Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Кредитовое сальдо по счету 91.09 в 1С

Лелик В (автор вопроса)  133 балла, г. Усинск
6 марта 2015 в 09:16
Здравствуйте! У нас ООО на ЕСХН. Закрыла 2014 год в Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.52.7) . Висит кредитовое сальдо на конец года по счету 91.09. Кредитовое сальдо висело и на конец 2013 года и было перенесено в базу 1С. Как мне теперь быть? вношу остатки в новую базу и не знаю, что делать!!! Помогите, пожалуйста.
Алена Светлая Консультант
11 марта 2015 в 21:38
Добрый вечер!
Цитата (Лелик В):У нас ООО на ЕСХН. Закрыла 2014 год в Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.52.7) . Висит кредитовое сальдо на конец года по счету 91.09. Кредитовое сальдо висело и на конец 2013 года и было перенесено в базу 1С. Как мне теперь быть? вношу остатки в новую базу и не знаю, что делать!!!
Уравновесьте сальдо по сч.91.09 в корреспонденции со счетом 84.хх.

Если был остаток по Кт 91.09, значит, проводка (по факту или мысленная ) должна быть: Дт91.09 Кт84.01 - отнесено на нераспределенную прибыль.

Не понятно, была ли вообще за 2013г реформация? или она не нужна была? Ох!
В любом случае, остатка на сч.90.09 или 91.09 по итогам финансового года не должно быть.
Лелик В (автор вопроса)  133 балла, г. Усинск
12 марта 2015 в 08:03
Спасибо!  Обнаружила, что реформации баланса не было в декабре 2013 года.Как дальше быть?
Прикреплен 1 файл:
Реформация.docx
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Алена Светлая Консультант
12 марта 2015 в 12:15
Цитата (Лелик В):Обнаружила, что реформации баланса не было в декабре 2013 года.Как дальше быть?
Правильным было бы сделать копию базы или архивную выгрузку. Пусть будет.
Затем надо перезакрыть декабрь 2013г, включая операцию "Реформация баланса", но при условии, что деятельность организации началась не в декабре 2013г. Иначе есть особые правила формирования отчетности.
Хорошо было бы сравнить новое состояние ОСВ по счетам с предыдущей распечаткой за 2013г. как правило гл.бухгалрера такие оставляют.
Возможно, сначала 2013г был закрыт нормально, а позже что-то делалось в базе, отменили реформацию, а заново проделать забыли...Ох! 
Хорошо бы снова сформировать баланс нза 2013г, сравнить со сданным в ИФНС. Тсс! 

И далее надо помесячно перезакрыть с восстановлением последовательности все остальные месяца (вперёд, от января до декабря 2014г). 
Затем проверить, всё ли нормально.
Лелик В (автор вопроса)  133 балла, г. Усинск
12 марта 2015 в 20:11
спасибо огромное!!!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер