Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Сальдо с минусом на счетах 58 и 20 в 1С

аннушка83 (автор вопроса)  30 баллов, г. Петрозаводск
17 июня 2015 в 14:46
Добрый день, подойдя к закрытию года, у меня образовалось в ОСВ 2 отрицательных значения по 58 и по 20 счету, знаю что красноты быть не должно, но не могу понять, где я допустила ошибку? Подскажите пож-та может кто сталкивался с подобным, где искать ошибку?  1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80), КОНФИГУРАЦИЯ - Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.3) (http://v8.1c.ru/buhv8/).
Татьяна Матвеева  17 298 баллов, г. Москва
17 июня 2015 в 15:18
Добрый день.
Нужно понять с какого периода пошла ошибка путем формирования ОСВ именно по этим счетам помесячно, и в этом периоде уже смотреть за счет чего краснота, за счет каких проводок.
аннушка83 (автор вопроса)  30 баллов, г. Петрозаводск
17 июня 2015 в 16:04
Спасибо, с 58 сч. разобралась, неправильно составила проводку, ранее была проводка Д 51 К 58.3 , а теперь Д 51 К 66.1 ( отразила беспроцентный займ учредителя ) , теперь все получилось как и должно Ск по Кр 66.1.
Вот теперь бы разобраться с 20 счетом. Скину оборотку, может у кого возникнут мысли, с чем связана моя ошибка, я уж всю голову сломала, впервые делаю отчетность в программе поэтому сложновато еще.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Татьяна Матвеева  17 298 баллов, г. Москва
17 июня 2015 в 16:17
Это ОСВ по данным БУ или НУ?
Какие проводки в 20 счете? по идее идет закрытие на 90 счет, а самих начислений нет. зато есть начисления по 26 счету, но он не закрыт. было незавершенное производство? 
счет 91 тоже должен быть закрыт реформацией и появиться 84 (фин.рез-т) по году.
аннушка83 (автор вопроса)  30 баллов, г. Петрозаводск
17 июня 2015 в 17:19
Татьяна, нет, не завершенного производства не было, та оборотка была до закрытия месяца, сейчас я попробовала закрыть месяц и мне выдало вот такой рез-т ОСВ. ( это данные по БУ, потому как данных по НУ нет). проводки и новая ОСВ -  во вложении(посмотрите пожалуйста).
Может ли быть такое, что я дважды провела операции и по 20 и по 62 счету, я сделала анализ этих счетов и похоже это так. выходит что операции по 20 счету мне нужно просто удалить?
ABell  158 баллов, г. Королев
17 июня 2015 в 19:48
Возникает вопрос. Какие производственные услуги вы оказывали? У Вас нет производства (материалы и услуги попутаны!).
Татьяна Матвеева  17 298 баллов, г. Москва
18 июня 2015 в 09:03
в корреспонденции с 90 счетом у 62 может быть только проводка Д 62.01 К 90.01.1 - выручка от реализации, она у Вас есть.
непонятен смысл операции Д 90.02.1 К 20.01 получается списание расходов, которых нет. похоже, что она действительно лишняя.
с проводкой Д 62.01 К 90.01.1 должны остаться операции по реализации услуг (произ-ва и товаров у Вас, судя по ОСВ нет). возможно, ошибка пошла оттого, что Вы используете не тот документ в 1С. Нужен "Реализация услуг".
а расходы за период в зависимости от того, на каких счетах Вы их формируете (это по ОСВ 26 счет) должны уйти Д 90.02.1 (или 90.08.1) К 26. тогда все закроется.
кстати, опять у Вас сальдо по 91 счету, его не должно быть на конец года.
аннушка83 (автор вопроса)  30 баллов, г. Петрозаводск
24 июня 2015 в 15:16
Цитата (Татьяна Матвеева):в корреспонденции с 90 счетом у 62 может быть только проводка Д 62.01 К 90.01.1 - выручка от реализации, она у Вас есть.
непонятен смысл операции Д 90.02.1 К 20.01 получается списание расходов, которых нет. похоже, что она действительно лишняя.
с проводкой Д 62.01 К 90.01.1 должны остаться операции по реализации услуг (произ-ва и товаров у Вас, судя по ОСВ нет). возможно, ошибка пошла оттого, что Вы используете не тот документ в 1С. Нужен "Реализация услуг".
а расходы за период в зависимости от того, на каких счетах Вы их формируете (это по ОСВ 26 счет) должны уйти Д 90.02.1 (или 90.08.1) К 26. тогда все закроется.
кстати, опять у Вас сальдо по 91 счету, его не должно быть на конец года.
Татьяна, добрый день! Спасибо вам большое за ваши советы и что отвечаете мне. Все сделала как вы советовали, но почему то 26 счет закрылся не полностью,из-за чего это может быть? Взгляните пожалуйста еще раз на мою оборотку на конец года, я что-то совсем запуталась, меня смущают еще и 84, 90, и 91 счета из-за чего могут на них оставаться остатки, что я делаю не так.
Татьяна Матвеева  17 298 баллов, г. Москва
24 июня 2015 в 16:12
Добрый день.
А вид деятельности у Вас какой?
И скиньте, пож-та, ОСВ по счетам 26 в разбивке по статьям затрат, 90 и 91 в разбивке ПО СУБСЧЕТАМ с указанием оборотов БУ и НУ. 
И еще корреспонденцию 99 счета какая проводка и аналитика у суммы 163 364,28 руб.
аннушка83 (автор вопроса)  30 баллов, г. Петрозаводск
24 июня 2015 в 20:39
Татьяна, Спасибо большое что помогаете мне разбираться, скидываю вам док-ты которые просили. Вид деятельности 45.21 (Производство общестроит. работ). Может у меня в учетной политике что-то не так настроено, может не там галки стоят.
Культурный  8 218 баллов, г. Волгоград
25 июня 2015 в 00:44
Цитата (Татьяна Матвеева):непонятен смысл операции Д 90.02.1 К 20.01 получается списание расходов, которых нет. похоже, что она действительно лишняя.
Это типовая проводка списания плановой стоимости! Она корректируется закрытием месяца.Стоп!
Всё просто - человек ставит большую плановую стоимость, а корректировку (закрытием месяца) не создает. Поэтому и красный сч.20.

аннушка83! Вы делали в октябре Закрытие месяца?
Татьяна Матвеева  17 298 баллов, г. Москва
25 июня 2015 в 09:01
Аннушка, добрый день.
вопросы:
1)  почему на 26 счет попал уставный капитал? чем его фактически вносили?
2) по топливу остаток на 26 в связи с чем, если незавершенного производства нет? какой в учетной политике выбран метод распределения общехозяйственных расходов?
3) на 90 счете Ваша реализация, у Вас реализация не облагается НДС? почему нет счета 90.03?
4) сделайте еще карточку 90.09 и 91.09
аннушка83 (автор вопроса)  30 баллов, г. Петрозаводск
25 июня 2015 в 10:58
Цитата (Татьяна Матвеева
):
1) почему на 26 счет попал уставный капитал? чем его фактически вносили?
  Добрый день,
------------------ УК, вносился фактически, планшетом стоимостью 10т.р.
 
2) по топливу остаток на 26 в связи с чем, если незавершенного производства нет? какой в учетной политике выбран метод распределения общехозяйственных расходов?
  ----------------- 25 оплата труда и 26 материальные затраты, может не списывается потому, что у меня в списании топлива стоят "прочие расходы"?

3) на 90 счете Ваша реализация, у Вас реализация не облагается НДС? почему нет счета 90.03?
 -------------------- да я работаю без НДС, поскольку УСН (д-р).
Цитата (Татьяна Матвеева):4) сделайте еще карточку 90.09 и 91.09
--------------------- во вложении
аннушка83 (автор вопроса)  30 баллов, г. Петрозаводск
25 июня 2015 в 11:14
Цитата (Культурный):аннушка83! Вы делали в октябре Закрытие месяца?
Добрый день, нет я октябрь и ноябрь не закрывала, закрытие делаю только декабрь, мне нужно его сделать помесячно или достаточно того, что я закрываю декабрь, ну а 2 предыдущих закроются автоматом? Я просто впервые сталкиваюсь с закрытием года и еще не понимаю всех нюансов, поэтому и обращаюсь за помощью к знающим и опытным людям.
Культурный  8 218 баллов, г. Волгоград
25 июня 2015 в 11:18
Закрытие месяца делается ежемесячно. Подмигиваю
Как же ваша себестоимость будет собираться?
Татьяна Матвеева  17 298 баллов, г. Москва
25 июня 2015 в 12:19
Цитата (аннушка83):УК, вносился фактически, планшетом стоимостью 10т.р.
Это по сути основное средство. Если у Вас в учетной политике лимит стоимости ОС установлен на уровне 40 000 руб. (или в другой сумме, но больше 10 000), то планшет нужно отразить в составе МПЗ (на счете 10).
Д 10 К 75 
Д 75 К 80
далее Вы списываете его на затраты Д 26 К 10, одновременно отражаете по Дебету забалансового счета "Материальные ценности в эксплуатации"
Если у Вас в учетной политике лимит стоимости ОС установлен на уровне менее 40 000 руб. , то планшет нужно отразить в составе ОС (на счете 01). 
Д 08 К 75
Д 75 К 80
Д 01 К 08 - ввод в эксплуатацию ОС, далее ежемесячно начислять амортизацию Д 26 К 02 исходя из срока полезного использования.
Цитата (аннушка83):25 оплата труда и 26 материальные затраты
не поняла Вас. 25 счет - счет общепроизводственных затрат, в них могут быть и затраты на оплату труда и материальные затраты и др., тоже самое и со счетом 26.
в учетной политике должно быть прописана методика распределения затрат этих (на случай незавершенного производства) и в программе в настройках учетной политики тоже внесено.
каким документом топливо было списано на сумму 14 403,26 и с какой проводкой?
Цитата (аннушка83):мне нужно его сделать помесячно
обязательно помесячно!
аннушка83 (автор вопроса)  30 баллов, г. Петрозаводск
25 июня 2015 в 13:52
Цитата (Татьяна Матвеева ): Д 10 К 75 ,Д 75 К 80, далее Вы списываете его на затраты Д 26 К 10, одновременно отражаете по Дебету забалансового счета "Материальные ценности в эксплуатации"
--------- все 3 выше перечисленные проводки у меня есть, а вот какой проводкой отразить забаланс - Д МЦ К 10 На сумму 10 000, так верно будет?
Цитата:каким документом топливо было списано на сумму 14 403,26 и с какой проводкой?
---------Документ требование накладная, Проводка Д26 (администрация прочие расходы) К 10.3
аннушка83 (автор вопроса)  30 баллов, г. Петрозаводск
25 июня 2015 в 14:10
Цитата (Татьяна Матвеева):в учетной политике должно быть прописана методика распределения затрат этих (на случай незавершенного производства) и в программе в настройках учетной политики тоже внесено.
-------- учетной политики пока нет, я ее потихоньку пишу, поскольку у бух-ра который взялся изначально вести учет она сделана не была, просто я хочу понять где в программе именно нужно поставить галочки при формировании УП " Производство",  у меня стоят- 1) плановая цена, 2) плановая цена, 3) директ костинг и + " Установить методы распределения........... расходов" 2 строки 26- мат. расходы, и 25- з.п. Что убрать или может что-то добавить?
Татьяна Матвеева  17 298 баллов, г. Москва
25 июня 2015 в 14:19
Цитата (аннушка83):забаланс - Д МЦ К 10 На сумму 10 000
на забалансе учитываются тмц простой проводкой Д МЦ и все. Кредита нет.
Цитата (аннушка83):Установить методы распределения........... расходов" 2 строки 26- мат. расходы, и 25- з.п
скрин выложите, пож-та
аннушка83 (автор вопроса)  30 баллов, г. Петрозаводск
25 июня 2015 в 15:44
Цитата (Татьяна Матвеева):Установить методы распределения........... расходов" 2 строки 26- мат. расходы, и 25- з.п скрин выложите, пож-та
----------- вот пожалуйста
Прикреплено 2 файла:
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер