Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Распределение сумм по счетам в ООО на УСН

Silmeriya (автор вопроса)  0 баллов, г. Красноярск
2 марта 2015 в 09:41
Здравствуйте! Не уверена на счет правильно выбранной темы. Извините, если ошиблась. Прошу помощи. У нас есть компания ООО Х (ОСНО), которая является оптовой и работает только по безналу. Мы открыли компанию ООО У (УСН 15), которая продает по рознице через кассу или терминал. У этих компаний директор и ген. директор одно лицо. Компания Х продает товар компании У, продажей собственной фирме. Компания У продает клиенту в розницу. Так как у компаний руководство одно лицо, то оплата компании Х от компании У происходит не часто, в первую очередь оплачиваются налоги, аренда и прочее, и только потом реализации от компании Х. В этом году мы переходим на 1С8, я делаю ввод начальных остатков в ручную, так как до этого бухгалтерия велась «на коленках». Точных данных нет, чтоб правильно все перенести. И тут встал вопрос, не могу выровнять суммы по дебету и кредиту.
Мои данные:
Д сч. 50 – 59820,74
Д сч. 51 - 6846,85
Итого: 66667,59
К сч. 60 – 1129686,98
К сч. 62 – 932,12
К сч. 68 – 10131
К сч. 69 – 2355,60
К сч. 70 – 7800
К сч. 80 – 10000
Итого: 1160905,70
Правильно ли я понимаю, что сумму 1094238,11, я должна указать по Д сч. 84, как непокрытый убыток?
юлия79  213 661 балл, г. Омск
2 марта 2015 в 09:44
Добрый день!

Цитата (Silmeriya):Здравствуйте! Не уверена на счет правильно выбранной темы. Извините, если ошиблась. Прошу помощи. У нас есть компания ООО Х (ОСНО), которая является оптовой и работает только по безналу. Мы открыли компанию ООО У (УСН 15), которая продает по рознице через кассу или терминал. У этих компаний директор и ген. директор одно лицо. Компания Х продает товар компании У, продажей собственной фирме. Компания У продает клиенту в розницу. Так как у компаний руководство одно лицо, то оплата компании Х от компании У происходит не часто, в первую очередь оплачиваются налоги, аренда и прочее, и только потом реализации от компании Х. В этом году мы переходим на 1С8, я делаю ввод начальных остатков в ручную, так как до этого бухгалтерия велась «на коленках». Точных данных нет, чтоб правильно все перенести. И тут встал вопрос, не могу выровнять суммы по дебету и кредиту.
Мои данные:
Д сч. 50 – 59820,74
Д сч. 51 - 6846,85
Итого: 66667,59
К сч. 60 – 1129686,98
К сч. 62 – 932,12
К сч. 68 – 10131
К сч. 69 – 2355,60
К сч. 70 – 7800
К сч. 80 – 10000
Итого: 1160905,70
Правильно ли я понимаю, что сумму 1094238,11, я должна указать по Д сч. 84, как непокрытый убыток?
Да,если вы просто "выравниваете" баланс.
Silmeriya (автор вопроса)  0 баллов, г. Красноярск
2 марта 2015 в 12:57
Это при вводе начальных остатков требует уровнять суммы, иначе эта сумма висит на счете 000.
Спасибо =))
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер