Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

При закрытии месяца 20-й счет закрывается не полностью

24 февраля 2015 в 16:12
Здравствуйте!
Работаю в программе 1С 7.7 Конфигурация БУ ред. 4.5 (7.70.592).
Приобрели основные средства, программа начисляет амортизацию, все корректно.
Но при закрытии месяца (соответственно, и года) сумма начисленной амортизации 
остается "висеть" на счете 02.1, а сумма по счету 01 остается неизменной с самой покупки ОС.
Соответственно, и по 20 счету на конец года "висит" остаток по Дебету на сумму амортизации.
Подскажите, пожалуйста, как это исправить в настройках программы, или, может, вручную нужно закрывать?
Всем буду благодарна за ответы.
Алена Светлая Консультант
26 февраля 2015 в 00:00
Добрый вечер!
Цитата (ASIA-31):Приобрели основные средства, программа начисляет амортизацию, все корректно.
Корректно начисляется амортизация,- это хорошо.
Только то, что вы описали 
Цитата:Но при закрытии месяца (соответственно, и года) сумма начисленной амортизации 
остается "висеть" на счете 02.1, а сумма по счету 01 остается неизменной с самой покупки ОС.
- совершенно нормальное состояние вещей. Ведь ОС и на конец года продолжает числиться. Не так ли? Его остаточная стоимость так и определяется в БУ по сальдо 2х счетов на конец периода. Сальдо Дт 01.01 - это первоначальная ст-ть, сальдо по Кт 02.01 - сумма накопленной амортизации. Остаточная стоимость = первоначальная стоимость ОС минус сумма накопленной амортизации.
Это понятно?
Цитата:Соответственно, и по 20 счету на конец года "висит" остаток по Дебету на сумму амортизации.
Подскажите, пожалуйста, как это исправить в настройках программы, или, может, вручную нужно закрывать?
А вот то, что висит сальдо всего Дт оборота по сч.20.01 по амортизации , не верно. Точнее, такое не исключается, но предположительно не верно.
В вашей конфигурации вы должны указывать в качестве субконто к сч.20.01-"Основное производство" три признака: виды номенклатуры, подразделение, статья затрат.
Меня интересует "виды номенклатуры".
Оно заполнено?
А выручка по Кт сч.90.1 по такому же субконто в течение всего периода амортизации ваших ОС отражена в программе? Выручка была?
Это нужно понимать.
26 февраля 2015 в 15:09
Большое спасибо за пояснения, проверила заполнение субконто.
По счету 90.1 вся реализация разбита на 2 вида номентклатуры, пропусков нет.
Но в карточке счета увидела, что при закрытии месяца по субконто стоят пропуски.
Закрытие месяца вручную править программа не дает. Где еще могут быть не заполнены эти субконто?
Еще раз огромное спасибо. Для наглядности в приложении оборотка счета 90.1
Прикреплен 1 файл:
Алена Светлая Консультант
4 марта 2015 в 00:08
Доброго времени суток!
Цитата (ASIA-31):По счету 90.1 вся реализация разбита на 2 вида номентклатуры, пропусков нет.
Но в карточке счета увидела, что при закрытии месяца по субконто стоят пропуски.
Закрытие месяца вручную править программа не дает. Где еще могут быть не заполнены эти субконто?
То, что вы видите без субконто по Дт сч90.01.1 (скобочки <...>) - это нормально для автоматического закрытия месяца. Дело не в этом.

Попробуйте проверить помесячно (!), чтобы после закрытия месяца не было иных документов (нерегламентного учета). Особенно затратных и реализаций.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер