Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Несовпадение суммы в ОСВ по счету 62.01 с книгой продаж

MarinaMorskaya (автор вопроса)  11 баллов, г. Балаково
3 июня 2015 в 16:15
Добрый день! Работаю в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1460) конф.Бухгалтерия предприятия, ред.3.0 (3.0.39.58), интерфейс Такси, вид деятельности - оптовая торговля, ОСНО. При формировании ОСВ по сч.62.01 и формировании книги продаж за один и тот же месяц сумма реализации - разная. В ОСВ по сч.62.01 сумма больше на сумму возврата денежных средств покупателю, который ошибочно их перечислил; проводка Д62.01 К51, вид операции - "Возврат покупателю". Подскажите, пожалуйста, видимо следует изменить проводку для того, чтобы сумма в ведомости по сч.62.01 совпадала с суммой в книге продаж? Посоветуйте выход, пожалуйста! И ещё... долго искала причину данного расхождения ведомости с книгой... а в каком отчете можно было быстро вычислить сумму, на которую "рвёт"?
leksevna  35 730 баллов
3 июня 2015 в 16:23
Добрый день!

Чтобы понять почему не идет сумма по счету 62.01 с книгой продаж, необходимо сравнить ОСВ по счету 62.01 с Универсальным отчетом , сформированным по регистру накопления НДСпродажи. Универсальный отчет можно открыть через оранжевый кружок слева вверху - Все функции - Отчеты - Универсальный отчет. Универсальный отчет необходимо настроить с группировкой по Виду ценности и Регитстратору.
MarinaMorskaya (автор вопроса)  11 баллов, г. Балаково
3 июня 2015 в 16:34
Цитата (Любовь Радке):Чтобы понять почему не идет сумма по счету 62.01 с книгой продаж, необходимо сравнить ОСВ по счету 62.01 с Универсальным отчетом , сформированным по регистру накопления НДСпродажи. Универсальный отчет можно открыть через оранжевый кружок слева вверху - Все функции - Отчеты - Универсальный отчет. Универсальный отчет необходимо настроить с группировкой по Виду ценности и Регитстратору.
Благодарю за ответ! Только видны данные книги продаж и только... P.S. Вложение ошибочно, можно не смотреть (не знаю как удалить).
Прикреплен 1 файл:
УнивОтчет.doc
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
leksevna  35 730 баллов
3 июня 2015 в 19:38
Цитата (MarinaMorskaya):Только видны данные книги продаж и только..
Универсальный отчет можно детализировать как угодно. Если скажете в каком разрезе Вы хотите видеть данные, я подскажу как его настроить.
ninarussu  46 511 баллов, г. Таганрог
3 июня 2015 в 20:08
Добрый вечер.
Цитата (MarinaMorskaya):При формировании ОСВ по сч.62.01 и формировании книги продаж за один и тот же месяц сумма реализации - разная. В ОСВ по сч.62.01 сумма больше на сумму возврата денежных средств покупателю, который ошибочно их перечислил; проводка Д62.01 К51, вид операции - "Возврат покупателю".
Предлагаю так:
Д-т 51 К-т 62.01(62.02) Оплата Покупателя (есть реализация,в том случае,если не было реализации берем Сч. 62.02(авансы полученные)  
Д-т 76 К-т 51      Возврат  Покупателю  по письму , как ошибочно перечисленные
Д-т 76 К-т 62.01(62.02) сторно по Покупателю 

Сторно убирает с оборотов Сч.62.01(62.02) и Сч.76.09 суммы  ошибочно перечисленные  Покупателем
MarinaMorskaya (автор вопроса)  11 баллов, г. Балаково
3 июня 2015 в 22:43
Цитата (ninarussu):Д-т 76 К-т 62.01(62.02) сторно по Покупателю
Спасибо за ответ! Данную проводку провести в "Операции, введенные вручную", верно?
MarinaMorskaya (автор вопроса)  11 баллов, г. Балаково
3 июня 2015 в 22:52
Цитата (Любовь Радке):Если скажете в каком разрезе Вы хотите видеть данные, я подскажу как его настроить.
Благодарю за отклик, Любовь! Как раз сумма отклонения (возврат ден.средств покупателю) в универсальном отчете не "всплыла"... Пришлось глазками выискивать сумму отклонения в карточке сч.62, а хотелось бы в несколько нажатий клавишУлыбаюсь
ninarussu  46 511 баллов, г. Таганрог
3 июня 2015 в 23:33
Цитата (MarinaMorskaya):Данную проводку провести в "Операции, введенные вручную", верно?
Верно.
Kamushek  125 225 баллов
4 июня 2015 в 07:31
Добрый день!
Цитата (MarinaMorskaya):Спасибо за ответ! Данную проводку провести в "Операции, введенные вручную", верно?
Лучше документом Корректировка долга.
MarinaMorskaya (автор вопроса)  11 баллов, г. Балаково
4 июня 2015 в 09:35
Цитата (ninarussu):Д-т 76 К-т 51 Возврат Покупателю по письму , как ошибочно перечисленные
Доброе утро! Пришлось в платежке на возврат покупателю средств сделать "Ручную корректировку (разрешает редактирование движений документа)". Это не критично? Потому как использовать ручную корректировку рекомендуют в крайних случаях...
MarinaMorskaya (автор вопроса)  11 баллов, г. Балаково
4 июня 2015 в 09:38
Цитата (Kamushek):Лучше документом Корректировка долга.
Доброе утро, Татьяна, спасибо за отклик! А какой вид операции тогда выбрать в Корректировке долга? И с датами я запуталась...
Kamushek  125 225 баллов
4 июня 2015 в 09:43
Цитата (MarinaMorskaya):Это не критично? Потому как использовать ручную корректировку рекомендуют в крайних случаях...
Не критично...
Если ОСНО и это не авансы с НДС
Если не УСН

А что конкретно надо перенести 
76.06 и какой 62.01 или 62.02?
MarinaMorskaya (автор вопроса)  11 баллов, г. Балаково
4 июня 2015 в 09:44
Цитата (Kamushek):А что конкретно надо перенести
76.06 и какой 62.01 или 62.02?
76.09 и 62.01
Kamushek  125 225 баллов
4 июня 2015 в 10:01
Перенос задолженности.
ninarussu  46 511 баллов, г. Таганрог
4 июня 2015 в 15:08
Цитата (MarinaMorskaya):В ОСВ по сч.62.01 сумма больше на сумму возврата денежных средств покупателю, который ошибочно их перечислил; проводка Д62.01 К51, вид операции - "Возврат покупателю".
Намудрили с возвратом(сторно,корректировка).Все намного проще.

Д-т 51 К-т 62.01 Оплата покупателя,получаем письмо от покупателя, с просьбой вернуть ошибочно перечисленные средства.Директор бух-ру Вернуть .
входим в р/сч и исправляем на Сч.76   Д-т 51 К-т 76 

Д-т 76 К-т 51 Возврат ошибочно перечисленные средства   

Что вполне соответствует применению  плана счетов, т.е не нарушает методологию бухгалтерского учета
Цитата (ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПЛАНА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ):Счет 51 «Расчетные счета» Счет 51 «Расчетные счета» предназначен для обобщения информации о наличии и движении денежных средств в валюте Российской Федерации на расчетных счетах организации, открытых в кредитных организациях. По дебету счета 51 «Расчетные счета» отражается поступление денежных средств на расчетные счета организации. По кредиту счета 51 «Расчетные счета» отражается списание денежных средств с расчетных счетов организации. Суммы, ошибочно отнесенные в кредит или дебет расчетного счета организации и обнаруженные при проверке выписок кредитной организации, отражаются на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (субсчет «Расчеты по претензиям»). Операции по расчетному счету отражаются в бухгалтерском учете на основании выписок кредитной организации по расчетному счету и приложенных к ним денежно-расчетных документов.
сч. 62 вообще не задействован,так будет правильно.Операция по  Возврату ошибочно перечисленные средства
MarinaMorskaya (автор вопроса)  11 баллов, г. Балаково
4 июня 2015 в 16:00
Цитата (ninarussu):Намудрили с возвратом(сторно,корректировка).Все намного проще.
Цитата (ninarussu):исправляем на Сч.76 Д-т 51 К-т 76
Цитата (ninarussu):Д-т 76 К-т 51 Возврат ошибочно перечисленные средства
Да, действительно, ларчик просто открывался! Всё исправила, спасибо!Цветы
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер