Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

При закрытии месяца в 1С 8.3 не закрывается счет 20

16 июня 2015 в 13:17
Добрый день! Мы работаем в 1С 8.3 Бухгалтерии (версия 3.0.39.54) на УСН (Д-Р).При проведении операции "закрытие месяца" сч 20 закрывается, никаких ошибок не пишет (файл 1 во вложении), но по ОСВ висят суммы по 20 счету.(файлы во вложении), счет не закрывается. Помогите разобраться.
Kamushek  124 869 баллов
16 июня 2015 в 22:40
Добрый день!
Учетная политика - закладка затраты, какие настройки?
Каким документом оформляете оказание услуг?
17 июня 2015 в 08:35
Добрый день! Оказание услуг оформляем документом "Реализация (акты, накладные)". В учетной политике настройки сделала скрин (во вложении).
Спасибо.
Прикреплен 1 файл:
Файл 2.docx
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  124 869 баллов
17 июня 2015 в 08:57
Посмотрите эту тему
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&m=1184456#1184456
Можно просто в учетной политике нажать на знак "?"  и прочитать.

Цитата (Встроенная справка):С учетом выручки только по производственным услугам
Счет 20 "Основное производство" закрывается с учетом выручки только по особым услугам - "производственным". 
Такие услуги отражаются документом "Оказание производственных услуг".
Данные других документов, которыми отражена выручка от оказания услуг, не учитываются при закрытии счета.
Этот метод следует применять, если не все затраты, связанные с оказанием услуг, учитываются на счете 20 "Основное производство", либо если счет закрывается вручную.
У вас в учетной политике указано, что вы будете вести учет по плановой себестоимости и должны делать документ "Оказание производственных услуг". У вас два варианта, либо меняете учетную политику, либо правильно используете документы и переделываете реализацию услуг.
17 июня 2015 в 09:49
Добрый день! В учетной политике у нас указано " с учетом выручки от выполнения работ (оказания услуг)". Это из справки цитата:

С учетом выручки

Со счета 20 "Основное производство" списываются затраты по тем видам услуг (номенклатурным группам), по которым отражена выручка от оказания услуг. 
Остальные затраты учитываются в составе незавершенного производства.  
Счета, на которые списываются расходы, указаны в документах реализации услуг.
Если для вида услуг (номенклатурной группы) указаны разные счета расходов, то суммы затрат по этому виду услуг будут распределены между счетами пропорционально суммам соответствующей выручки.
Этот метод следует применять, если важно обеспечить соответствие номенклатурных групп, по которым отражены выручка и расходы.

Что нам нужно исправить, чтобы 20 счет закрывался на 90.02. Мы делаем все тоже самое, что и в предыдущей программе 1С 8.2. С теми же документами работаем, только в той программе все закрывалось, а в 8.3. висят остатки, хотя закрытие месяца не выдает ошибок.
Kamushek  124 869 баллов
17 июня 2015 в 10:16
Цитата (mail23):С учетом выручки
Да, это я не доглядела...

Вы бы выложили свои оборотки в читаемом виде, в виде файла...
И поясните...
ОСВ по 20 счету за январь, вы закрытие месяца не делали? Или делали?
Медуслуга ДМС и Основная НГ затрат нет, только выручка, я правильно поняла?
Только медуслуга должна закрыться...
Выложите один из документов Реализации, какие счета учета у вас указаны в этом документе 90.01.1 и 90.02.1?
В учетной политике счет-то заполните... Укажите 20.01...
17 июня 2015 в 11:24
Операция "закрытие месяца" сделано за январь (файл 1 во вложении). По ОСВ по 20 счету за январь осталась сумма (файл 2 во вложении). Медуслуга ДМС и Основная НГ затрат нет, только выручка,  правильно.
Документ реализация во вложении файл 3.
Оборотка по сч 90 файл 4
Kamushek  124 869 баллов
17 июня 2015 в 12:16
Цитата (Kamushek):Выложите один из документов Реализации, какие счета учета у вас указаны в этом документе 90.01.1 и 90.02.1?
По медуслуги надо, а не ДМС... Проверьте везде указано счет затрат 90.02.1
В учетной политике заполнили счет учета и перезакрыли месяц?
17 июня 2015 в 13:50
Ок, январь, февраль, март закрылись. В апреле у нас не было реализации. Апрель не закрывается 20 счет, висит остаток. С чем это может быть связано?
Прикреплен 1 файл:
Файл 5.docx
Kamushek  124 869 баллов
17 июня 2015 в 21:26
Цитата (mail23):С чем это может быть связано?
С отсутствием реализации, нет реализации - нет закрытия 20 счета.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер