Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Остаток на счете 57 на конец дня в 1С 8.2

17 апреля 2015 в 15:12
Добрый день!
Ситуация в следующем. Я работаю с 1С Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.64.20)
 К нам на транзитный счет поступает валюта от покупателей. Я перевожу её на валютный. Потом продаю с использованием 57 счета, и деньги попадают на расчетный счет.

Что выписывает 1с я  не могу понять. Например, деньги списываются с валютного счета 19 февраля и в этот же день поступают на расчетный.
По 57 счету вижу следующие проводки. На начало дня на 57 счете  - 0 .  Курс цб на этот день 71,08
57.22 _91.01 - 41353,90 - переоценка валютных остатков
57.22_ 52 -  213240,00 - перевод на расчетный счет
91.02 _57.22  - 34235,74 - переоценка валютных остатков
91.02_57.22 - 213240,00 -  доходы связанные с продажей сумма рассчитанная исходя из курса ЦБ
И сальдо на конец дня 7118,16. 
 Почему получается сальдо? Что с ним делать?
Подскажите, где что можно посмотреть, откорректировать в программе? или программа делает все правильно?
Всем спасибо заранее, за внимание к моей проблеме.
hlineblik  6 385 баллов, г. Королев
17 апреля 2015 в 15:53
Цитата (Jane VS):Почему получается сальдо? Что с ним делать?
Потому что на счете 57 не один, а три остатка:
1. Общий по счету 57 - 0;
2. По валюте "Руб." - ХХХ руб.
3. по валюте "NNN" - YYYY n, XXX руб.

Нужно сделать ручную операцию взаимозачета между валютой "руб." и валютой "NNN", чтобы по всем валютам был нулевой остаток.
Юлия Грушина  135 баллов, г. Санкт-Петербург
17 апреля 2015 в 15:54
Добрый день.
Должны быть сформированы следующие проводки:

- На дату зачисления валюты на транзитный валютный счет:
Д52.субсчет транзитный К90.1 - 10 000$ * курс ЦБ

- На дату перевода валюты с транзитного на текущий в/с:
Д57 К52.субсчет транзитный - 10 000$ * курс ЦБ
Д52.субсчет текущий К57 - 10 000$ * курс ЦБ
Курсовая разница по счету 52.субсчет транзитный:
-отрицательная: Д91.02 К52.субсчет транзитный - 10 000$ * разница между курсами ЦБ на дату зачисления валюты и дату списания 
или
- положительная: Д52.субсчет транзитный К91.01 - 10 000$ * разница между курсами ЦБ на дату зачисления валюты и дату списания
или

-На дату продажи валюты (19 февраля):
Д57 К52.субсчет текущий - 10 000$ * курс продажи
Д51 К57 - сумма, зачисленная на р/с - 10 000$* курс ЦБ
Курсовая разница по счету 57:
- отрицательная: Д91.02 К57 - 10 000$ * разницу между курсом продажи и курсом ЦБ
- положительная: Д57 К91.01  - 10 000$ * разницу между курсом продажи и курсом ЦБ
Курсовая разница по счету 52.субсчет текущий:
- отрицательная: Д91.02 К52.субсчет текущий -  10 000$ * разницу между курсом ЦБ на дату зачисления и курсом продажи 19.02
- положительная: Д52.субсчет текущий К91.01 - 10 000$ * разницу между курсом ЦБ на дату зачисления и курсом продажи 19.02
20 апреля 2015 в 12:08
Цитата (hlineblik):Потому что на счете 57 не один, а три остатка:
1. Общий по счету 57 - 0;
2. По валюте "Руб." - ХХХ руб.
3. по валюте "NNN" - YYYY n, XXX руб.

Нужно сделать ручную операцию взаимозачета между валютой "руб." и валютой "NNN", чтобы по всем валютам был нулевой остаток.
Пожалуйста, поясните 3 пункт.Думаю
И ручная операция взаимозачета...Думаю На конец дня рублевая сумма висит на 57 счете. Каким образом проводится операция взаимозачета? Можно пример какой нибудь привести...

Я просто в растерянности. Не могу понять почему 1с считает такие суммы. Ведь чтобы корректировать, нужно понять почему так машина считает...
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер