Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Реализация готовой продукции в 1С

18 марта 2015 в 00:07
Здравствуйте!
Произвели переход с 8.2 на 8.3, редакция 3.0 (3.0.37.41), теперь и  не знаю к лучшему ли )))))))))
Проблема встала в отражении реализации ГП в рознице. 
Предприятие на УСН+ЕНВД. Выпускаемая продукция продается по ЕНВД через магазин (ККМ) + терминал.
Отражение в учете: 
ПКО
дт 50 кт 90011 НТТ
ВР.1
Оплата платежными картами
дт 62 кт 90012
ВР.3
УСН.01
Выпуск продукции
дт 43 основной склад кт 20
Перемещение в розницу
дт 43 розница кт 43  основной склад

Сразу оговорюсь - не ставлю 41 счет, т.к. реализация идет не покупных товаров, а ГП

Далее провожу Отчет о розничных продажах НТТ
дт 90022 кт 43 розница
закрываются ВР.1, ВР.3
Все вроде прекрасно, но ...
Далее делаем закрытие месяца и тут начинается веселуха ))))))

производиться Корректировка выпуска продукции на полную сумму 43 счета, а не на разность 43,20 и списывается только сумма без количества. 

Отрицательный остаток в рублях по дебету активного счета
Отсутствует остаток в количественном выражении при остатке в денежном выражении
тем самым счет 20 не закрывается, на 43 превышение на сумму ГП.

Если же не проводить Отчет о розничных продажах, имеем красивый счет 43 и все.
Счет 20 на тех же позициях + незакрытые забалансовые счета.

Воооот. Кто столкнулся с такой же проблемой помогите решить ее.
С уважением ко всем, Ирина.
Прикреплено 3 файла:
Алена Светлая Консультант
20 марта 2015 в 22:25
Здравствуйте!

Запутали меня немного... Не ВР.1 и ВР.3, а РВ.1 и РВ.3 - розничная выручка нераспределенная.

Пока не понимаю, что у вас с настройками..?
При совмещении ЕНВД и УСН формирование записей по вспомогательному сч.РВ.хх связано с нераспределенной выручкой:
наличной - по ПКО (НТТ) и безналичной (Оплата  платежными картами ).

На НТТ вы хотите продавать вашу ГП при режиме УСН (РВ.1, и счет Кт 90.01.1), так?
А при ЕНВД - оплата либо в кассу ККМ либо через терминал? Только эти два вида, так? Записи в регистрах вы указали как РВ.2, с.90.01.2 и принадлежность к ЕНВД - Дебет сч.УСН.01.
Всё так?
При ККМ документом "Отчет о розничных продажах" как в БП 3.0 отражается нормально.

Почему, если вы продаете на УСН продукцию позиционно (вам необходимо списание ГП со сч.43 по кол-ву и себестоимости), вы выбрали НТТ?
Вам важно было разделить склады между двумя налоговыми режимами.

Как проставлены или не проставлены флажки на закладке "Торговля" в настройке параметров учета? Как проставлены флажки (там же) на закладке "Запасы"? Что с "плановой ценой"?
И ещё вопрос.
В БП ред.2.0 так и вели учет, верно? А там настройка списания " в рознице" (закладка в Уч.политике) была - по стоимости приобретения?
Цитата:Далее делаем закрытие месяца и тут начинается веселуха ))))))

производиться Корректировка выпуска продукции на полную сумму 43 счета, а не на разность 43,20 и списывается только сумма без количества. 

Отрицательный остаток в рублях по дебету активного счета
Отсутствует остаток в количественном выражении при остатке в денежном выражении
тем самым счет 20 не закрывается, на 43 превышение на сумму ГП.

Если же не проводить Отчет о розничных продажах, имеем красивый счет 43 и все.
Счет 20 на тех же позициях + незакрытые забалансовые счета.
Перепроводить документы за месяц пробовали? С остановкой на ошибках (до закрытия месяца)...
Настройка (установка) флажка на списание запасов при отсутствии остатков по данным учета в Параметрах учета (запасы) наверное присутствует?...
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер