Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Не выполняется равенство БУ=НУ+ВР+ПР

Юлька87 (автор вопроса)  535 баллов, г. Симферополь
7 апреля 2015 в 15:34
Добрый день!
Делаю Декларацию по налогу на прибыль. Запустила Анализ налога на прибыль. И там обнаружила, что не выполняется равенство. Разница 63 рубля. Перерыла всю ОСВ.... Не могу найти "откуда ноги растут"А?

1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1517)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.39.56)
Прикреплено 2 файла:
осв.xls
Kamushek  124 999 баллов
7 апреля 2015 в 16:42
Добрый день!
Цитата (Юлька87):Не могу найти "откуда ноги растут"
А что здесь искать Закрытие месяца смотрите и выкладывайте, справку расчет по налогу на прибыль в БУ 

141634 * 20% = 28327, а никак не 28264....

Ищете ручные операции сделанные документом Операции введенные вручную...
Юлька87 (автор вопроса)  535 баллов, г. Симферополь
7 апреля 2015 в 16:58
Kamushek, здравствуйте! Последняя операция введенная вручную - 31 декабря - перенос убытков на будущее
все месяцы квартала - закрылись без каких-либо проблем.

вся загвоздка в том, что я никогда отчеты не делала - это мой первый. да и в бухгалтерии опыта почти нет. а хочется разобраться.... 
при формировании декларации мне программа вообще 32 тыс. налога выдает....
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  124 999 баллов
7 апреля 2015 в 17:14
О каком периоде идет речь 1 квартал 2015 или 2014 год?
Анализ налогового учета за какой период? 
Сформируйте за январь, потом за февраль и лишь потом за март.
Найдите месяц с ошибкой.
Декларация по налогу на прибыль формируется нарастающим итогом.
Важный бух  79 583 балла, г. Астрахань
7 апреля 2015 в 17:25
Цитата (Юлька87):ся загвоздка в том, что я никогда отчеты не делала - это мой первый. да и в бухгалтерии опыта почти нет. а хочется разобраться....
при формировании декларации мне программа вообще 32 тыс. налога выдает....
Татьяна права. У вас неверно рассчитана сумма  условного расхда. Вам нужно проверять по месяцам, то есть ежемесячную бухгалтерскую прибыль( убыток ) умножать на 20 % и проверять сумму на счете Д 99.02.2 К 68.4.2 либо Д 68.4.2 К 99.02.2 ( если в месяце был убыток )
Наталия 27  322 балла
7 апреля 2015 в 17:26
Добрый день! Судя по ОСВ (хоть и свернутой, хотелось бы по субсчетам посмотреть) налог считает верно по НУ 26808, неправильно где-то разницы отражены. Если 63 рубля по налогу, то это 315 руб.дохода или расхода, Вам ничего эта сумма не говорит?
Юлька87 (автор вопроса)  535 баллов, г. Симферополь
14 апреля 2015 в 12:42
Наталия 27, здравствуйте. нашла сумму в 313,68 - это компенсация за задержку зарплаты она висит на 91 счете и в расходах не учитывается
Наталия 27  322 балла
15 апреля 2015 в 17:29
Юлия, как у Вас отражено это начисление за задержку выплаты з/пл, через Операцию вручную? Должно быть Д 91.02 К 73 316,68 и одновременно в НУ в поле ПР должна быть отражена постоянная разница 313,68. Тогда программа Вам посчитает ПНО 63 руб. и все должно сойтись.
Юлька87 (автор вопроса)  535 баллов, г. Симферополь
16 апреля 2015 в 10:52
Наталия 27, здравствуйте. Я все проводила через начисление зарплаты (на форуме нашла подобную тему и делала по алгоритму), поэтому у меня Дт 91.02, Кт 70 по каждому сотруднику и по начислениям в фонды. Когда делала новую закладку для начислений. галочку принимается в расходы по налогу на прибыль не ставила, тк не нашла в законе оснований для того, чтобы принять к расходам
Наталия 27  322 балла
16 апреля 2015 в 12:37
Добрый день! Юлия, посмотрите проводки этого начисления, смысл тот же: в НУ должна отразиться постоянная разница.
Юлька87 (автор вопроса)  535 баллов, г. Симферополь
16 апреля 2015 в 12:41
Наталия 27, спасибо!Цветы Но у меня сейчас начнется истерика... я просто не понимаю, что нужно делатьБеспокойныйКирпичная стена

Вот проводки по начислению
Прикреплен 1 файл:
Наталия 27  322 балла
16 апреля 2015 в 14:21
Смотрите графу Сумма - 80,80 и т.д. Следующая графа: Сумма Дт - стоят те же суммы, а Вы говорите, что к НУ не принимаете. В этом случае эти суммы должны встать чуть ниже в поле ПР. В графе Сумма Кт все верно. Ставьте галку в ручной корректировке и правьте руками.
Юлька87 (автор вопроса)  535 баллов, г. Симферополь
16 апреля 2015 в 14:36
Цитата (Наталия 27):Ставьте галку в ручной корректировке и правьте руками.
В смысле? у меня нет никаких галок...
Наталия 27  322 балла
16 апреля 2015 в 14:45
Юлия, извините, да документ Начисление вручную не корректируется. Может тогда в справочнике начислений что-то не так занесли? В файле по 91.02 нет субконто, почему?
Юлька87 (автор вопроса)  535 баллов, г. Симферополь
16 апреля 2015 в 14:51
Наталия 27, делала все, как указано в этой теме http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=257624

вот из справочника начислений

Я так понимаю, что в строчке под счетом нужно было что-то указать? в что? Прочие внереализационные доходы(расходы)?
Прикреплен 1 файл:
Наталия 27  322 балла
16 апреля 2015 в 15:04
Заполните поле Прочие доходы расходы - Не учитываемые в целях налогообложения, и перепроведите все.
Юлька87 (автор вопроса)  535 баллов, г. Симферополь
16 апреля 2015 в 15:25
Цитата (Наталия 27):Заполните поле Прочие доходы расходы - Не учитываемые в целях налогообложения, и перепроведите все.
это нужно создать? 

попробовала... вылазит эта сумма в сальдо 91.2 и никак не влияет на результат.. как не шло, так и не идетКирпичная стена
Наталия 27  322 балла
16 апреля 2015 в 15:46
А месяц перезакрыли?
Юлька87 (автор вопроса)  535 баллов, г. Симферополь
16 апреля 2015 в 15:58
Наталия 27АплодисментыЦветы перепровела, спасибо за подсказку! у меня от этих цифр, уже мозг плавился! все пошло! Я даже не знаю, как Вас отблагодарить!

ОГРОМНЕЙШЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБИЩЕ!
Наталия 27  322 балла
16 апреля 2015 в 16:15
Рада была помочь, это не трудно! 3.0 очень умная, налоговый учет ведется замечательно, только тонкостей полно, один раз понять  - дальше будет легче. Удачи Вам!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер