам и договорам в "у.е.", то есть, в условных единицах??

Просто другой подход к решению вопроса, причем, правильный.
Ваша конфигурация вполне позволяет.
Прикреплен 1 файл:
24 февраля 2015 в 11:50
Алена, добрый день.

Я не эксперт в бухгалтерии и 1С, но насколько понимаю, приходовать товары нужно в рублях на основании первичных документов (накладных), в которых отражаются рублевые цены. Или Вы имеете ввиду, что приходовать товар нужно по счету в валюте?

Опишите, пожалуйста, сам процесс.
1. В карточке "контрагента" ставим галочку "расчеты в у.е"
2. Создаем документ "поступление товаров и услуг" где цены указаны согласно счету в у.е, а вх. номер документа? = № накладной?
Алена Светлая Консультант
25 февраля 2015 в 11:03
Добрый день!
Цитата (mount):Я не эксперт в бухгалтерии и 1С, но насколько понимаю, приходовать товары нужно в рублях на основании первичных документов (накладных), в которых отражаются рублевые цены. Или Вы имеете ввиду, что приходовать товар нужно по счету в валюте?
Я озвучиваю то, что рекомендовано фирмой 1с для ввода документов (естественно, на основании первички) при расчетах по договору в условных единицах. В данном случае, наполненность слова договор - именно "1с-ская"!
Дело в том, что счет однозначно выписывается продавцом в валюте договора, с соблюдением условий его. Поэтому в счет зачастую приписки о способе оплате.
Накладная ре на территории РФ в унифицированной форме ТОРГ-12 обязана быть составлена в рублях РФ, т.т. е регламентированной валюте бух.учета.
Поэтому просто сопоставьте то, что имеете на руках, с моими пояснениями.
Надеюсь, правильный вариант вноса определиться у вас без проблем.
Цитата:1. В карточке "контрагента" ставим галочку "расчеты в у.е"
2. Создаем документ "поступление товаров и услуг" где цены указаны согласно счету в у.е, а вх. номер документа? = № накладной?
Наверное, не в карточке, а в договоре.Тсс!  Ведь учет расчетов с контрагентами связан с договором и расчетными документами, которые нужно оформлять в валюте договора.
Номер документов -да, по накладной. Кстати, при проведении на дату оприходования товара от поставщика вы можете проверить движения в регистрах (по кнопке "перейти") и попробовать разобраться, как система определила стоимость. Это вы можете также проверить в отчетах.
Цитата:после оплаты (счет в евро/ по курсу ЦБ на день оплаты) какой документ нужно "создать", чтобы стоимость полученных товаров расчитывалась с учетом "повышения" стоимости на день оплаты? Как оформить эту курсовую разницу?
Ежемесячно нужно закрывать месяца. Есть блок регламентных документов. Их нужно использовать.
Курсовые (суммовые) разницы рассчитаются автоматически в соответствии в заложенными правилами.
Кроме того, нужен реглам.док-т Переоценки (в том же блоке закрытия месяца).
Проверяйте, как отражаете ввод документов в отчетах (раскрывая движения в валюте расчетов). Следите, чтобы задолженность перед контрагентом в "у.е." отражалась полностью погашенной, когда по факту такое происходит.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер