Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Перенос убытка на будущее, если нет сальдо по 09 счету

16 апреля 2015 в 16:00
Коллеги, добрый день! Прошу Вашей помощи в такой ситуации. При закрытии января 2015 г. программа Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.3) выдает ошибку "Не перенесен убыток прошлого года. Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду "Убыток текущего периода".
Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года: С кредита счета 09 по виду "Убыток текущего периода" в дебет счета 09 по виду "Расходы будущих периодов" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду "Убыток текущего периода".С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом "Убытки прошлых лет" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка". 
Но дело в том, что у меня нет сальдо по 09 счету на конец года и в декларации отражена прибыль. Есть сальдо по 77 счету-может это как-то влияет? ОСВ прилагаю. Подскажите, как можно закрыть январь 2015? Какие проводки сделать в программе? Спасибо!
Прикреплен 1 файл:
док.xls
Алена Светлая Консультант
20 апреля 2015 в 23:18
Добрый день!
Вы выложили ОСВ по всем счетам по данным БУ.
А по данным НУ у вас точно прибыль?
Если отменить (на секундочку!) только рег.операцию "реформация баланса", какое состояние будет у вас по счетам? и в частности, по сч.99.хх в НУ? 

Честно сказать, до сих пор ни разу не сталкивалась с тем, чтобы этот момент (налоговый убыток) пр-ма не верно бы определяла...
И ещё вопрос: вы ПБУ 18/02 применяете, верно?
21 апреля 2015 в 09:12
Добрый день! Применяем ПБУ 18/02. Прикладываю ОСВ после отмены операции "реформация баланса". По счету 99 получается прибыль.
Прикреплен 1 файл:
док.xls
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Алена Светлая Консультант
24 апреля 2015 в 00:22
Доброго времени суток!
Цитата (Яначка):Добрый день! Применяем ПБУ 18/02. Прикладываю ОСВ после отмены операции "реформация баланса". По счету 99 получается прибыль.
За какой период ОСВ вы добавили? вы заголовок изменили, теперь не догадаться.

Такое ощущение, что у вас не было реформации за предыдущий период. 
Кроме того, чисто по году, по счету 99 в НУ у вас убыток.
24 апреля 2015 в 10:16
Добрый день! Прошу закрыть тему, т.к. проблема решилась. Дело было во постоянной разнице при амортизации (01 коп. из-за округления). Спасибо за помощь.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер