Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

После введения остатков при формировании ОСВ образовался счет 000

galya039 (автор вопроса)  19 баллов, г. Калининград
25 февраля 2015 в 17:04
Добрый день! Ввела остатки по фирме. В итоге при формировании ОСВ появился счет 000.
Думаю допустила ошибки при введении остатков. Но найти не могу ошибку. Вроде ввела все остатки.
 Сальдо(Д)  по сч 51                                    27275.27
                    по сч 60.02                               27205.73
                    по сч 62.01                               92328.00
                    по сч 75.01                               2000.00 (уст капитал)

Сальдо (К)
                   сч 80.01                                     10000.00 (уст капитал)
                   сч 60.01                                      54153.00

Вот как то так выглядит мой ввод нач остатков.Думаю неверно что-то тут,т.к. Д должен ,наверное,равнятся К.
Сделала осв по 60(01, 02)  все верно.
По сч 62(01 и 02) -все верно. По сч 51 тоже верно. Выкладываю  файл как вводила уст капитал. Может  в нем тоже ошибки.
Прикреплено 2 файла:
принт8.docx принт9.docx
Kamushek  124 869 баллов
25 февраля 2015 в 17:21
Добрый день!
Цитата (galya039):Ввела остатки по фирме.
Вы их где взяли? С оборотной ведомости? У вас невооруженным глазом видно, что кредита не хватает...
Может прошлый год была прибыль?
Почему вы остатки вводите не специальными документами Ввод начальных остатков, а ручными операциями.
Вам никто не гарантирует правильность ведения учета в таком случае...
Почему операция
Дт 75.01 Кт 80.09 ?
Разве учредитель не погасил свой долг?
Ирина Ротнова Модератор
25 февраля 2015 в 17:55
Добрый день. galya039! Не забывайте, пожалуйста, при размещении вопроса указывать название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
galya039 (автор вопроса)  19 баллов, г. Калининград
26 февраля 2015 в 10:32
Цитата (Kamushek):Дт 75.01 Кт 80.09 ?
Разве учредитель не погасил свой долг?
Добрый день!Учредитель из 10000 руб  внес на счет только 8000 руб.Вижу ,что по Кт не хватает суммы.Допускаю то,что не все остатки были внесены.На какой счет только?Ведь по поставщикам и покупателям все нормально.Банк счет тоже.Какие остатки могут быть еще по Кт,кроме мною внесенных?
galya039 (автор вопроса)  19 баллов, г. Калининград
26 февраля 2015 в 10:33
Цитата (Kamushek):Почему вы остатки вводите не специальными документами Ввод начальных остатков, а ручными операциями.
Остатки вносила через "Ввод начальных документов."Все как положено.А вот по учредителям внесены операции вручную.
galya039 (автор вопроса)  19 баллов, г. Калининград
26 февраля 2015 в 10:34
Цитата (Ирина Ротнова):Добрый день. galya039! Не забывайте, пожалуйста, при размещении вопроса указывать название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.106)
ne_pesnya  663 балла, г. Москва
26 февраля 2015 в 10:50
Здравствуйте!
Цитата (galya039):Какие остатки могут быть еще по Кт,кроме мною внесенных?
Правильнее всего отталкиваться от данных учета. У Вас же до ввода начальных остатков велся учет в другой базе (или даже ордероно), данные на начало года на дату ввода начальных остатков должны сходиться с данными на конце года в старой системе учета.
Kamushek  124 869 баллов
26 февраля 2015 в 10:50
Цитата (galya039):А вот по учредителям внесены операции вручную.
А почему?

Цитата (galya039):1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.106)
Это платформа, а нужно понимать какая у вас программа.
На остальные вопросы вы отвечать не будете? У вас есть ОСВ за год на конец которого вы вводите остатки? В этой ОСВ дебет и кредит равен?
Если вы восстанавливаете учет, то дождитесь всех сверок и инвентаризаций, потом закроете на 84.
galya039 (автор вопроса)  19 баллов, г. Калининград
26 февраля 2015 в 10:56
Цитата (Kamushek):А вот по учредителям внесены операции вручную.А почему?
Т.к. самоучка в 1с.На тот момент ,когда вносились данные по учредительным, подсказали сделать так.Как правильно?
galya039 (автор вопроса)  19 баллов, г. Калининград
26 февраля 2015 в 10:59
Цитата (Kamushek):У вас есть ОСВ за год на конец которого вы вводите остатки? В этой ОСВ дебет и кредит равен?
К сожалению на начало ввода данных в 1с документов нет нормальных.Вносила по тому,что имелось.Долги по поставщикам,долги покупателей,выписки банка.Учет в программе и другом варианте фирма не ввела.Как быть в таких ситуациях?
Прикреплен 1 файл:
принт10.docx
Kamushek  124 869 баллов
26 февраля 2015 в 11:30
Цитата (galya039):.Учет в программе и другом варианте фирма не ввела.Как быть в таких ситуациях?
Провести все возможные инвентаризации
ОС
товаров, материалов
взаиморасчетов
получить все акты сверки
сверка с банком
по расчетам зарплаты
с налоговой и фондами.
Остаток результат вашей деятельности - либо убыток, либо прибыль - 84 счет.
Так как  у вас учет не велся, то делать какие либо документы до даты начала учета в программе нельзя.
Если вводите остатки на 31.12.2013, то все документы до этого надо пометить на удаление. Все записи должны быть сделаны документами ввода начальных остатков.
И сделайте ОСВ на бумаге... А потом введете в программу...
galya039 (автор вопроса)  19 баллов, г. Калининград
26 февраля 2015 в 11:42
Цитата (Kamushek):Остаток результат вашей деятельности - либо убыток, либо прибыль - 84 счет.
Если этот вариант рассматривать , тогда вручную (либо через ввод нач остатков) какие операции ,т.е. как должна выглядить проводка?
Kamushek  124 869 баллов
26 февраля 2015 в 11:46
Еще раз- делаете ОСВ на бумаге, у вас остатки -плакать хочется за 15 минут можно сделать.

Все - абсолютно все вводите документами Ввод начальных остатков. Эти документы предлагают вам только указать счет на который надо внести остатки.
Удалите документы - пометьте на удаление документы связанные с уставным капиталом, у вас бред получается... Уставной капитал 2000...
После это разницу отнесете на 84 счет, то есть если убыток введете остаток по 84.02, если прибыль по 84.01. Скорей всего у вас прибыль была.
galya039 (автор вопроса)  19 баллов, г. Калининград
26 февраля 2015 в 12:12
Цитата (Kamushek):После это разницу отнесете на 84 счет, то есть если убыток введете остаток по 84.02, если прибыль по 84.01. Скорей всего у вас прибыль была.
Удалила введенные вручную документы по уставному.Разницу внесла на сч 84.01 по Кт.и все сошлось.

Теперь как внести уставной.Сумма устав -10000 руб.Внесли на расч счет 8000.как это правильно отобразить?
Я сделала  так:
Ввод начальных остатков по сч 80.09  по Кт -10000 руб.
По сч 75.01  по Дт 8000.Но сомниваюсь ,что правильно сделала.Может на 51 сч -8000???
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер