Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Не сходится промежуточный ликвидационный баланс

lenuskags (автор вопроса)  2 002 балла, г. Севастополь
8 июня 2015 в 14:16
Добрый день!

Подскажите что я не так сделала, в ООО создан УК (проводка 75-80 на 10 тыс), в балансе отражается: в активе "Финансовые и другие ОА" и в пассиве "Капитал и резервы по 10 тысяч. И также были начислены два штрафа на сумму 1001 рубль (проводка 91.02-68(69) на 1001р), в балансе отражается только по пассиву в строке "Кредиторская задолженность" на 1 тыс.
Важный бух  79 723 балла, г. Астрахань
11 июня 2015 в 15:31
Цитата (lenuskags):Добрый день!

Подскажите что я не так сделала, в ООО создан УК (проводка 75-80 на 10 тыс), в балансе отражается: в активе "Финансовые и другие ОА" и в пассиве "Капитал и резервы по 10 тысяч. И также были начислены два штрафа на сумму 1001 рубль (проводка 91.02-68(69) на 1001р), в балансе отражается только по пассиву в строке "Кредиторская задолженность" на 1 тыс.
А где проводка Д      К 75 ? Чем был вклад в УК ?
lenuskags (автор вопроса)  2 002 балла, г. Севастополь
11 июня 2015 в 15:32
Цитата (Важный бух):А где проводка Д К 75 ? Чем был вклад в УК ?
Он не оплачен
Важный бух  79 723 балла, г. Астрахань
11 июня 2015 в 15:43
Цитата (lenuskags):Он не оплачен
Я бы вам рекомендовала перенести штраф на 99 счет ( Инструкция к плану счетов)

Д 75 К 80 10000

Д 99 К 68,69 1000

Д 84 К 99 1000

В итоге в балансе:

Актив 10000

Пассив 10000 - 1000 ( убыток ) + 1000 КЗ по 68,69 =10000

Баланс сошелся.

Если все же через 91 штрафы, то будет еще проводка Д 99 К 91
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер