Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Оформление зачета депозита на аренду

Бесценная (автор вопроса)  48 184 балла, г. Москва
16 апреля 2015 в 13:42
Здравствуйте!
Был оплачен депозит на аренду помещения,хотим часть вернуть в связи с уменьшением арендной платы в 10раз(было 100тыс,стало 10тыс),написали письмо о зачете депозита(10тыс)в счёт ранее оплаченного(100тыс) по новому догвору и зачёт оплаты за март(итого 20тыс,к возврату 80тыс). Поставщик высылает акт сверки где учтена сумма:
К-10тыс(оплата)
Д-10тыс(принято)
Как мне в своей базе это учесть?спасибо всем кто понял мой вопрос!
Naaatta  31 516 баллов, г. Новосибирск
17 апреля 2015 в 11:51
Добрый день.
Вроде понятно... Улыбаюсь
Дт 76 Кт 51 - был оплачен депозит 100 000 (выписка)
Дт затрат Кт 60 - аренда 10 000 (акт)
Дт 60 Кт 76 - зачет оплаты в счет депозита 10 000 (ручная проводка или корректировка взаиморасчетов)
Дт 51 Кт 76 - возврат депозита 80 000 (выписка).
Итого: 60 закрылся, на 76 сальдо 10 000. В акт сверки, если делать только по 60 счету попадут только 10 000 поступления услуг и 10 000 взаимозачета.
Бесценная (автор вопроса)  48 184 балла, г. Москва
17 апреля 2015 в 12:23
спасибо за ответ и понимание о чем речь
я сделала корректировкой долга "списание задолженности" дебиторская задолж-ть 60.02=10тыс,кредиторская 60.01=10тыс,так можно?обороты по сверке сошлись
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Naaatta  31 516 баллов, г. Новосибирск
17 апреля 2015 в 12:27
Ну да, если депозит изначально учитывался на 60 счете.
Бесценная (автор вопроса)  48 184 балла, г. Москва
17 апреля 2015 в 12:33
спасибо большое!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер