Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В 1C при формировании ОСВ отражаются отрицательные суммы по дебету счета 91.02

26 мая 2015 в 12:40
Здравствуйте, уважаемые эксперты!

Возникла следующая ситуация:

УСН 6%
Конфигурация 1С: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.39.67)
Экспресс-проверка за год ошибок не выдает.
При формировании ОСВ за 2014 год оборотка красивая, без красноты.

НО: когда формирую ОСВ за декабрь 2014 или, например, за 2015, по дебету активного счета 91.02 вылазят красным отрицательные суммы.

И еще смущают незаполненные субконто на 90.09 и 90.01.1 (появляются в результате регламентных операций закрытия месяца).

Буду вам очень благодарна за советы.
                                     
                                                                    Анастасия
hlineblik  6 385 баллов, г. Королев
27 мая 2015 в 13:40
Открываете карточки соответствующих счетов и смотрите чем образованы отрицательные остатки, какие документы сформировали проводки по счету 90 с пустым субконто.
Когда установлено что и как сформировано, можно задавать вопрос как это исправить.
27 мая 2015 в 16:39
1. Открываю ОСВ по счету 91.02 за 2014 год.

Сальдо на начало: 0         

ПО ДЕБЕТУ:
     - списания с расчетного счета на сумму 15 451 рубль
     - регламентные операции закрытия месяца: списание расходов РБП (лицензия 1С) на сумму  1 100 рублей

ПО КРЕДИТУ:
     - регламентная операция Закрытие года 16 551 рубль

Сальдо на конец: 0

НО!!! В ОСВ за год красное дебетовое сальдо (скан прилагаю). Там, где не заполнены субконто на 275 рублей - в карточке счета регламентная операция закрытия месяца. На 16 551 - регламентная операция закрытия года.
Прикреплен 1 файл:
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
hlineblik  6 385 баллов, г. Королев
27 мая 2015 в 17:16
Цитата (Nastazy):НО!!! В ОСВ за год красное дебетовое сальдо (скан прилагаю). Там, где не заполнены субконто на 275 рублей - в карточке счета регламентная операция закрытия месяца. На 16 551 - регламентная операция закрытия года.
Прежде чем смотреть на конец периода, сначала посмотрите на начало.
У вас по оборотке начальные остатки неверные на счете 91 (который самый верхний), там должно быть на начало и на конец по "нулям".

Ищите МЕСЯЦ, где у вас на начало 91 - по "нулям", на конец - "всякая хрень".
Мария Ларичева Главный модератор
27 мая 2015 в 19:00
Цитата (hlineblik):Ищите МЕСЯЦ, где у вас на начало 91 - по "нулям", на конец - "всякая хрень".
Добрый день!
Константин, вынуждена напомнить, что на нашем форуме принято общаться в деловом стиле, а употребление сниженной лексики и жаргонизмов не приветствуется.
30 мая 2015 в 13:01
Константин, месяц нашла (май).

Прочие затраты на 4 874 рублей все однотипные - списание с р/с.
Прикреплено 2 файла:
Культурный  8 220 баллов, г. Волгоград
31 мая 2015 в 17:23
Вот в мае у вас сч.91 закрыт (сальдо нулевое)!
Ищите не общей ОСВ, а в ОСВ по сч.91.
2 июня 2015 в 10:59
Хвосты лезут с октября. Причем на конец сентября сальдо нет!!! (И в ОСВ, и в ОСВ по 91). Почему сальдо на конец не совпадает с сальдо на начало?

PS Перепровела все документы с сентября, заново сделала закрытие месяца. Ничего не изменилось.
Redlk  4 балла
4 июня 2015 в 14:35
Анастасия.

 То что Сальдо на конец Сентября  и Сальдо на начало Октября не равны, вызывает нездоровое подозрение что у вас проблема с таблицей итогов.

 Вам нужно пересчитать итоги в программе. Это можно делать несколькими способами и один из них через конфигуратор.
Но прежде чем что либо такое делать сделайте бекап базы ( от греха по дальше).

 Я думаю, что вы сможете найти в документации информацию о процедуре "тестирование и исправление БД".
7 июня 2015 в 10:47
Спасибо Вам ОГРОМНОЕ!

Тестирование и исправление базы данных помогло!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер