Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Перенос убытка: отражение в 1С

Неженка (автор вопроса)  1 889 баллов, г. Брянск
5 июня 2015 в 14:37
Добрый день!
У нас убыток по итогам 2014 года. Учет ведем в 1 С редакции 2.0.64.18, на ОСНО. Сделала проводки по переносу убытка, т.к рекомендовала программа, на конец 2014 года. Провела реформацию баланса. Делаю закрытие января 2015, а программа снова "ругается": рекомендует сделать обратные проводки по переносу убытка...
Внимание вопрос: что я делаю не так? Улыбаюсь
Заранее благодарю за помощь.
Вадим1985  2 859 баллов, г. Москва
5 июня 2015 в 15:00
У вас остаток по 09 счету по статье убыток текущего периода , отмените реформацию баланса проверьте 09 счет по указанной стать . Сделайте так что бы остатка не было . После снова проводите реформацию баланса и закрываете с начала 2015 г
Неженка (автор вопроса)  1 889 баллов, г. Брянск
5 июня 2015 в 15:19
Цитата (Вадим1985):Сделайте так что бы остатка не было .
Вадим, а как бы мне так сделать?
Изначально программа предлагала:
Дт 09 "РПБ" - Кт 09 "Убыток текущего периода" - я так понимаю меняли аналитику, а сальдо так и остается.
Дт 97.21 "Убыток 2014 года" -  Кт 99.01.1
Так и сделала. Понимаю, что не хватает ещё проводки.
Куда закрывается сальдо по Дт сч.09?
К такому меня жизнь не готовила Улыбаюсь
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  125 042 балла
5 июня 2015 в 15:30
Добрый день!
Посмотрите.
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=133009
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=288156
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=279409
Последние темы по редакции 3.0, но суть от этого не поменялась.
Надо соблюдать последовательность операций.
Сейчас вам надо пометить на удаление ручные операции.
1. Закрытие месяца 
2. Отменить только операцию реформация баланса
3. Снять пометки на удаление с ручных операций по переносу убытка
4. Выполнить только реформацию баланса, не закрытие декабря.

Цитата (Неженка):Куда закрывается сальдо по Дт сч.09?
Оно не должно закрываться. В течении 10 лет прибыль будет его погашать.
Неженка (автор вопроса)  1 889 баллов, г. Брянск
5 июня 2015 в 16:15
Всё делаю, как Вы сказали, но январь он так и не закрывает.
Причем, при закрытии января он предупреждает о нарушении последовательности проведения документов и предлагает перепровести их с 31.12.2014 года. Закрываю январь... снова "ругается"...
Kamushek  125 042 балла
5 июня 2015 в 17:01
Цитата (Неженка):Причем, при закрытии января он предупреждает о нарушении последовательности проведения документов и предлагает перепровести их с 31.12.2014 года. Закрываю январь... снова "ругается"...
Ручные операции по переносу убытка за 31.12.2014? Больше ничего не трогаете в декабре? Посмотрите, есть ли у вас операции и документы 31.12.2014 временем 23.59.59? Какие это документы?
Перепроводить декабрь нельзя.

В крайнем случае надо менять Контрольную дату.
Неженка (автор вопроса)  1 889 баллов, г. Брянск
8 июня 2015 в 10:15
Да, перенос убытка стоит 31.12.2014 со временем 23:59:59. Все остальные ручные перенесла на 30.12.2014 по времени 23:59:59. Всё равно не закрывает...((((
Kamushek  125 042 балла
8 июня 2015 в 10:23
Выложите ОСВ по 09 счету.
Выложите ОСВ за декабрь 2014.
Вадим1985  2 859 баллов, г. Москва
8 июня 2015 в 10:24
Остаток на 09 счете ПО СТАТЬЕ - УБЫТОК ТЕКУЩЕГО ПЕРИОДА  есть  после ручных операций до реформации Балана ? Интересует только этата статья именно убыток текущего периода именно по ней не должно быть остатка он должен быть перенесен на статью Расходы будущих периодов.
Неженка (автор вопроса)  1 889 баллов, г. Брянск
8 июня 2015 в 10:48
Вот оборотки после реформации баланса
Kamushek  125 042 балла
8 июня 2015 в 10:52
Какой у вас убыток? Почему по счету 09 по виду актива убыток текущего периода есть остаток? Его быть не должно.
Почему по 97 счету данные в БУ?
Выложите справку расчет по налогу на прибыль из закрытия месяца.
Где вы видите убыток в 500 тыс?
Неженка (автор вопроса)  1 889 баллов, г. Брянск
8 июня 2015 в 11:41
Цитата (Kamushek):Какой у вас убыток? Почему по счету 09 по виду актива убыток текущего периода есть остаток? Его быть не должно.
Почему по 97 счету данные в БУ?
Выложите справку расчет по налогу на прибыль из закрытия месяца.
Где вы видите убыток в 500 тыс?
При проведении ручной операции я не могу отредактировать БУ (см. скрин) относительно сч.97. Возможно, я что-то делаю не корректно.. да так и есть.
По итогам 2014 года - убыток в 507038.33. В 2013 году была прибыль - 242098,14. Нарастающим итогом - убыток 264940,19. (может, только его переносить?)
На моей практике, такое впервые..
Kamushek  125 042 балла
8 июня 2015 в 11:44
Цитата (Неженка):При проведении ручной операции я не могу отредактировать БУ (см. скрин) относительно сч.97. Возможно, я что-то делаю не корректно.. да так и есть.
Бу должен быть ноль. Пройдитесь по ссылкам, там все описано. В ну должна быть сумма и сумма ВР
В настройках укажите видимость счетов по НУ.
Выложите справку расчет за декабрь месяц в БУ с ПР и ВР..
Неженка (автор вопроса)  1 889 баллов, г. Брянск
8 июня 2015 в 12:08
Всё провелось. Вот, что получилось (скрин справки прилагаю)
Всё ли правильно?
Kamushek  125 042 балла
8 июня 2015 в 12:24
А почему вы не весь убыток переносите?
Почему оставляете убыток 385584? И соответственно 77 тыс на 09?
Пометьте на удаление ручные операции, потом сделайте проведение декабря 2014 и выложите ОСВ и справку-расчет. Больше ничего пока не делайте.
Неженка (автор вопроса)  1 889 баллов, г. Брянск
8 июня 2015 в 13:05
Я перенесла весь убыток за 2014 год - 507038,33.
Ручной проводкой перенесла 77116,53 на 09 "РБП". (по 09 счету сальдо нет)
У меня закрылся январь 2015.
Мне всё отменить, чтобы посмотреть корректность проводок?
Последняя справка по НУ - после закрытия года и реформации баланса.
Kamushek  125 042 балла
8 июня 2015 в 14:02
Если все закрылось, то не надо.
Неженка (автор вопроса)  1 889 баллов, г. Брянск
8 июня 2015 в 14:11
Огромнейшее всем спасибо за участие в моей проблеме!!! Улыбаюсь
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер