Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Счет 62.01 не закрывается

11 марта 2015 в 22:27
Добрый вечер, помогите разобраться, уже все испробовала. В карточке счета 62.01 висит остаток с минусом, который никак не уходит. ООО на УСН 15%, туристическая деятельность.
Д 50 К 62,02 сумма 9825 руб.  Получаем аванс от туриста 30.05.2014
Д50 К 62,01 сумма 13000 руб.   ПКО 10.06.2014
Д 62,01 К 76,09  Реализация 10.06.2014.
После  перепроведения и закрытия месяца открываю карточку счета 62,01  вижу остаток с красным минусом на сумму 9825. В карточке счета 62.02 остатков нет. Что мне исправить? Может в документе реализации во вкладке зачет авансов что то исправить? Стоит автоматически. В ПКО во вкладке «Документы расчетов с контрагентом» выбираю документ по реализации от 10.06.2014. Помогите, пожалуйста
Kamushek  124 838 баллов
11 марта 2015 в 22:36
Добрый день!
Цитата (ДинульККа):Д50 К 62,01 сумма 13000 руб. ПКО 10.06.2014
Д 62,01 К 76,09 Реализация 10.06.2014.
Какой документ раньше сделан?
Во всех документах взаиморасчеты - автоматически указано?
11 марта 2015 в 22:41
Сначала реализация потом пко. стоит везде автоматически
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  124 838 баллов
11 марта 2015 в 22:43
Реализация не видит аванса. Проверьте контрагента и договор - возможны двойники... В реализации и первым ПКО на аванс.
11 марта 2015 в 22:47
А вот после закрытия месяца
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
11 марта 2015 в 22:50
Добрый день. ДинульККа, укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
11 марта 2015 в 22:52
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.56.3)
Kamushek  124 838 баллов
11 марта 2015 в 23:02
Цитата (ДинульККа):После перепроведения и закрытия месяца открываю карточку счета 62,01 вижу остаток с красным минусом на сумму 9825
А где минусы то? Выложите ОСВ по счетам 62.01 и 62.02.
11 марта 2015 в 23:06
В ОСВ смотрите по счету 62,01 красный минус и в карточке счета по 62,01 красный минус
Прикреплено 2 файла:
ОСВ 62.01.xls ОСВ 62,02.xls
Kamushek  124 838 баллов
11 марта 2015 в 23:18
Цитата (ДинульККа):. В ПКО во вкладке «Документы расчетов с контрагентом» выбираю документ по реализации от 10.06.2014.
А если все-таки указать автоматически и все перепровести? По документу расчетов -это не автоматически, это ручное закрытие сделок.
11 марта 2015 в 23:26
А если ручное закрытие сделок как в реализации указать правильно указать "зачет авансов"? по документу? если да, какой документ там должен быть? пко? или что? просто автоматически пыталась делать. тогда в оборотке по счетам везде скобки и не закрывается так же (((
Kamushek  124 838 баллов
11 марта 2015 в 23:46
У вас какая задача?
Есть контрагент Турист и вы на этого контрагента вешаете всю оплату и всю реализацию так?
Вас это устраивает? Или вы преследуете еще и другие цели? Тогда какие?
11 марта 2015 в 23:55
Да, совершенно верно, у нас туроператоры разные, в покупатель-турист, он один, и договор один. Нас это устраивает. Мне просто нужно закрыть счет , и я уже не знаю как это сделать, поэтому и думаю уже вручную попробовать Вот так выглядит карточка счета если из пко убрать документ реализация (((
Прикреплен 1 файл:
карточка счета 62,01.xls
Kamushek  124 838 баллов
12 марта 2015 в 00:13
Карточка счета для этого не предназначена. Выложите ОСВ.
Надо не просто убрать, а указать погашение задолженности автоматически... Кирпичная стена
12 марта 2015 в 00:14
ОСВ 62.01
Прикреплен 1 файл:
ОСВ 62.01.xls
Kamushek  124 838 баллов
12 марта 2015 в 00:16
А в реализации тоже по документам расчетов или все-таки автоматически?
12 марта 2015 в 00:18
В реализации "зачет авансов" автоматически
Kamushek  124 838 баллов
12 марта 2015 в 00:20
Цитата (Kamushek):Надо не просто убрать, а указать погашение задолженности автоматически...
А потом все документы перепровести.
12 марта 2015 в 00:27
В оборотке все вроде нормально (если в поле по субсчетам выбирать только контрагент и договор, а документы расчетов с контрагентом убрать), а вот в карточке счета по 62.01 текущее сальдо опять красное с минусом, но по итогу "0". ПКО я делаю через прочий приход, там указать "автоматически" негде.Может в этом причина?
Kamushek  124 838 баллов
12 марта 2015 в 01:16
Цитата (ДинульККа):а вот в карточке счета по 62.01 текущее сальдо опять красное с минусом,
Карточка счета - Отчет предназначен для представления упорядоченной по датам выборки корреспонденций счетов, которые относятся к выбранному периоду времени и в которых был использован выбранный счет.

А не для анализа остатков. Второй раз пишу.
Цитата (ДинульККа):ПКО я делаю через прочий приход, там указать "автоматически" негде
А почему не оплата от покупателя?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер