Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Ошибки в декларации по алкоголю

24 апреля 2015 в 19:47
Добрый вечер! 
Помогите, пожалуйста, при отправке корректировки за 4 квартал 2014 г декларации по алкоголю вышли ошибки:
1.остаток на начало периода не совпадает с остатком на конец предыдущего периода по подразделениям и по кодам продукции;
2. остаток на конец периода не соответствует остатку на начало  следующего периода по подразделениям и по кодам продукции от поставщиков.
в понедельник последний срок подачи корректировки, т.к. портал для предприятия открыли сегодня( в пятницу) после обеда.
Не могу понять в чем проблема.
Спасибо заранее.
Ольга Владимировна Петрова  872 балла, г. Кудымкар
24 апреля 2015 в 20:00
Скиньте еще декларацию за 3 квартал 2014, чтобы увидеть остатки на конец
Магазин Алко  14 141 балл
24 апреля 2015 в 22:14
Здравствуйте!
Приложите копию протокола с расхождениями между кварталами.
Возможные причины расхождения остатков из-за наличия дублей производителей в декларациях кварталов.
Дубли производителей это два или несколько производителей в табл.1(движения) по одному коду продукции, у которых одинаковые или отличающиеся названия, но одинаковые ИНН+КПП. Идентификация производителей при проверке производится только по ИНН+КПП, название не учитывается.
Приложил таблицу Excel с дублями в  Ваших декларациях.
Из разъяснения РАР:
Цитата:Сведения об объемах оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции по одному коду вида продукции в декларации по форме № 5 и в разделах 1 форм деклараций №11 и № 12 по одному производителю/импортеру (обособленному подразделению) с одинаковыми ИНН/КПП могут быть отражены только одной строкой.
При формировании декларации в таблице №1 (движения) ф.11 и ф.12 производится группировка строк по кодам АП, а внутри кода АП производится группировка по производителям. В пределах одного кода продукции производители не должны повторяться. Если в пределах одного кода имеется две или более строк с одним и тем же производителем(по ИНН+КПП,а названия не имеют значения),то необходимо в табл.1 эти строки объединить в одну, а далы в этих строках сложить. Открываете табл. №1, ищете по коду АП производителей с одинаковыми инн/кпп, из одной строчки в другую переносите вручную остаток (если есть) и движение (то есть у вас в одной строке должна получиться сумма двух) , а вторую строчку (ненужную) просто удаляете
Переходящие остатки между кварталами при сдаче деклараций контролируют по КПП подразделений и по название подразделений (для ф.11,12), а внутри подразделения сравниваются строки табл.1 по код АП+ИНН/КПП производителя.
При наличии дубликатов  производителей может не пойти сверка кварталов.
Т.к при сверке кварталов проверяют сходимость производителей (по ИНН+КПП) в каждом коде продукции (в ф.11 и 12 по табл.1), то тогда из-за того что у Вас присутствуют производители дубликаты, то при сверке кварталов сверка  производителя из предыдущего квартала может произойти  не с тем производителем на которого перенесен остаток, а с его дубликатом, у которого нет первоначальных остатков.
Сверка остатков пока является дополнительной проверкой, которая не влияет на факт приема декларации. Если не идут остатки по понятным причинам(смена КПП или названия подразделения ), то в случае вопросов к вам контролирующих органов вы сможете показать документы и объяснить почему у Вас не идут остатки.
Представитель РАР на форуме РАР писал:
 Расхождения по остаткам носят информативный характер и не вносят ограничений на факт приема деклараций. В случае вопросов к вам контролирующих органов вы сможете показать документы и оправдаться. Зато в следующем квартале этих расхождений уже не будет 
У Вас расхождение остатков носят формальный характер,из за наличия дублей, фактически если смотреть по накладным, то расхождений нет, поэтому можно оставить как есть
также смотрите здесь:
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=287553
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&m=1100422#1100422
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=282885
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&m=1117598#1117598
Прикреплен 1 файл:
дубли.xls
25 апреля 2015 в 08:19
Спасибо всем кто откликнулся. Буду сегодня исправлять.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер