Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Дебетовое сальдо по счету 20 на конец года

NovichokBuh (автор вопроса)  10 595 баллов, г. Электросталь
26 марта 2015 в 08:50
Доброе утро, коллеги! Помогите, пжлст, разобраться. ООО на ОСНО, вид деятельности - услуги. На балансе есть лизинговые ОС, по ним начисляем амортизацию, начисляется корректно каждый месяц. Сейчас закрываем год, готовлю баланс, смотрю строку "Запасы" - и вижу, что на сч. 20 висит огромное сальдо на конец года  - это сумма накопленной амортизации и суммы "оплата труда" и "страховые взносы" производственных рабочих. Приэтом на конец года у нас нет несданных работ или незавершенных объектов, значит - остатков по сч 20  на конец года быть не должно, и их надо вручную убрать с 20 счета (вручную - т.к. программа закрытие месяца делает без замечаний, но видимо что-то где-то не схватывает...)?
Ирина Ротнова Модератор
26 марта 2015 в 09:12
Добрый день. Вопрос перемещен в раздел "Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ...".

 Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Kamushek  125 225 баллов
26 марта 2015 в 09:56
Добрый день!
Цитата (NovichokBuh):Приэтом на конец года у нас нет несданных работ или незавершенных объектов, значит - остатков по сч 20 на конец года быть не должно, и их надо вручную убрать с 20 счета (
Учет услуг в 1С может осуществляться несколькими способами. Дополните информацию об используемой программе настройками учетной политики. Какими документами вы оформляете оказание услуг?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
NovichokBuh (автор вопроса)  10 595 баллов, г. Электросталь
26 марта 2015 в 10:42
Программа у нас 1С 8.2 бухгалтерия предприятия редакция 2.0 (2.0.64.14) . Услуги вводим док-том Поступление товаров и услуг.
Kamushek  125 225 баллов
26 марта 2015 в 10:56
Цитата (NovichokBuh):Услуги вводим док-том Поступление товаров и услуг.
Оказание своих услуг оформляете этим документом?
Если вам нужна помощь ответьте на все вопросы. Выложите учетную политику закладку Производство или опишите настройки ее.
NovichokBuh (автор вопроса)  10 595 баллов, г. Электросталь
26 марта 2015 в 12:11
На закладке Производство следующие настройки:
1. для продукии: по плановой с/с выпуска
2. для услуг сторонним заказчикам: по выручке (оказание услуг отражается док-том "Реализация товаров и услуг")
3. для услуг собств.подразделениям: по плановым ценам
4. применяется метод "директ-костинг"
Но вы знаете, я так подозреваю, что у нас в программе похоже путанница с номенклатурными группами или  подразделениями... Я прочитала, что амортизация может зависнуть на 20 счете например если по тому подразделению, по которому начислена амортизация, нет реализации - а реализация например пошла по другому подразделению...
Подскажите, пжлст -  правильно ли, что если все объекты на конец года сданы, то на 20 счете не должно быть сальдо?
Kamushek  125 225 баллов
26 марта 2015 в 12:50
Цитата (NovichokBuh):для услуг сторонним заказчикам: по выручке (оказание услуг отражается док-том "Реализация товаров и услуг")
В течении месяца вы собираете затраты на 20 счете по дебету в разрезе номенклатурных групп и подразделений.
В течении месяца вы делаете документы оказания услуг - Реализация товаров и услуг и в нем указываете НГ - номенклатурные группы.
При закрытии месяца, программа закрывает 20 счет только по тем НГ, по которым есть выручка. Количество НГ должно быть минимальным, но позволять вести полноценный учет.
Номенклатурные группы - это прежде всего виды деятельности. Один вид деятельности - одна НГ, например услуги.  Несколько видов деятельности - несколько НГ.
Иногда стоит задача детализировать услуги, например услуги по ремонту, гарантийное обслуживание. Создают две НГ и затраты списывают на каждую НГ свои. Есть выручка по этой НГ, затраты списываются на 90.02, нет выручки, а есть затраты - НЗП незавершенка.
NovichokBuh (автор вопроса)  10 595 баллов, г. Электросталь
26 марта 2015 в 13:46
Вот как я и думала.. Сейчас конечно вообще путанница в программе, где какая ном.группа, исправлять уже времени даже нет... Тогда раз у нас не должно быть НЗП, получается, что надо убрать дебетовое сальдо сч 20, верно? Можно сделать вручную на сч 90?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер