Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Оплата материалов другой организацией

18 марта 2015 в 14:26
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как разобраться в такой ситуации:
Организация "Ф", оплатила счет на материалы выставленный "В" на "Ф".
"Ф" написала письмо "В", что просит считать оплатой за "Т" получателем ТМЦ является организация "Т".
ТН и счета-фактуры выставлять на "Т".

"Ф" является заказчиком у "Т" на выполнение отделочных работ на объекте строительства.
"Т" исполнитель по договору 
"В" (магазин)- поставщик материалов

Интересуют вопросы по учету этой операции для организации "Т" 
1. Кто приходует материалы?
Вопросы удалены модератором.
Спасибо.
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
18 марта 2015 в 14:42
Цитата (Татьяна Полякова):Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как разобраться в такой ситуации:
Организация "Ф", оплатила счет на материалы выставленный "В" на "Ф".
"Ф" написала письмо "В", что просит считать оплатой за "Т" получателем ТМЦ является организация "Т".
ТН и счета-фактуры выставлять на "Т".

"Ф" является заказчиком у "Т" на выполнение отделочных работ на объекте строительства.
"Т" исполнитель по договору 
"В" (магазин)- поставщик материалов

Интересуют вопросы по учету этой операции для организации "Т" 
1. Кто приходует материалы?
2. Какие проводки следует сделать?
3. Какие документы в 1С создать для этой ситуации?


Спасибо.
Добрый день. Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а остальные (я их выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, КАЖДЫЙ в НОВОЙ теме.
ЮлияДм  779 баллов
19 марта 2015 в 11:25
Добрый день!
Цитата (Татьяна Полякова):Организация "Ф", оплатила счет на материалы выставленный "В" на "Ф".
"Ф" написала письмо "В", что просит считать оплатой за "Т" получателем ТМЦ является организация "Т".
ТН и счета-фактуры выставлять на "Т"
Получателем ТМЦ является, та организация на которую выписаны первичные учетные документы-ТН и сч.фактура.
Если документы накладная и счет-фактура выписаны на организацию "Т" , то и получателем ТМЦ является "Т", соответственно "Т" и отражает приход ТМЦ у себя в учете.
проводки у "Т"

Дт10Кт60- оприходованы материалы(от организации "В")
Дт19 Кт60- учтен НДС по материалам ("В")

Дт 60 ("В") Кт60 (62"Ф") - учтена оплата от "Ф" за поступившие материалы.
Цитата (Кира Лерская):"Ф" является заказчиком у "Т" на выполнение отделочных работ на объекте строительства.
"Т" исполнитель по договору
"Т" может закрыть задолженность перед "Ф", выполненными работами

Дт 62 Кт 90- выполнены отделочные работы для "Ф"
 если сделана проводка Дт 60 ("В") Кт60 ("Ф") , то тогда
Дт60 ("Ф") Кт62 ("Ф") произведен зачет
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
19 марта 2015 в 13:13
Девочки ,  спасибо  большое . За  доходчивые и оперативные  ответы   .
24 марта 2015 в 17:31
Добрый день.
Цитата (Татьяна Полякова):Организация "Ф", оплатила счет на материалы выставленный "В" на "Ф".
"Ф" написала письмо "В", что просит считать оплатой за "Т" получателем ТМЦ является организация "Т".
ТН и счета-фактуры выставлять на "Т".
А на основании чего организация "Ф" вдруг распорядилась считать покупателем "Т"?
"Т" - самостоятельный хозяйствующий субъект и, судя по документам, никакой сделки с "В" не заключал (счет была направлен в адрес и на имя "Ф") и перечислять за него деньги фирме "Ф" не поручал. Это по-русски называется "без меня меня женили"...
Тут тогда нужно счет (договор купли-продажи) переделывать на "Т" и соответствующие письма между "Ф" и "Т" оформлять.
25 марта 2015 в 15:14
Добрый день! Спасибо за ответ!
Вот и мне не понятно, как "Ф" будет закрывать оплату перед "В"? Если первичные доки выписаны на "Т"?
"Ф" должна принять к учету накладную от "В", а уж потом передать "Т" материалы для выполнения отделочных работ на объекте по ТОРГ-12 или М-15.
И это будут давальческие материалы.

Тут тогда нужно счет (договор купли-продажи) переделывать на "Т" и соответствующие письма между "Ф" и "Т" оформлять.

Вообще-то договор между "Т" и "В" существует, "В" является основным поставщиком материалов.
Куда проще было бы, чтобы "Ф" перечислила аванс "Т", и "Т" купила бы материалы, как это обычно и происходит.
25 марта 2015 в 16:22
Если есть возможность, попросите поставщика переделать документы.
Если нет, то письмами и доп. соглашениями к договорам оформляйте то, о чем договорились устно.
26 марта 2015 в 15:08
Если есть возможность, попросите поставщика переделать документы. 

Выходит, проще всего будет переделать первичку на "Ф", и она же закроет свою оплату "В"?
26 марта 2015 в 15:35
Да, так проще всего. И передать затем материалы "Т" как давальческие.
26 марта 2015 в 16:10
Цитата (Al-ra5):Да, так проще всего. И передать затем материалы "Т" как давальческие.
А затем эти давальческие материалы надо будет учесть на забалансовом счете? Правильно?
На каком, не подскажете?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер